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證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 公示序號：2023-007

利歐集團(tuán)有限責(zé)任公司

關(guān)于公司為控股子公司公司擔(dān)保的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

2022年1月5日舉行的利歐集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第七次大會(huì)及2022年1月21日舉行的企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于2022年度授信規(guī)模及擔(dān)保額度的議案》，允許公司及分公司為列入合并報(bào)表范圍全資子公司所提供的貸款擔(dān)保不得超過76.97億人民幣。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年1月6日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于2022年度擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2022-002）。

后復(fù)2022年4月29日舉行的第六屆股東會(huì)第九次大會(huì)及2022年5月20日舉行的2021年度股東大會(huì)審議已通過《關(guān)于調(diào)整2022年度擔(dān)保額度分配的議案》，允許在貸款擔(dān)?？偨痤~不會(huì)改變前提下，對業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的分派開展一定調(diào)節(jié)。該次調(diào)節(jié)只對涉及到業(yè)務(wù)流程貸款擔(dān)保全資子公司中間額度開展調(diào)濟(jì)，涉及到商業(yè)銀行的貸款擔(dān)保一部分未產(chǎn)生變化。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月30日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于調(diào)整2022年度擔(dān)保額度分配的公告》（公示序號：2022-028）。

前不久，公司和海南省字跳商業(yè)保理有限責(zé)任公司（下稱“海南省字跳”）簽訂了《保證合同》。由于公司全資子公司利歐匯聚商貿(mào)有限公司（下稱“利歐匯聚”）與海南省字跳中間簽署了《保理業(yè)務(wù)合同（適用于非商業(yè)性壞賬擔(dān)保）》（下稱“保理合同”），企業(yè)自行就利歐匯聚在保理合同項(xiàng)下義務(wù)的執(zhí)行向海南字跳給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。以上擔(dān)保的最高額為人民幣15,000萬余元。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：利歐匯聚商貿(mào)有限公司

成立年限：2016年9月28日

注冊資金：50,000.00萬人民幣

法人代表：鄭曉東

公司注冊地址：浙江臺(tái)州市溫嶺市城東街道萬昌中單806號青商商務(wù)大廈2201室(僅限于辦公)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告設(shè)計(jì)制作；廣告投放；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；本人為商務(wù)服務(wù)；營銷策劃；項(xiàng)目方案與公關(guān)服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)項(xiàng)目；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；大會(huì)及展覽策劃；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；程序開發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；國內(nèi)貿(mào)易代理；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。

2021年，利歐匯聚實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入670,668.52萬余元，純利潤5,616.76萬余元。截止到2021年12月31日，利歐匯聚總資產(chǎn)為125,926.22萬余元，資產(chǎn)總額為62,405.45萬余元。（以上數(shù)據(jù)為合并數(shù)據(jù)）

三、保證合同主要內(nèi)容

貸款擔(dān)保人（丙方）：利歐集團(tuán)有限責(zé)任公司

債務(wù)人（招標(biāo)方）：海南省字跳商業(yè)保理有限責(zé)任公司

借款人（承包方）：利歐匯聚商貿(mào)有限公司

1、貸款擔(dān)保概述

招標(biāo)方關(guān)聯(lián)企業(yè)及承包方和/或丙方就商務(wù)接待合作事宜已簽定或即將時(shí)常簽定有關(guān)招商合作協(xié)議書（包含但是不限于《巨量引擎代理商數(shù)據(jù)推廣商務(wù)合作協(xié)議》、《巨量星圖平臺(tái)新媒體KOL合作機(jī)構(gòu)合作協(xié)議》、《電商營銷服務(wù)商數(shù)據(jù)推廣商務(wù)合作協(xié)議》，及相應(yīng)的返利協(xié)議書、返貨協(xié)議書、派送協(xié)議和合規(guī)管理擔(dān)保金協(xié)議等，包含該等協(xié)議書經(jīng)修定、交替、填補(bǔ)、延伸或重述的文章等（具體看多方具體簽訂的協(xié)議書名字為標(biāo)準(zhǔn)）。

依據(jù)招標(biāo)方、招標(biāo)方關(guān)聯(lián)企業(yè)與承包方簽訂的保理合同，招標(biāo)方關(guān)聯(lián)企業(yè)想要把與承包方所形成的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給招標(biāo)方，招標(biāo)方能夠?yàn)槌邪綋?dān)負(fù)信貸風(fēng)險(xiǎn)向甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)就應(yīng)收帳款給予非商業(yè)壞賬損失擔(dān)保服務(wù)。應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓后，承包方可以根據(jù)保理合同的承諾向甲方申請辦理調(diào)節(jié)授于乙方的總授信額度，承包方想要向甲方支付保理附加費(fèi)。

甲方及丙方知曉并深刻理解保理合同、合作合同的所有條文條件及相關(guān)的所有客觀事實(shí)和背景。

丙方自行就承包方在保理合同項(xiàng)下義務(wù)的執(zhí)行向甲方給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

2、擔(dān)保范圍

貸款擔(dān)保合同項(xiàng)下的保證范圍除開保理合同項(xiàng)下欠付的應(yīng)收款額度、逾期利息以及其它應(yīng)交賬款外，還及于所產(chǎn)生的合同違約金、損害賠償金、服務(wù)費(fèi)以及其為簽署或執(zhí)行合同規(guī)定而造成的花費(fèi)、及其招標(biāo)方完成擔(dān)保權(quán)利和債務(wù)所產(chǎn)生費(fèi)用(包含但是不限于訴訟費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)、資產(chǎn)保全費(fèi)、律師代理費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、拍賣費(fèi)、公告費(fèi)、送到費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷等)，及其承包方理應(yīng)向甲方收取的全部其它雜費(fèi)和賬款。貸款擔(dān)保合同項(xiàng)下丙方擔(dān)負(fù)連帶擔(dān)保責(zé)任的最高額為15,000萬余元。

3、保證方式

丙方自行為承包方在保理合同項(xiàng)下義務(wù)的執(zhí)行向甲方給予銹與骨的連帶責(zé)任保證信用擔(dān)保。丙方確定，當(dāng)承包方未按照保理合同承諾按時(shí)發(fā)放償還欠付的應(yīng)收款額度、逾期利息或其他應(yīng)交賬款時(shí)，應(yīng)依據(jù)甲方的要求馬上把承包方在保理合同項(xiàng)下欠付金額一次性全額的付款至甲方的指定賬戶。

4、擔(dān)保期限

擔(dān)保期限為至被擔(dān)保債務(wù)執(zhí)行期屆滿之以后3年止。

四、股東會(huì)建議

本次貸款擔(dān)保主要是為了達(dá)到公司全資子公司的本身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有益于開拓市場，合乎上市企業(yè)共同利益。此次擔(dān)保對象為公司全資子公司，因而此次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)比較小且可控性，不容易危害上市公司權(quán)益。

五、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)對子公司具體擔(dān)保余額為222,493.84萬余元，占我們公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額（2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表）的18.74%。

截止到本公告公布日，公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到起訴的貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

六、備查簿文檔

1、《保證合同》。

特此公告。

利歐集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日