證券代碼:603689 證券簡稱:皖天然氣 編號:2023-014
債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉(zhuǎn)債
安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財受托方：中國民生銀行股份有限公司
● 委托理財金額：人民幣20,000.00萬元
● 委托理財產(chǎn)品類型：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【SDGA230162Z】
● 委托理財期限：89天
● 履行的審議程序：安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“皖天然氣”）于2022年10月28日召開第四屆董事會第八次會議審議通過。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財?shù)哪康?/P>
在符合國家法律法規(guī)，確保不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。通過適度理財，可以提高募集資金的資金使用效率，獲得一定的投資收益，保證公司及股東利益。
（二）資金來源
1.資金來源的一般情況
委托理財?shù)馁Y金來源：暫時閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。
（二）委托理財產(chǎn)品基本情況
公司于近日購買中國民生銀行股份有限公司掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【SDGA230162Z】理財產(chǎn)品，具體情況如下：
單位：萬元
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（三）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，由公司財務(wù)部門進行事前審核與風(fēng)險評估，評估理財產(chǎn)品受托方資質(zhì)、投資品種、產(chǎn)品風(fēng)險、風(fēng)控措施等。本次計劃購買期限不超過12個月的低風(fēng)險、保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，本次委托理財經(jīng)評估符合公司內(nèi)部資金管理的要求。在產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財務(wù)部門將與委托理財受托方保持密切聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督。公司審計部、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對委托理財情況進行監(jiān)督與檢查。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
（一）理財合同的主要條款
掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【SDGA230162Z】具體條款：
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（二）本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，總額度為人民幣20,000.00萬元，產(chǎn)品為保本浮動收益型，符合低風(fēng)險、保本型的使用條件要求，不影響公司日常經(jīng)營資金需求，不存在損害公司及股東利益的情形。
（三）風(fēng)險控制分析
公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全投資產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行投資產(chǎn)品購買事宜，確保投資資金安全。
針對可能產(chǎn)生的風(fēng)險，公司擬采取的具體措施如下：
1、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制理財風(fēng)險。
2、公司審計部負(fù)責(zé)對投資資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4、公司財務(wù)部門必須建立臺賬對投資的產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
5、實行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
6、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
三、委托理財受托方的情況
公司本次委托理財?shù)氖芡蟹街袊裆y行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（證券代碼：600016），與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
（一）公司最近一年又一期的財務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
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（二）委托理財對公司的影響
本次購買理財產(chǎn)品不影響募集資金投資項目正常運行，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲得更多的回報。
（三）會計處理
公司將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合所購買理財產(chǎn)品的性質(zhì)，進行相應(yīng)的會計處理。
五、風(fēng)險提示
本次所購買理財產(chǎn)品均為低風(fēng)險型理財產(chǎn)品，但仍不排除因利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律與政策風(fēng)險、延期支付風(fēng)險、早償風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng)險、管理人風(fēng)險等原因遭受損失。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r
單位：萬元
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特此公告。
安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會
2023年2月23日
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