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證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公示序號：2023-007

債卷編碼：111000 債卷通稱：起帆可轉(zhuǎn)債

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司

第三屆股東會第九次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第九次大會（下稱“此次會議”）通告于2023年2月17日以書面形式、電子郵箱方法傳出，大會于2023年2月23日上海市區(qū)起帆電纜有限責(zé)任公司二樓會議室召開。此次會議需到執(zhí)行董事9名，實到股東9名。此次會議由老總周桂華組織，此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

董事就遞交股東會決議的事項進行了充足決議，并通過如下所示提案：

1、表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司對于此事事宜發(fā)布了審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址以及公司特定信息公開新聞中公布的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

決議狀況：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公示序號：2023-008

債卷編碼：111000 債卷通稱：起帆可轉(zhuǎn)債

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第七次大會（下稱“此次會議”）通告及會議材料于2023年2月17日以書面形式、電子郵箱方法向全體公司監(jiān)事傳出。此次會議于2023年2月23日上海市區(qū)起帆電纜有限責(zé)任公司二樓會議室召開。此次會議需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議由監(jiān)事長周凱敏組織，經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，根據(jù)如下所示決定：

1、表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

公司監(jiān)事會覺得：公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的那一部分閑置募集資金臨時補充流動資金合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項目的正常進行，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不存在變向更改募資看向的情況。公司監(jiān)事會允許企業(yè)在保證不受影響此次募資融資計劃正常進行和保證此次募資安全的情況下，應(yīng)用其中不少閑置募集資金不得超過10,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自股東會決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月。

決議狀況：3票同意，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月24日

證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公示序號：2023-009

債卷編碼：111000 債卷通稱：起帆可轉(zhuǎn)債

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司

有關(guān)償還募資并正常使用一部分

閑置募集資金臨時補充流動資金的

公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 上海市起帆電纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）償還“起帆可轉(zhuǎn)債”募資額度10,000.00萬余元，并正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金總金額不超過人民幣10,000.00萬余元，自股東會表決通過生效日不得超過12月。

一、募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海起帆電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]667號）審批，上海市起帆電纜有限責(zé)任公司向社會公布發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券1,000引馬鎮(zhèn)，每一張顏值為人民幣100元，募資總額為rmb1,000,000,000.00元，扣減未稅發(fā)行費后募資凈收益為人民幣989,049,924.53元。以上募資及時狀況早已立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）展開了檢審，并且于2021年5月28日出具了“信大會師報字[2021]第ZG11642號”《驗資報告》。為加強企業(yè)募資管理方法，維護中小股東的權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，企業(yè)已經(jīng)與承銷商和儲放募資的銀行業(yè)簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，對于該募資展開了資金存放。

二、募集資金投資項目的相關(guān)情況

本次發(fā)行募資總金額扣減發(fā)行費后募資凈收益將用于項目投資下列新項目：

企業(yè)：萬余元

■

截至2022年12月31日，并未交付使用募資賬戶余額為55,001.05萬余元（包含總計接收到的銀行存款利息），募資帳戶具體儲放賬戶余額1,001.05萬余元，閑置募集資金臨時性補充流動資金總金額54,000.00萬余元。

因為募集資金投資項目基本建設(shè)需要一定周期時間，依據(jù)募集資金投資項目項目建設(shè)進度，目前企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券的募資短時間發(fā)生一部分閑置不用狀況。

三、上次閑置募集資金補充流動資金的現(xiàn)象

公司在2020年8月4日召開第二屆股東會第六次大會、第二屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用一部分首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金不超過人民幣10,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補充流動資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2021年4月27日舉辦第二屆股東會第二十四次會議、第二屆職工監(jiān)事第八次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用首次公開發(fā)行股票的那一部分閑置募集資金不超過人民幣5,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補充流動資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2021年6月7日召開第二屆股東會第二十六次大會、第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》， 允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過30,000.00萬余元臨時填補 周轉(zhuǎn)資金，使用年限自董事會決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)工 程進展提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項目的正常運行。2022年3月4日償還募資1,000萬余元，5月10日償還募資10,000萬余元，5月30日償還募資10,000萬余元，6月1日償還募資9,000萬余元。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補充流動資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2021年8月17日舉辦第二屆股東會第二十八次會議、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用一部分首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金不超過人民幣10,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月。2021年11月24日償還募資1,000萬余元，2021年12月8日償還募資7,000萬余元，2022年7月25日償還募資2,000萬余元。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補充流動資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2021年10月9日舉辦第二屆股東會第三十二次會議、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過15,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自董事會決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項目的正常運行。2022年8月8日償還募資7,000萬余元，9月19日償還募資8,000萬余元。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補充流動資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2022年5月10日舉辦第二屆股東會第三十九次會議、第二屆職工監(jiān)事第二十次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過10,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自董事會決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項目的正常運行。2023年1月9日償還募資5,000萬余元，2023年2月23日償還募資5,000萬余元。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補充流動資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2022年5月27日舉辦第二屆股東會第四十一次會議、第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過10,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自董事會決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項目的正常運行。2023年2月23日償還募資5,000萬余元，并未償還賬戶余額為5,000萬余元。

公司在2022年5月30日舉辦第二屆股東會第四十二次會議、第二屆職工監(jiān)事第二十二次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過10,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自董事會決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項目的正常運行。截止本公告日，已用募資產(chǎn)10,000萬余元。以上臨時性補充流動資金使用年限并未期滿，此筆資產(chǎn)并未償還。

公司在2022年6月1日召開第二屆股東會第四十三次會議、第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過16,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自董事會決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項目的正常運行。截止本公告日，已用募資產(chǎn)16,000萬余元。以上臨時性補充流動資金使用年限并未期滿，此筆資產(chǎn)并未償還。

公司在2022年9月19日舉辦第三屆股東會第四次會議、第三屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過8,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自董事會決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項目的正常運行。截止本公告日，已用募資產(chǎn)8,000萬余元。以上臨時性補充流動資金使用年限并未期滿，此筆資產(chǎn)并未償還。

上次閑置募集資金及此次閑置募集資金補充流動資金的具體情況如下：

企業(yè)；萬余元

■

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金計劃

為提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務(wù)成本，保證公司與公司股東利潤最大化，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在不改變此次募投項目的募集資金使用的情形下，企業(yè)將其中不少臨時閑置不用可轉(zhuǎn)換公司債券的募資不得超過10,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限不得超過12個月，并把依據(jù)施工進度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項目的正常運行。

公司承諾，此次應(yīng)用企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金補充周轉(zhuǎn)資金僅在和主營有關(guān)的生產(chǎn)運營中應(yīng)用，未通過直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣，沒有改變募集資金用途，不受影響募資融資計劃的正常進行。

五、企業(yè)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)第三屆股東會第九次大會、第三屆職工監(jiān)事第七次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金臨時補充流動資金，公司獨立董事對于該事項進行了用心審批，并做出很明確的同意意見。

此次應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金臨時補充流動資金事項決議、決策制定合乎法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，合乎監(jiān)管部門的有關(guān)監(jiān)管政策。

六、重點建議表明

（一）獨董建議

在不改變此次可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目的募集資金使用的情形下，將其中不少臨時閑置不用募資不得超過10,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限不得超過12個月，合乎中國保險監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用經(jīng)濟效益，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變向更改募資看向、危害企業(yè)股東利益的情形，符合公司及公司股東和債權(quán)人權(quán)益。

因而，大家一致同意公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的那一部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

（二）職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會覺得：公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的那一部分閑置募集資金臨時補充流動資金合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項目的正常進行，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不存在變向更改募資看向的情況。公司監(jiān)事會允許企業(yè)在保證不受影響此次募資融資計劃正常進行和保證此次募資安全的情況下，應(yīng)用其中不少閑置募集資金不得超過10,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自股東會決議準(zhǔn)許之日起不得超過12個月。

（三）承銷商建議

對于我們來說：起帆電纜此次應(yīng)用可轉(zhuǎn)換公司債券的那一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理制度。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金有利于提高資金使用效益，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東和債務(wù)人權(quán)益的情況。

綜上所述，承銷商對起帆電纜此次應(yīng)用可轉(zhuǎn)換公司債券的那一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜情況屬實。

特此公告。

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司股東會

2023年2月24日