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證券代碼：603396 證券簡稱：金辰股份 公示序號：2023-016

錦州金辰機械設(shè)備有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的進展公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●授權(quán)委托現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：興業(yè)銀行銀行股份有限公司錦州支行

●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：rmb5,000萬余元

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字：民生銀行企業(yè)金融rmb保本理財商品

●商品時限：28天

●履行決議程序流程：錦州金辰機械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“金辰股份”）于2022年4月11日舉辦第四屆董事會第十四次大會、第四屆職工監(jiān)事第十二次大會，各自審議通過了《關(guān)于增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)提升應(yīng)用不超過人民幣10,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。以上項目投資信用額度自企業(yè)第四屆董事會第十四次會議審議根據(jù)生效日一年內(nèi)合理。每筆投資周期不能超過十二個月，在相關(guān)信用額度及時限范圍之內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。并受權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)申請辦理執(zhí)行。公司獨立董事及其承銷商國金證券股份有限公司對于此事提案發(fā)布了確立同意意見，詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年4月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體里的有關(guān)公示：《營口金辰機械股份有限公司關(guān)于增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-018）。

●尤其風(fēng)險防范：此次選購的投資理財產(chǎn)品為保本型理財產(chǎn)品，雖整體嚴(yán)控風(fēng)險，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，也不排除相關(guān)投資可能受到市場變化產(chǎn)生的影響，存有難以獲得預(yù)期收益率風(fēng)險。

一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況簡述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升募集資金使用高效率，合理安排閑置募集資金，在保證不受影響募集資金投資項目應(yīng)用和資金安全的前提下，提升企業(yè)盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。公司對于此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金分配分配有效，也不會影響主營的高速發(fā)展。

（二）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度

公司本次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資額為人民幣5,000萬余元。

（三）自有資金

1、自有資金：一部分閑置不用募資

2、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)營口金辰機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]797號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）1,889億港元，每一股發(fā)行價為人民幣19.47元，募資總額為367,788,300.00元，扣減發(fā)行費后，募資凈收益為328,755,281.14元。之上募資已經(jīng)全部及時，并且經(jīng)過華普天健會計事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《驗資報告》（會驗字[2017]3930號）檢審。為加強企業(yè)募資管理方法，維護債權(quán)人權(quán)益，公司和承銷商、募集資金專戶開戶行（錦州銀行股份有限公司民豐分行、光大銀行銀行股份有限公司錦州支行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司錦州支行）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募資重點帳戶，對募資推行資金存放。

依據(jù)《營口金辰機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》與《金辰股份關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公示序號：2019-054）的公布，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資將用于以下三個新項目：

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（四）此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

1、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類

為規(guī)避風(fēng)險，公司擬開展現(xiàn)錢管理的主體為證券等具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)僅限選購安全系數(shù)高、流通性好的投資項目、不受影響募集資金投資項目正常的開展的投資理財產(chǎn)品。不得用于股票投資，不可選購以個股以及衍生產(chǎn)品及其無擔(dān)保債券為投資方向的高風(fēng)險投資理財產(chǎn)品。以上投資理財產(chǎn)品或存定期不得用于質(zhì)押貸款，商品專用型銀行結(jié)算賬戶不可儲放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。

2、實施方法

董事會受權(quán)老總在相關(guān)信用額度和時限范圍之內(nèi)履行此項投資決策權(quán)并簽署有關(guān)合同文本，包含但是不限于：挑選達標(biāo)專業(yè)理財組織做為受托方、確立委托理財額度、期內(nèi)、挑選委托理財產(chǎn)品種類、簽訂合同及協(xié)議等。

3、此次投資理財產(chǎn)品基本概況

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4、委托理財合同的主要條款

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5、應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的解釋

此次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎安全系數(shù)高、流動性好的應(yīng)用要求。企業(yè)不會有變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，此次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不受影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

（五）投資周期

此次選購的投資理財產(chǎn)品投資周期為28天。

二、決議程序流程

2022年4月11日，企業(yè)第四屆董事會第十四次大會、第四屆職工監(jiān)事第十二次大會審議通過了《關(guān)于增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)提升應(yīng)用不超過人民幣10,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。以上項目投資信用額度自企業(yè)第四屆董事會第十四次會議審議根據(jù)生效日一年內(nèi)合理。每筆投資周期不能超過十二個月，在相關(guān)信用額度及時限范圍之內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。并受權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)申請辦理執(zhí)行。公司獨立董事及其承銷商國金證券股份有限公司對于此事提案發(fā)布了確立同意意見，詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年4月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體里的有關(guān)公示：《營口金辰機械股份有限公司關(guān)于增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-018）。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

1、企業(yè)擬投資的商品歸屬于保底型投資產(chǎn)品，風(fēng)險性比較小，主要受財政政策、經(jīng)濟政策、國家產(chǎn)業(yè)政策等宏觀經(jīng)濟政策及最新法律法規(guī)現(xiàn)行政策發(fā)生變化危害，存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險。

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險管控措施

1、嚴(yán)格篩選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性、經(jīng)營效率好、資金運營能力強金融機構(gòu)所公開發(fā)行的流動性好、安全系數(shù)高的。

2、企業(yè)將依據(jù)公司運營計劃和募資資金投入方案挑選相匹配的項目投資產(chǎn)品品種和時間等，保證不受影響募資看向正常進行。

3、公司財務(wù)部將建立臺賬對自己所購買的產(chǎn)品進行監(jiān)管，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。

4、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，公司審計及風(fēng)險管理部依據(jù)謹(jǐn)慎原則定期檢查各類項目投資可能性的風(fēng)險和收益作出評價，同時向董事會審計委員會匯報。

5、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

四、項目投資對企業(yè)的危害

（一）此次項目投資產(chǎn)生的影響

公司本次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募投項目所需資金和保證募資安全的情況下所進行的，不受影響企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，不受影響應(yīng)用募資項目的正常運行，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。

（二）賬務(wù)處理方法

企業(yè)進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的商品將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的需求解決，可能會影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”學(xué)科、“流動資產(chǎn)”學(xué)科，本年利潤里的“銷售費用”、“公允價值變動損益”與“長期投資”學(xué)科。

五、單獨建議

公司獨立董事就企業(yè)提升應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜發(fā)布了單獨建議，覺得公司擬提升應(yīng)用不超過人民幣10,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)項目投資保本型理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用高效率，不會有危害募集資金投資項目建設(shè)與募資融資計劃的現(xiàn)象，不存在變向更改募資看向的情況。該提案依法履行必須的決議決策制定，合乎《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。一致同意股東會根據(jù)《關(guān)于增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

六、承銷商審查建議

做為金辰股份的承銷商，國金證券股份有限公司經(jīng)核實后發(fā)現(xiàn)：

金辰股份此次提升應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)早已股東會、職工監(jiān)事表決通過，整體獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，依法履行必須的司法程序，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

總的來說，承銷商對企業(yè)提升應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實。

特此公告。

錦州金辰機械設(shè)備有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日