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證券代碼：605488 證券簡稱：福萊新材 公告編號：臨2023-062

債券代碼：111012 債券簡稱：福新轉(zhuǎn)債

浙江福萊新材料股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：煙臺富利新材料科技有限公司（以下簡稱“煙臺富利”）系浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司，不屬于公司關(guān)聯(lián)人。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保合同金額為人民幣5,000萬元；截至公告披露日，公司已實(shí)際為煙臺富利提供的擔(dān)保余額為人民幣30,250萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：持有煙臺富利30%股份的股東遲富軼先生按照其在煙臺富利的持股比例為公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保保證的范圍是向中信銀行股份有限公司嘉興分行（以下簡稱“中信銀行嘉興分行”)申請的5,000萬元人民幣授信額度的30%，合計(jì)為1,500萬元，以及對應(yīng)的利息、違約金等。

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

一、擔(dān)保事項(xiàng)概述

（一）本次擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司控股子公司煙臺富利向中信銀行嘉興分行申請了人民幣5,000萬元的授信額度，并簽訂了《中信銀行“信e融”業(yè)務(wù)合作協(xié)議》。為保證上述協(xié)議的履行，2023年6月29日，公司與中信銀行嘉興分行簽訂了《最高額保證合同》，為煙臺富利向中信銀行嘉興分行申請的人民幣5,000萬元的授信額度及對應(yīng)利息、罰息、違約金等提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

針對上述擔(dān)保，持有煙臺富利30%股份的股東遲富軼先生與公司簽訂了《最高額不可撤銷反擔(dān)保保證合同》，遲富軼先生按照其在煙臺富利的持股比例為公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保保證的范圍是向中信銀行嘉興分行申請的5,000萬元人民幣授信額度的30%，合計(jì)為1,500萬元，以及對應(yīng)的利息、違約金等。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為直接或間接控制的全資及控股子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保，擔(dān)保額度合計(jì)不超過人民幣10億元，其中為煙臺富利擔(dān)保額度合計(jì)不超過人民幣8億元。同時(shí)，授權(quán)公司董事長代表公司簽署前述相關(guān)法律文件，授權(quán)期限自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)。具體詳見公司于2023年1月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福萊新材關(guān)于2023年度公司及子公司間擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：臨2023-013）。

本次擔(dān)保合同金額為人民幣5,000萬元，截至公告披露日，公司已實(shí)際為煙臺富利提供的擔(dān)保余額為人民幣30,250萬元。因此本次擔(dān)保金額在上述授權(quán)范圍內(nèi)，無需另外提報(bào)董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

名稱：煙臺富利新材料科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370687MA3WHPCU4Q

成立時(shí)間：2021年3月31日

注冊資本：貳億元整

注冊地點(diǎn)：山東省煙臺市海陽市行村中南智能制造產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：遲富軼

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；合成材料銷售；生物基材料制造；生物基材料銷售；塑料制品銷售；塑料制品制造；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；食品用塑料包裝容器工具制品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

被擔(dān)保人與公司關(guān)系：煙臺富利為公司控股子公司,其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

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煙臺富利最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

幣種：人民幣 單位：元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、保證人：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

2、債權(quán)人：中信銀行股份有限公司嘉興分行（以下簡稱“乙方”）

3、債務(wù)人：煙臺富利新材料科技有限公司

4、業(yè)務(wù)發(fā)生期間自2023年6月29日起至2024年6月28日止。

5、最高債權(quán)限額為等值人民幣伍仟萬元整。

6、保證擔(dān)保范圍：本保證擔(dān)保的范圍包括主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評估費(fèi)、過戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用。

7、保證方式：連帶責(zé)任保證。

8、保證期間：

8.1 本合同項(xiàng)下的保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。每一具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的保證期間單獨(dú)計(jì)算。

8.2 主合同債務(wù)人履行債務(wù)的期限以主合同約定為準(zhǔn)。但按法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定或依主合同約定或主合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致主合同債務(wù)提前到期，或主合同雙方當(dāng)事人在合同約定的期間內(nèi)協(xié)議延長債務(wù)履行期限的，則主合同債務(wù)提前到期日或延長到期日為債務(wù)的履行期限屆滿之日。如主合同約定債務(wù)人分期清償債務(wù)，則最后一筆債務(wù)到期之日即為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日。

如主合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)為信用證或銀行承兌匯票，則乙方按信用證或銀行承兌匯票墊款日為主合同債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日。

如主合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)為保函，則乙方按保函實(shí)際履行擔(dān)保責(zé)任日為主合同債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日。

如主合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)為保理業(yè)務(wù)的，以保理合同約定的回購價(jià)款支付日為主合同債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日。

如主合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)為其他或有負(fù)債業(yè)務(wù)的，以乙方實(shí)際支付款項(xiàng)日為主合同債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日。

四、反擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

保證人（以下簡稱“甲方”）：浙江福萊新材料股份有限公司

反擔(dān)保保證人（以下簡稱“乙方”）：遲富軼

債務(wù)人（以下簡稱“丙方”）：煙臺富利新材料科技有限公司

1.保證反擔(dān)保的范圍：中信銀行嘉興分行根據(jù)《最高額保證合同》在授信額度內(nèi)向丙方提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣（大寫）伍仟萬元整），以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。包括但不限于：

1.1 甲方、債權(quán)人原簽有的尚未清償?shù)挠囝~部分；

1.2 甲方因履行《最高額保證合同》項(xiàng)下商業(yè)匯票、信用證、保函／海關(guān)稅費(fèi)支付擔(dān)保／票據(jù)保付、提貨擔(dān)保函等付款義務(wù)而為債務(wù)人墊付的墊款本金余額及利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等，以及為債務(wù)人所承兌商業(yè)匯票提供保貼所形成的債務(wù)人對甲方的債務(wù)；

1.3 甲方在《最高額保證合同》項(xiàng)下貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中所委托的銀行對外付款本金余額及利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等；

1.4 甲方根據(jù)《最高額保證合同》項(xiàng)下各具體業(yè)務(wù)文本發(fā)放的貸款本金余額及相應(yīng)利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等；

1.5 甲方實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、差旅費(fèi)、申請出具強(qiáng)制執(zhí)行證書費(fèi)等）及其他一切相關(guān)費(fèi)用。

2. 反擔(dān)保保證責(zé)任期間：

2.1 反擔(dān)保保證責(zé)任期間為自反擔(dān)保保證合同生效之日起至《最高額保證合同》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資到期債務(wù)履行屆滿之日起兩年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加兩年。

2.2 反擔(dān)保保證期間為《最高額保證合同》約定的保證期間期限屆滿之日起兩年。

3. 反擔(dān)保保證方式：連帶責(zé)任保證。

五、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保主要為滿足公司控股子公司煙臺富利生產(chǎn)經(jīng)營的需要，符合公司整體經(jīng)營規(guī)劃。同時(shí)，公司能夠?qū)熍_富利的日常經(jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控和管理，及時(shí)掌握其資信狀況和履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不會(huì)對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，具有必要性和合理性。煙臺富利目前各方面運(yùn)作正常，有能力償還到期債務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，煙臺富利另一股東遲富軼先生按照其持股比例為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，保障上市公司利益。

六、董事會(huì)意見

公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過年度擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。本次擔(dān)保事項(xiàng)在預(yù)計(jì)額度批準(zhǔn)范圍內(nèi)。公司董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保是為了滿足公司經(jīng)營及發(fā)展需求，同意公司為直接或間接控制的全資及控股子公司提供擔(dān)保、子公司之間互相擔(dān)保。公司能夠及時(shí)掌握被擔(dān)保方的資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控制范圍之內(nèi)，符合公司經(jīng)營實(shí)際和發(fā)展規(guī)劃。同時(shí)，煙臺富利另一股東遲富軼先生按照其持股比例為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，保障上市公司利益。

七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司為控股子公司提供的擔(dān)保余額為32,250萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬母公司股東的凈資產(chǎn)的30.78%。公司未對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

浙江福萊新材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年7月1日