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證券代碼：600370 證券簡稱：三房巷 公告編號(hào)：2023-055

轉(zhuǎn)債代碼：110092 轉(zhuǎn)債簡稱：三房轉(zhuǎn)債

江蘇三房巷聚材股份有限公司

關(guān)于為全資下屬公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：江蘇興業(yè)塑化有限公司（以下簡稱“興業(yè)塑化”）。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保金額：本次提供擔(dān)保最高債權(quán)額為最高債權(quán)本金人民幣20,000萬元及對(duì)應(yīng)利息和費(fèi)用。本次擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)施后，公司及下屬公司已實(shí)際為興業(yè)塑化提供擔(dān)保金額為207,760萬元（含本次擔(dān)保）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

● 截至本公告日，本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額合計(jì)為536,731.10萬元（其中公司為下屬公司及下屬公司之間相互擔(dān)?？傤~為476,731.10萬元，為控股股東提供擔(dān)?？傤~為60,000萬元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為79.55%。請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

近日，江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡稱“公司”）與江蘇銀行股份有限公司無錫分行（以下簡稱“江蘇銀行無錫分行”）簽署了《最高額保證合同》，為公司全資下屬公司興業(yè)塑化與江蘇銀行無錫分行之間自2023年07月10日起至2024年06月26日止內(nèi)辦理貸款、商業(yè)匯票銀行承兌、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、銀行保函及其他授信業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的單項(xiàng)授信業(yè)務(wù)合同提供最高債權(quán)本金人民幣20,000元及對(duì)應(yīng)利息和費(fèi)用等全部債權(quán)之和的最高額連帶責(zé)任保證。本次提供的擔(dān)保為原擔(dān)保到期續(xù)做。

公司2022年年度股東大會(huì)已審議通過了《關(guān)于公司與下屬公司、下屬公司之間擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，確定公司與下屬公司、下屬公司之間互相提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過人民幣80億元（含等值外幣）。本次擔(dān)保金額在已審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

二、被擔(dān)保人的基本情況

（一）基本情況

■

（二）最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，興業(yè)塑化主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額707,057.46萬元，負(fù)債總額484,687.09萬元，資產(chǎn)凈額222,370.37萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為68.55%；2022年度營業(yè)收入1,165,637.19萬元，凈利潤29,336.31萬元。

截至2023年3月31日，興業(yè)塑化主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額788,850.77萬元，負(fù)債總額475,884.71萬元，資產(chǎn)凈額312,966.06萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為60.33%；2023年1-3月營業(yè)收入308,029.54萬元，凈利潤9,595.69萬元。

三、《最高額保證合同》的主要內(nèi)容

保證人：江蘇三房巷聚材股份有限公司

債權(quán)人：江蘇銀行股份有限公司無錫分行

為了擔(dān)保債權(quán)人與江蘇興業(yè)塑化有限公司（以下簡稱“債務(wù)人”）所簽訂的主合同項(xiàng)下債務(wù)的履行，保證人自愿向債權(quán)人提供最高額連帶責(zé)任保證，雙方經(jīng)平等協(xié)商訂立本合同。

（一）主合同：債權(quán)人與債務(wù)人之間自2023年07月10日起至2024年06月26日止內(nèi)辦理貸款、商業(yè)匯票銀行承兌、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、銀行保函及其他授信業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的單項(xiàng)授信業(yè)務(wù)合同，及其修訂或補(bǔ)充。

（二）擔(dān)保方式：最高額連帶責(zé)任保證

（三）擔(dān)保最高債權(quán)額：最高債權(quán)本金（幣種）人民幣（大寫）貳億元整以及前述本金對(duì)應(yīng)利息、費(fèi)用等全部債權(quán)之和。

（四）保證范圍：保證人在本合同項(xiàng)下?lián)５姆秶ǖ幌抻冢簜鶛?quán)人與債務(wù)人在主合同項(xiàng)下的債權(quán)本金及按主合同約定計(jì)收的全部利息（包括罰息和復(fù)利）、以及債務(wù)人應(yīng)當(dāng)支付的手續(xù)費(fèi)、違約金、賠償金、稅金和債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、公證費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、鑒定費(fèi)等）。

（五）保證期間：本合同的保證期間為自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期（包括展期、延期）屆滿之日后滿三年之日止。

四、董事會(huì)意見

本次為下屬公司提供擔(dān)保是為滿足公司及下屬公司日常經(jīng)營及發(fā)展需要，提升公司的融資能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益。在綜合考慮下屬公司資信狀況、盈利情況和實(shí)際償還能力后，進(jìn)行的擔(dān)保，所涉及被擔(dān)保方為公司全資下屬公司，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將加強(qiáng)資金管理，對(duì)被擔(dān)保方的資金流向與財(cái)務(wù)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，保障公司整體資金安全運(yùn)行。

五、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

本次擔(dān)保實(shí)施后，公司為下屬公司及下屬公司之間相互擔(dān)?？傤~為476,731.10萬元（含等值外幣），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為70.65%；公司為控股股東提供擔(dān)?？傤~為60,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的8.89%。上述擔(dān)?？傤~合計(jì)為536,731.10萬元（含等值外幣），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為79.55%。無逾期擔(dān)保。

特此公告。

江蘇三房巷聚材股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年7月12日