◎記者 徐蔚
周五，A股三大指數(shù)強勢反彈，滬指收復(fù)3200點。盤面上，鋰電池等新能源賽道股集體反彈，機器人、代糖概念股活躍。截至收盤，上證綜指報3202.06點，上漲0.62%；深證成指報11026.59點，上漲1.02%；創(chuàng)業(yè)板指報2215.00點，上漲1.6%。北向資金全天凈買入36.75億元。
至此，A股上半年行情收官，上半年上證綜指上漲3.65%，深證成指上漲0.10%，創(chuàng)業(yè)板指下跌5.61%。北向資金上半年累計凈買入1833.24億元。
賽道股和代糖概念爆發(fā)
盤面上，新能源賽道股昨日全線回暖，提振市場。其中，鋰電池板塊漲勢喜人，鋰電池ETF高開高走漲超2%，寧德時代市值重回萬億元。
6月29日，有消息稱，寧德時代的M3P電池或?qū)⒃诮衲耆径仁装l(fā)于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的改款Model 3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級為66kWh。
此外，隨著常見人工甜味劑阿斯巴甜或致癌的消息迅速流傳，代糖概念大幅走高，萊茵生物、保齡寶漲停。
據(jù)報道，世衛(wèi)組織下屬國際癌癥機構(gòu)（IARC）或在7月將阿斯巴甜甜味劑首次列為“可能對人類致癌的物質(zhì)”。據(jù)悉，目前阿斯巴甜主要應(yīng)用于健怡可口可樂、零度可口可樂、Snapple飲料及瑪氏Extra口香糖等飲料及零食中。
中信證券表示，IARC并非食品監(jiān)管機構(gòu)，其研究只表明一種可能性。阿斯巴甜屬于最常見的人工合成高倍甜味劑之一，甜度約為蔗糖的200倍，目前全球市場約3萬噸左右，市場規(guī)模約30億元。三氯蔗糖作為新一代高倍甜味劑，安全性更好、甜度更高，且甜度曲線與安塞蜜較為接近。出于安全性和成本的考慮，預(yù)計下游廠商會加速三氯蔗糖等更安全的甜味劑對阿斯巴甜的替代。
從投資維度，中信證券建議關(guān)注兩條主線：一是三氯蔗糖加速對阿斯巴甜的替代；二是關(guān)注天然甜味劑。
北向資金6月恢復(fù)凈買入
資金面上，北向資金昨日盤中呈流入態(tài)勢，一度凈買入近60億元，尾盤有部分資金流出，全天凈買入36.75億元，終結(jié)連續(xù)3個交易日凈賣出。
總體來看，外資6月流入情況有明顯好轉(zhuǎn)。相較4月、5月連續(xù)兩個月的凈賣出，6月北向資金累計凈買入超140億元。從行業(yè)上看，Choice數(shù)據(jù)顯示，北向資金6月增持的行業(yè)主要包括家電、消費電子、汽車整車、文化傳媒等。
北向資金今年上半年呈現(xiàn)凈買入態(tài)勢。2023年上半年，北向資金累計成交124654.65億元，凈買入1833.24億元。其中，滬股通合計凈買入947.57億元，深股通合計凈買入885.67億元。
西部證券研究所首席策略分析師易斌認為，下半年隨著海外加息周期接近尾聲，國內(nèi)寬松窗口打開，經(jīng)濟延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，企業(yè)盈利回升，疊加市場風(fēng)險偏好改善，有望帶動場外資金持續(xù)入市。預(yù)計下半年北向資金凈流入約1300億元。
易斌表示，下半年資金供給來源或主要來自保險資金、ETF基金和外資。銀行理財有望顯著回暖，杠桿資金將持續(xù)回流。
下半年或出現(xiàn)風(fēng)格切換
展望下半年，國泰君安表示，在近期AI主線出現(xiàn)分化的背景下，疊加短期市場流動性中樞下行，下半年市場大概率會出現(xiàn)風(fēng)格切換。策略上，建議抓住左側(cè)機會，精選標的，切勿追高。
光大證券分析稱，在經(jīng)歷了前期由于業(yè)績、政策預(yù)期及外部壓力帶來的階段性調(diào)整后，市場或?qū)⒅鸩狡蠓€(wěn)。當(dāng)前市場指數(shù)與估值已經(jīng)都處于一個相對較低的水平，市場風(fēng)險已經(jīng)得到了較為充分的釋放，未來下行空間有限。展望未來，市場轉(zhuǎn)機可能來自政策與經(jīng)濟兩個方向，從歷史經(jīng)驗來看，政策預(yù)期的變化往往要比經(jīng)濟的實際好轉(zhuǎn)來得更加迅速一些。
山西證券預(yù)計，三季度市場可能會博弈政策底，但在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的大方向下，從月度來看，市場或仍將以震蕩市為主，軍工、機械、電新等成長股相對占優(yōu)，同時部分處于周期底部的消費板塊或迎來較優(yōu)布局窗口期。
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