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股票簡(jiǎn)稱(chēng)：全柴動(dòng)力 股票代碼：600218 公告編號(hào)：臨2023-009

安徽全柴動(dòng)力股份有限公司

關(guān)于對(duì)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方:國(guó)元證券股份有限公司。

● 本次委托理財(cái)金額:5,000萬(wàn)元。

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng):國(guó)元證券【元鼎尊享定制371期】固定收益憑證。

● 委托理財(cái)期限:272天。

● 履行的審議程序:公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議及2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資建設(shè)項(xiàng)目資金需求，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）資金來(lái)源

資金來(lái)源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

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（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制如下：

1、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金使用情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后提交董事長(zhǎng)審批。

2、財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將根據(jù)審慎性原則，對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

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（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

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（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等開(kāi)展相關(guān)理財(cái)業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)對(duì)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的分析和研究，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。公司選擇的理財(cái)產(chǎn)品為本金保障型。在理財(cái)期間，公司財(cái)務(wù)部將與證券公司保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，保障資金安全。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露。

三、委托理財(cái)受托方的情況

本次委托理財(cái)受托方為國(guó)元證券股份有限公司。國(guó)元證券股份有限公司為已上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下：

單位：元

■

截至2022年9月末，公司貨幣資金為83,668.58萬(wàn)元，本次認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品5,000萬(wàn)元，占比為5.98%。公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資建設(shè)項(xiàng)目資金需求，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使用閑置自有資金認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展和日常經(jīng)營(yíng)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)能夠提高自有資金使用效率，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀求更多的投資回報(bào)。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》有關(guān)規(guī)定，公司認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，到期結(jié)算后計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金，收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

盡管本次公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司于2022年3月24日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、2022年4月28日召開(kāi)的2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為充分利用部分閑置自有資金，進(jìn)一步提高資金收益，公司及其子公司擬在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資建設(shè)項(xiàng)目資金需求，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用不超過(guò)8億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)用于購(gòu)買(mǎi)具有合法經(jīng)營(yíng)資格的包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行安全性高、流動(dòng)性好、穩(wěn)健型的理財(cái)產(chǎn)品，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，單個(gè)短期理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已分別對(duì)此發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。上述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告（公告編號(hào)：臨2022-015）。

七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

單位：萬(wàn)元

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八、備查文件

《國(guó)元證券【元鼎尊享定制371期】固定收益憑證認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

特此公告

安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十三日