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股票代碼：601011 股票簡(jiǎn)稱：寶泰隆 編號(hào)：臨2023-040號(hào)

寶泰隆新材料有限公司利用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司將使用不超過5000萬(wàn)元的部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月

1.募集資金的基本情況

寶泰隆新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)寶泰隆新材料有限公司非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2021]3705號(hào))批準(zhǔn)，以非公開發(fā)行股票的形式發(fā)行人民幣普通股。（A 310、857、142股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)3.98元/股，募集資金總額為1、237、211、425.16元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）22、351、510.06元后，募集資金凈額為1、214、859、915.10元。亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審查了非公開發(fā)行募集資金的到位情況，2022年2月28日，中審亞太驗(yàn)字[2022]0009號(hào)驗(yàn)資報(bào)告發(fā)布。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

2022年8月5日，公司召開的第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《公司臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金1億元暫時(shí)閑置募集資金》的議案。詳見公司披露的2022-045號(hào)公告。截至目前，上述募集資金仍在使用中。

2022年8月18日，公司召開的第五屆董事會(huì)第31次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第22次會(huì)議審議通過了《公司臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金1.5億元暫時(shí)閑置募集資金》的議案。詳見公司披露的2022-048號(hào)公告。截至目前，上述募集資金仍在使用中。

2023年2月28日，公司召開的第五屆董事會(huì)第38次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第27次會(huì)議審議通過了《公司臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金5000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金》的議案。詳見公司披露的2023-007號(hào)公告。截至目前，上述募集資金仍在使用中。

2023年3月29日 ，公司召開了第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《公司臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金5000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金》的議案。詳見公司披露的2023-013號(hào)公告。到目前為止，上述募集資金仍在使用中。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

截至2023年6月19日，公司募集資金使用情況如下表所示：

單位：人民幣萬(wàn)元

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三、利用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的計(jì)劃

為了提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司投資者的利益，公司決定在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求和募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，臨時(shí)補(bǔ)充部分閑置募集資金5000萬(wàn)元的營(yíng)運(yùn)資金，僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限不超過12個(gè)月。自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。公司將根據(jù)募集項(xiàng)目對(duì)資金的需求，退還臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金。

使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不變相改變募集資金的使用，不直接或間接安排用于新股配售、認(rèn)購(gòu)，也不用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。募集資金投資項(xiàng)目因投資建設(shè)需要使用補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金的，公司將及時(shí)歸還臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金，確保不影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

四、董事會(huì)對(duì)部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金計(jì)劃的審查程序，是否符合監(jiān)管要求

公司于2023年6月21日召開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過了公司閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案。公司獨(dú)立董事還發(fā)表了獨(dú)立意見，同意上述募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金發(fā)表了驗(yàn)證意見。

公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司管理和使用監(jiān)管要求》(2022年修訂)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、《公司募集資金使用管理辦法》等法律法規(guī)使用募集資金，審批決策程序符合監(jiān)管要求。

五、專項(xiàng)意見說明

(一)保薦人意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為公司閑置募集資金使用計(jì)劃符合《上市公司監(jiān)管指南》第二號(hào)的監(jiān)管要求（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、《公司募集資金使用管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，未直接或間接安排用于新股配售和認(rèn)購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的時(shí)間不超過12個(gè)月。

公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金已完成董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的必要程序。獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合公司和全體股東的利益。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，閑置募集資金不超過5萬(wàn)元。

(二)獨(dú)立董事意見

經(jīng)審計(jì)，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于部分募集資金閑置，在不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行的前提下，不變相改變募集資金的使用，使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，有助于提高公司募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于保護(hù)投資者利益，最大化股東利益；閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金是合理的，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司管理和使用監(jiān)管要求》(2022年修訂)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)和《公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定履行了必要的審查程序，符合國(guó)家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東，特別是中小股東的利益；我們同意公司使用部分閑置募集資金不超過5000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限不超過12個(gè)月，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。

(三)監(jiān)事會(huì)意見

公司于2023年6月21日召開的第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《公司暫時(shí)閑置募集資金5000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金》的議案，經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的方式和審批程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司管理和使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)和《公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定；部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金使用計(jì)劃的正常進(jìn)行，無(wú)變更募集資金使用計(jì)劃，變更募集資金投資，損害公司股東利益，同意公司使用閑置募集資金不超過5萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，期限不超過12個(gè)月，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起，資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。

六、網(wǎng)絡(luò)文件

1、寶泰隆新材料有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金5000萬(wàn)元的獨(dú)立意見；

2、川才證券有限公司對(duì)寶泰隆新材料有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的核查意見。

七、備查文件

1、寶泰隆新材料有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、寶泰隆新材料有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

寶泰隆新材料有限公司董事會(huì)

二二三年六月二十一日