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　　公告送出日期：2023年2月24日

　　1、 公告基本信息

　　注：1、招商添德3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）為定期開放基金，根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金以3個(gè)月為一個(gè)封閉期，每個(gè)封閉期為自《基金合同》生效日起（包括基金合同生效日）或每個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至3個(gè)月后的月度對(duì)日（包括該日）的期間。本基金的第一個(gè)封閉期為自《基金合同》生效日起（包括該日）至3個(gè)月后月度對(duì)日（包括該日）的期間，第二個(gè)封閉期為自首個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至3個(gè)月后月度對(duì)日（包括該日）的期間，以此類推。本基金在封閉期內(nèi)不接受申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等交易申請(qǐng)。（月度對(duì)日：指某一特定日期在后續(xù)日歷月度中的對(duì)應(yīng)日期，如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日，如該日歷月度中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至下一個(gè)工作日）

　　本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過10個(gè)工作日，開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束之后的第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間。

　　2、本次為本基金第十六個(gè)開放期，開放期時(shí)間為自2023年2月27日起5個(gè)工作日（2023年2月27日（含）至2023年3月3日（含））,開放期內(nèi)開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　3、本基金自第十六個(gè)開放期結(jié)束之日次日（包括該次日）起至3個(gè)月月度對(duì)日（包括該日）進(jìn)入封閉期，即2023年3月4日（含）至2023年6月5日（含），封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

　　4、本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或超過50%，基金不向個(gè)人投資者公開銷售。法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　2、 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　1、開放日及開放時(shí)間

　　本基金在封閉期內(nèi)不辦理本基金的日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　本基金在每個(gè)封閉期結(jié)束之日后的第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，開放期辦理投資者申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。若由于不可抗力的原因或其他情形導(dǎo)致原定開放起始日或開放期不能辦理基金的申購與贖回，則開放起始日或開放期相應(yīng)順延。

　　本基金的開放日為開放期的工作日。投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

　　基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

　　2、申購、贖回的開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

　　除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過10個(gè)工作日，開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束之后的第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間。開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。

　　基金管理人應(yīng)在每次開放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告開放期的開始與結(jié)束時(shí)間。

　　2023年2月27日（含）至2023年3月3日（含）為本基金開始運(yùn)作以來的第十六個(gè)開放期。本基金將于2023年2月27日（含）至2023年3月3日（含）的每個(gè)工作日內(nèi)（上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日）辦理日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（本基金管理人公告暫停申購、贖回時(shí)除外）。對(duì)于具體辦理時(shí)間，由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2023年3月4日（含）起，本基金將進(jìn)入下一個(gè)封閉期。

　　基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，若投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格；但若投資者在開放期最后一個(gè)工作日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng)。

　　3、 日常申購業(yè)務(wù)

　　3.1 申購金額限制

　　原則上，開放期內(nèi)投資者通過代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)每筆申購本基金的最低金額為10元（含申購費(fèi)）；開放期內(nèi)通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺(tái)申購，每筆最低金額為10元（含申購費(fèi)）；開放期內(nèi)通過本基金管理人直銷機(jī)構(gòu)申購，首次最低申購金額為50萬元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為10元（含申購費(fèi)）。實(shí)際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　開放期內(nèi)，投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí)，不受最低申購金額的限制。

　　3.2 申購費(fèi)率

　　本基金申購A類基金份額在申購時(shí)需繳納前端申購費(fèi)，申購本基金C類基金份額不需繳納申購費(fèi)，本基金采用金額申購方式。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率按申購金額進(jìn)行分檔。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

　　本基金可對(duì)在本公司直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)的特定投資人實(shí)行有差別的費(fèi)率優(yōu)惠，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。

　　投資者申購本基金A類基金份額申購費(fèi)率見下表：

　　3.2.1 前端收費(fèi)

　　本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

　　申購費(fèi)用的計(jì)算方法：

　　凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率），或凈申購金額=申購金額-固定申購費(fèi)金額

　　申購費(fèi)用=申購金額－凈申購金額，或申購費(fèi)用=固定申購費(fèi)金額

　　申購費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去，舍去部分歸基金財(cái)產(chǎn)。

　　3.2.2 后端收費(fèi)

　　-

　　3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)、且對(duì)基金持有人無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并履行相關(guān)手續(xù)后，在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定在最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

　　2、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低申購費(fèi)率。

　　4、 日常贖回業(yè)務(wù)

　　4.1 贖回份額限制

　　開放期內(nèi)，每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

　　開放期內(nèi)，通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺(tái)贖回，每次贖回份額不得低于1份。

　　開放期內(nèi)，如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。

　　4.2 贖回費(fèi)率

　　本基金A類基金份額和C類基金份額均收取贖回費(fèi)。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　　具體贖回費(fèi)率如下：

　　贖回費(fèi)用的計(jì)算方法：贖回費(fèi)用＝贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費(fèi)率

　　贖回費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去，舍去部分歸基金財(cái)產(chǎn)。

　　如法律法規(guī)對(duì)贖回費(fèi)的強(qiáng)制性規(guī)定發(fā)生變動(dòng)，本基金將依新法規(guī)進(jìn)行修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)。

　　4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　　基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)、且對(duì)基金持有人無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

　　5、 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　?。?）各基金間轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分。

　　（2）每筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的轉(zhuǎn)出基金端，收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說明書的規(guī)定收取，并根據(jù)上述規(guī)定按比例歸入基金財(cái)產(chǎn)。

　　（3）每筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的轉(zhuǎn)入基金端，從申購費(fèi)率（費(fèi)用）低向高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，收取轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用差額；申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對(duì)應(yīng)的申購費(fèi)率（費(fèi)用）檔次進(jìn)行補(bǔ)差計(jì)算。從申購費(fèi)率（費(fèi)用）高向低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。

　　（4）基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

　　5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、轉(zhuǎn)換開放日：本基金于2023年2月27日（含）至2023年3月3日（含）的每個(gè)工作日內(nèi)可以辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；疝k理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為上海、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布時(shí)間為準(zhǔn)。

　　2、份額轉(zhuǎn)換：基金轉(zhuǎn)換分為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)出的基金份額不得低于1份。通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺(tái)轉(zhuǎn)換的，每次轉(zhuǎn)出份額不得低于1份。留存份額不足1份的，只能一次性贖回，不能進(jìn)行轉(zhuǎn)換。實(shí)際操作中，以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

　　3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

　　（1）基金轉(zhuǎn)換只適用于在同一銷售機(jī)構(gòu)購買的本基金管理人所管理的開通了轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的各基金品種之間。

　　（2）本基金管理人只在轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的基金均有交易的當(dāng)日，方可受理投資者的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

　?。?）基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。

　　6、 定期定額投資業(yè)務(wù)

　　7、 基金銷售機(jī)構(gòu)

　　7.1 直銷機(jī)構(gòu)

　　直銷機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司

　　招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

　　招商基金官網(wǎng)交易平臺(tái)

　　交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com

　　客服電話：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

　　電話：（0755）83076995

　　傳真：（0755）83199059

　　聯(lián)系人：李璟

　　招商基金機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

　　地址：北京市西城區(qū)月壇南街1號(hào)院3號(hào)樓1801

　　電話：（010）56937404

　　聯(lián)系人：賈曉航

　　地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號(hào)上海招商銀行大廈南塔15樓

　　電話：（021）38577388

　　聯(lián)系人：胡祖望

　　地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈23樓

　　電話：（0755）83190401

　　聯(lián)系人：張鵬

　　招商基金直銷交易服務(wù)聯(lián)系方式

　　地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈7層招商基金客戶服務(wù)部直銷柜臺(tái)

　　電話：（0755）83196359 83196358

　　傳真：（0755）83196360

　　備用傳真：（0755）83199266

　　聯(lián)系人：馮敏

　　7.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

　　具體銷售機(jī)構(gòu)見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。

　　8、 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　自2023年2月27日起，本基金管理人將在每個(gè)開放日的次日，通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定銷售營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、本公司客戶服務(wù)電話和網(wǎng)站等媒介，披露開放日基金份額所對(duì)應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

　　9、 其他需要提示的事項(xiàng)

　?。?）本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《招商添德3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《招商添德3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律文件。

　?。?）未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，及希望了解本基金的詳細(xì)情況和其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。

　?。?）有關(guān)本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

　　（4）基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上公告。

　?。?）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用，并不晚于優(yōu)惠活動(dòng)實(shí)施日公告。

　?。?）投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及最新的招募說明書更新。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2023年2月24日

　　招商基金管理有限公司關(guān)于招商瑞利

　　靈活配置混合型證券投資基金（LOF）

　　增加基金份額類別并修改基金合同和

　　托管協(xié)議的公告

　　為滿足基金投資者的需求，為投資者提供多樣化的投資途徑，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金（LOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，招商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定于2023年2月24日起對(duì)招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增加C類基金份額，并對(duì)本基金的《基金合同》和《招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）作相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜告知如下：

　　一、新增C類基金份額類別基本情況

　　本基金C類基金份額的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為招商基金管理有限公司，C類基金份額申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，不在證券交易所上市交易。

　　原有的基金份額在增加C類基金份額后，全部自動(dòng)轉(zhuǎn)換為本基金A類基金份額，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)仍為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，該類份額的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱仍為“招商瑞利LOF”，場(chǎng)內(nèi)份額將繼續(xù)在深圳證券交易所上市交易，申購贖回業(yè)務(wù)規(guī)則以及費(fèi)率結(jié)構(gòu)均保持不變。

　　本基金增加C類基金份額后，將分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼并分別計(jì)算各類基金份額凈值，投資者申購時(shí)可以自主選擇與A類基金份額、C類基金份額相對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。

　　申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，C類基金份額首筆申購當(dāng)日的申購價(jià)格為當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值。

　　本基金A類和C類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)如下：

　　1、本基金A類基金份額（基金代碼：161729）收費(fèi)模式

　　原有的基金份額自動(dòng)轉(zhuǎn)換為本基金A類基金份額后的收費(fèi)模式不變。

　　2、本基金C類基金份額（基金代碼：018007）收費(fèi)模式

　?。?）C類基金份額申購費(fèi)

　　本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。

　?。?）C類基金份額贖回費(fèi)

　　對(duì)于C類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　?。?）C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)

　　本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.60%。C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.60%年費(fèi)率計(jì)提。

　　（4）本基金C類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率均與A類基金份額保持一致。

　　3、新增C類基金份額類別適用的銷售機(jī)構(gòu)

　?。?）直銷機(jī)構(gòu)

　　直銷機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司

　　招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

　　招商基金官網(wǎng)交易平臺(tái)

　　交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com

　　客服電話：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

　　電話：（0755）83076995

　　傳真：（0755）83199059

　　聯(lián)系人：李璟

　　招商基金機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

　　地址：北京市西城區(qū)月壇南街1號(hào)院3號(hào)樓1801

　　電話：（010）56937404

　　聯(lián)系人：賈曉航

　　地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號(hào)上海招商銀行大廈南塔15樓

　　電話：（021）38577388

　　聯(lián)系人：胡祖望

　　地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈23樓

　　電話：（0755）83190401

　　聯(lián)系人：張鵬

　　招商基金直銷交易服務(wù)聯(lián)系方式

　　地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈7層招商基金客戶服務(wù)部直銷柜臺(tái)

　　電話：（0755）83196359 83196358

　　傳真：（0755）83196360

　　備用傳真：（0755）83199266

　　聯(lián)系人：馮敏

　　（2）其他銷售機(jī)構(gòu)

　　基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)。

　　3、投資者申購C類基金份額，單個(gè)基金賬戶單筆最低申購金額起點(diǎn)為1元人民幣（含申購費(fèi)）。

　　二、《基金合同》的修訂內(nèi)容

　　公司對(duì)《基金合同》中涉及增加C類基金份額類別的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。本項(xiàng)修訂對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系也不發(fā)生重大變化，根據(jù)《基金合同》的規(guī)定無需召開基金份額持有人大會(huì)。公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人協(xié)商一致，并已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

　　《基金合同》的修訂內(nèi)容詳見附件一《招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金（LOF）基金合同》修改前后文對(duì)照表。

　　根據(jù)修訂的《基金合同》，相應(yīng)修訂本基金的《托管協(xié)議》。

　　三、《招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要將根據(jù)《基金合同》和《托管協(xié)議》的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改，并按規(guī)定更新。

　　四、重要提示

　　此次增加C類基金份額及《基金合同》和《托管協(xié)議》的修訂，已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.cmfchina.com）查閱修訂后的招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金（LOF）的《基金合同》和《托管協(xié)議》全文。本次修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》將自2023年2月24日起生效。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

　　招商基金全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

　　網(wǎng)址：www.cmfchina.com

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2023年2月24日

　　附件一：《招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金（LOF）基金合同》修改前后文對(duì)照表