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　　重要提示

　　1、百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕3198號(hào)）進(jìn)行募集。

　　中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)并不代表其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場前景作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、本基金為契約型開放式、混合型證券投資基金（固定收益類）。

　　本基金每個(gè)開放日開放申購，但對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。同時(shí)，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

　　本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購份額而言）或基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)于申購份額而言）至該日后的6天內(nèi)（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

　　3、本基金的管理人為百嘉基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）

　　4、本基金的托管人為浙商銀行股份有限公司

　　5、本基金的基金份額登記機(jī)構(gòu)為百嘉基金管理有限公司

　　6、本基金自2023年3月1日至2023年3月14日通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)發(fā)售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)延長或縮短本基金的募集期限并及時(shí)公告。

　　7、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　本基金暫不面向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。

　　本基金單一投資者單日認(rèn)、申購金額不超過1000萬元（公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外）。

　　基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

　　為保護(hù)基金份額持有人利益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可以拒絕全部或部分特定投資者的認(rèn)購、申購申請(qǐng)。

　　公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。

　　本基金增加其他銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金且銷售機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定的，其具體發(fā)售對(duì)象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　8、本基金首次募集規(guī)模上限為100億元人民幣（不包括募集期利息）?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期限。

　　在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購申請(qǐng)金額超過100億元人民幣，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。

　　當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，請(qǐng)投資者留意資金到賬情況，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。

　　末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：

　　末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（100億元－末日之前有效認(rèn)購申請(qǐng)金額）/末日有效認(rèn)購申請(qǐng)金額

　　投資者認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例

　　當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　9、認(rèn)購以金額申請(qǐng)。投資人認(rèn)購基金份額時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳付認(rèn)購款項(xiàng)。其他銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶每次認(rèn)購金額不得低于1元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定最低單筆認(rèn)購金額高于1元的，從其規(guī)定。

　　本基金管理人直銷柜臺(tái)、網(wǎng)上交易平臺(tái)每個(gè)基金交易賬戶首次認(rèn)購金額不得低于1元人民幣，單筆追加認(rèn)購最低金額為1元人民幣。

　　10、募集期內(nèi)，基金管理人可設(shè)置單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額限制，具體見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

　　11、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。

　　12、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)以基金份額登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。

　　13、銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金的城市名稱、網(wǎng)點(diǎn)名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購等具體事項(xiàng)詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。

　　14、在募集期間，除本公告所列示的銷售機(jī)構(gòu)外，如出現(xiàn)增加銷售機(jī)構(gòu)的情況，本公司將及時(shí)公告。

　　15、本公告僅對(duì)本基金募集發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》和《百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說明書》。

　　16、投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認(rèn)購手續(xù)。投資者可在不同銷售機(jī)構(gòu)開戶，但每個(gè)投資者只允許開立一個(gè)基金賬戶。已經(jīng)開立登記機(jī)構(gòu)提供的開放式基金基金賬戶的投資者無需再開立基金賬戶，直接辦理新基金的認(rèn)購業(yè)務(wù)即可。若投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購失敗的，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購失敗的責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購買本基金，則需要在該代銷網(wǎng)點(diǎn)增開“交易賬戶”，然后再認(rèn)購本基金。投資者在辦理完開戶和認(rèn)購手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果。

　　17、本公告及本基金的基金招募說明書、基金合同提示性公告刊登在規(guī)定報(bào)刊上，本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.baijiafunds.com.cn)和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。

　　18、投資人可以撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-825-8838）咨詢購買事宜。

　　19、本公司可綜合各種具體情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整并及時(shí)公告。

　　20、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。認(rèn)購款項(xiàng)在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

　　21、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　基金管理人提示投資者充分了解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，審慎選擇適合自己的基金產(chǎn)品。

　　證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失?；鹪谕顿Y運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。

　　巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回，投資人將可能無法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。詳見《招募說明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。

　　本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定最短持有期限，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要運(yùn)作方式設(shè)置為允許投資者每個(gè)開放日申購，但對(duì)于每份基金份額設(shè)定最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個(gè)月開始辦理贖回，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個(gè)月內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。

　　本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)及特定風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

　　投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

　　基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。此外，本基金以1元初始面值進(jìn)行募集，在市場波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資者應(yīng)當(dāng)通過本基金指定銷售機(jī)構(gòu)購買和贖回基金，基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本公告相關(guān)部分。

　　一、本次基金份額發(fā)售基本情況

　　1、基金名稱：百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金

　　2、基金簡稱：百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有

　　3、基金代碼：017725

　　4、基金類別：混合型證券投資基金（固定收益類）

　　5、基金的運(yùn)作方式：契約型開放式

　　本基金每個(gè)開放日開放申購，但對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。同時(shí)，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

　　本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購份額而言）或基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)于申購份額而言）至該日后的6天內(nèi)（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

　　6、基金份額初始面值和認(rèn)購價(jià)格：

　　本基金基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購價(jià)格為人民幣1.00元/份。

　　7、基金的存續(xù)期限：不定期

　　8、投資目標(biāo)：緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

　　9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

　　10、銷售機(jī)構(gòu)

　?。?）直銷中心

　　名稱：百嘉基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)（自編1號(hào)樓）X1301-G020950（集群注冊(cè)）（JM）

　　辦公地址：廣州市天河區(qū)花城大道769號(hào)10樓整層

　　法定代表人：詹松茂

　　電話：020-83539622

　　傳真：020-83539678

　　聯(lián)系人：古琳花

　　公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn

　　（2）代銷機(jī)構(gòu)

　　其他代銷機(jī)構(gòu)具體名單詳見本份額發(fā)售公告“八、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)3、銷售機(jī)構(gòu)（2）代銷機(jī)構(gòu)”。

　　投資者如需查詢?cè)敿?xì)銷售地點(diǎn)，請(qǐng)向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)咨詢。如本次發(fā)售期間新增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。

　　基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

　　二、基金份額的發(fā)售

　　本基金基金份額初始面值為1.00元人民幣，按初始面值發(fā)售。

　　1、發(fā)售時(shí)間

　　本基金的募集期為2023年3月1日至2023年3月14日。本公司根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，具體安排另行公告，但整個(gè)募集期最長不超過法定募集期限。如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

　?。?）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；

　?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；

　?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。

　　2、發(fā)售方式

　　通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。

　　3、發(fā)售對(duì)象

　　符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　本基金暫不面向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。

　　本基金單一投資者單日認(rèn)、申購金額不超過1000萬元（公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

　　為保護(hù)基金份額持有人利益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可以拒絕全部或部分特定投資者的認(rèn)購、申購申請(qǐng)。

　　公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。

　　本基金增加其他銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金且銷售機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定的，其具體發(fā)售對(duì)象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　4、基金份額的認(rèn)購費(fèi)用

　　本基金不收取認(rèn)購費(fèi)。

　　5、基金認(rèn)購份額的計(jì)算：

　　基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：

　　認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值

　　認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

　　例如：某投資者投資100,000元認(rèn)購本基金基金份額，假定該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，并假定募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，則可認(rèn)購基金份額為：

　　認(rèn)購份額＝（100,000+55.00）/1＝100,055.00份

　　即：該投資者投資100,000元認(rèn)購本基金基金份額，假定該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，并假定募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，可得到100,055.00份基金份額。

　　6、募集資金及利息的處理方式

　　募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

　　7、募集期間的費(fèi)用

　　基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　8、投資者適當(dāng)性管理

　　投資者須根據(jù)投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)承受能力測評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力認(rèn)購與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。

　　三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序

　　本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶與認(rèn)購的程序：

　　1、 注意事項(xiàng)

　?。?）機(jī)構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。

　?。?）機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購，還可以選擇到本公司直銷柜臺(tái)辦理。

　?。?）投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

　?。?）在本公司直銷柜臺(tái)開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算均通過此賬戶進(jìn)行。

　　2、 開戶和認(rèn)購的時(shí)間

　　基金募集期間的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。

　　3、機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：

　?。?）加蓋單位公章和法定代表人簽章（或授權(quán)經(jīng)辦人）的《直銷賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》；

　　（2）加蓋單位公章和法定代表人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》,如果為法定代表人授權(quán)代表簽章，需有法定代表人對(duì)該授權(quán)代表的授權(quán)委托書原件一份（如無原件，需在復(fù)印件上加蓋單位公章）；

　　（3）加蓋單位公章及預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)客戶預(yù)留印鑒卡》；

　?。?）加蓋單位公章的《電子交易協(xié)議書》；

　?。?）提供有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受力調(diào)查問卷》；

　?。?）提供有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果告知函》；

　?。?）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章（或授權(quán)經(jīng)辦人）的《稅收居民身份聲明文件》；如有控制人，需另外提供《控制人稅收居民身份聲明》（注：金融機(jī)構(gòu)/政府機(jī)構(gòu)/國際組織/上市公司等豁免機(jī)構(gòu)免提供）；

　　（8）填妥并加蓋公章的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》并提供表格中相關(guān)證明材料及受益人證件材料；

　　（9）營業(yè)執(zhí)照（三證合一）或民政部門等頒發(fā)的注冊(cè)登記書原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；

　?。?0）加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印件；

　　（11）加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件；

　?。?2）提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人正反面復(fù)印件；

　?。?3）提供公司章程、合伙協(xié)議、股東名冊(cè)等股權(quán)證明文件；

　?。?4）提供受益人身份證復(fù)印件；

　　機(jī)構(gòu)產(chǎn)品客戶開戶需提供的材料，請(qǐng)參見百嘉基金管理有限公司網(wǎng)站（www.baijiafunds.com.cn）的《機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)操作指南》。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。

　　4、認(rèn)購

　　機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供的資料：

　?。?）提供加蓋預(yù)留印鑒及授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《直銷日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；

　?。?）填寫《適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書》并進(jìn)行簽字蓋章確認(rèn)；

　?。?）提供加蓋印鑒的產(chǎn)品資料概要表。

　　以上（2）、（3）項(xiàng)為機(jī)構(gòu)普通投資者提供材料。

　　5、直銷募集賬戶

　　機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國工商銀行開立的直銷募集賬戶。

　　戶名：百嘉基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司廣州第一支行

　　賬號(hào)：3602000129202308155

　　大額支付號(hào)：102581000013

　　四、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序

　　本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶與認(rèn)購的程序：

　　1、 注意事項(xiàng)

　?。?）個(gè)人投資者不得委托他人代為開戶。

　?。?）個(gè)人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請(qǐng)認(rèn)購。

　?。?）個(gè)人投資者通過本公司直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活期存款賬戶，今后投資者認(rèn)（申）購、贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進(jìn)行。

　　2、開戶和認(rèn)購的時(shí)間

　　基金募集期間的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。

　　3、個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：

　?。?）填妥并由本人簽字的《直銷賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；

　?。?）填妥并由本人簽字的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受力調(diào)查問卷》；

　?。?）填妥并由本人簽字的《電子交易協(xié)議書》；

　　（4）填妥并由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；

　　（5）填妥并由本人簽字的客戶《風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果告知函》；

　?。?）提供本人有效身份證件正反面復(fù)印件，本人簽字；

　?。?）提供投資者本人的銀行借記卡復(fù)印件，本人簽字；

　　4、認(rèn)購

　　個(gè)人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供的資料：

　?。?）提供加本人簽字的《直銷日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；

　?。?）提供本人有效身份證件正反面復(fù)印件，本人簽字；

　?。?）提供投資者本人的銀行借記卡復(fù)印件，本人簽字；

　?。?）填寫《適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書》并進(jìn)行簽字蓋章確認(rèn)；

　?。?）提供簽字確認(rèn)的產(chǎn)品資料概要表。

　　以上（4）、（5）項(xiàng)為個(gè)人普通投資者提供材料。

　　5、直銷募集賬戶

　　個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國工商銀行開立的直銷募集賬戶。

　　戶名：百嘉基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司廣州第一支行

　　賬號(hào)：3602000129202308155

　　大額支付號(hào)：102581000013

　　五、清算與交割

　　1、若本基金的基金合同生效，募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。認(rèn)購款項(xiàng)在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

　　2、本基金登記機(jī)構(gòu)（百嘉基金管理有限公司）在基金募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行過戶登記。

　　六、退款

　　1、投資人通過直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購時(shí)產(chǎn)生的無效認(rèn)購資金在認(rèn)購結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)向投資人的指定銀行賬戶劃出。

　　2、基金募集期屆滿，未達(dá)到基金合同的備案條件，或基金募集期內(nèi)發(fā)生不可抗力使基金合同無法生效，則基金募集失??；如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；基金管理人、基金托管人及基金銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。

　　七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效

　　1、募集期截止后，基金管理人根據(jù)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購資金（不含認(rèn)購費(fèi)）及其所生利息一并劃入在基金托管行的專用驗(yàn)資賬戶，并委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。

　　2、若基金合同達(dá)到生效條件，基金管理人向中國證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸸芾砣嗽谑盏狡鋾娲_認(rèn)的次日公告。

　　3、若因本基金未達(dá)到法定生效條件而導(dǎo)致基金合同無法生效，則基金管理人將承擔(dān)全部基金募集費(fèi)用，將所募集的資金加計(jì)同期銀行活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。

　　八、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)

　　1、基金管理人

　　百嘉基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)（自編1號(hào)樓）X1301-G020950（集群注冊(cè)）（JM）

　　辦公地址：廣州市天河區(qū)花城大道769號(hào)10樓整層

　　法定代表人：詹松茂

　　電話：020-83539622

　　傳真：020-83539678

　　聯(lián)系人：古琳花

　　公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn

　　2、基金托管人

　　名稱：浙商銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào)

　　辦公地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)延安路368號(hào)

　　法定代表人：張榮森（代行法定代表人職責(zé)）

　　聯(lián)系人：朱柯達(dá)、林彬

　　聯(lián)系電話：0571一88261668、0571-88269636

　　成立時(shí)間：1993年04月16日

　　基金托管資格批文及文號(hào)：《關(guān)于核準(zhǔn)浙商銀行股份有限公司證券投資基金托管資格的批復(fù)》；證監(jiān)許可〔2013〕1519號(hào)。

　　3、銷售機(jī)構(gòu)

　　（1）直銷中心

　　百嘉基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)（自編1號(hào)樓）X1301-G020950（集群注冊(cè)）（JM）

　　辦公地址：廣州市天河區(qū)花城大道769號(hào)10樓整層

　　法定代表人：詹松茂

　　電話：020-83539622

　　傳真：020-83539678

　　聯(lián)系人：古琳花

　　公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn

　?。?）代銷機(jī)構(gòu)

　　浙商銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào)

　　辦公地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)延安路366號(hào)

　　法定代表人：張榮森（代為履行法定代表人職責(zé)）

　　聯(lián)系人：謝冰然

　　客戶服務(wù)電話：95527

　　公司網(wǎng)址：www.czbank.com

　　安信證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈

　　法定代表人：黃炎勛

　　聯(lián)系人：陳劍虹

　　客戶服務(wù)電話：95517

　　公司網(wǎng)址：www.essence.com.cn

　　申萬宏源證券有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號(hào)45層

　　辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場45層

　　法定代表人：楊玉成

　　聯(lián)系人：陳宇

　　客戶服務(wù)電話：95523、4008895523

　　公司網(wǎng)址：www.swhysc.com

　　申萬宏源西部證券有限公司

　　注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國際大廈20樓2005室

　　辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國際大廈20樓2005室

　　法定代表人：王獻(xiàn)軍

　　聯(lián)系人：梁麗

　　客戶服務(wù)電話：95523、4008895523

　　公司網(wǎng)址：www.swhysc.com

　　海通證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈

　　辦公地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈

　　法定代表人：周杰

　　聯(lián)系人：鄭潔

　　客戶服務(wù)電話：95553

　　公司網(wǎng)址：www.htsec.com

　　招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)

　　法定代表人：霍達(dá)

　　客戶服務(wù)電話：95565

　　聯(lián)系人：黃嬋君

　　公司網(wǎng)址：www.cmschina.com.cn

　　東方財(cái)富證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓

　　辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈

　　法定代表人：戴彥

　　聯(lián)系人：陳亞男

　　客戶服務(wù)電話：95357

　　公司網(wǎng)址：www.18.cn

　　國金證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)

　　辦公地址：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)

　　法定代表人：冉云

　　客戶服務(wù)電話：95310

　　公司網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn

　　上海天天基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層

　　辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座東方財(cái)富大廈

　　法定代表人：其實(shí)

　　聯(lián)系人：胡奇洋

　　客戶服務(wù)電話：95021

　　公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn

　　上海好買基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號(hào)華潤時(shí)代廣場12層

　　法定代表人：楊文斌

　　聯(lián)系人：胡雯

　　客戶服務(wù)電話：400-700-9665

　　公司網(wǎng)址：www.ehowbuy.com

　　上?；匣痄N售有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室

　　法定代表人：王翔

　　聯(lián)系人：梁濤

　　客戶服務(wù)電話：400-820-5369

　　公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn

　　北京匯成基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2

　　辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)環(huán)球財(cái)訊中心D座4層

　　法定代表人：王偉剛

　　聯(lián)系人:宋子琪

　　客服電話：400-055-5728

　　公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com

　　大連網(wǎng)金基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2層202室

　　辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2層202室

　　法定代表人：樊懷東

　　聯(lián)系人：李鑫

　　客戶服務(wù)電話：4000-899-100

　　公司網(wǎng)址：www.yibaijin.com

　　上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號(hào)1號(hào)樓1203、1204室

　　辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號(hào)1號(hào)樓1203、1204室

　　法定代表人：黃欣

　　聯(lián)系人：陸欣

　　客服電話：400-676-7523

　　公司網(wǎng)址：www.zzwealth.cn

　　濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號(hào)院1號(hào)樓10層1005

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號(hào)院1號(hào)樓10層1005

　　法定代表人：楊健

　　聯(lián)系人：李海燕

　　客服電話：400-673-7010

　　公司網(wǎng)址：www.jianfortune.com

　　泛華普益基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：成都市成華區(qū)建設(shè)路9號(hào)高地中心1101室

　　辦公地址：成都市金牛區(qū)龍湖西宸國際B座12樓

　　法定代表人：楊遠(yuǎn)芬

　　聯(lián)系人：史若芬

　　客服電話：400-080-3388

　　公司網(wǎng)址：www.puyifund.com

　　螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室

　　辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)

　　法定代表人：王珺

　　聯(lián)系人：韓愛彬

　　客戶服務(wù)電話：95188-8

　　公司網(wǎng)址：www.fund123.cn

　　珠海盈米基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室

　　辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號(hào)保利國際廣場北塔33層

　　法定代表人：肖雯

　　聯(lián)系人：邱湘湘

　　客戶服務(wù)電話：020-89629066

　　公司網(wǎng)址：www.yingmi.cn

　　泰信財(cái)富基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號(hào)10層1206

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號(hào)10層1206

　　法定代表人：彭浩

　　聯(lián)系人：孔安琪

　　客服電話：4000048821

　　公司網(wǎng)址：www.taixincf.com

　　浙江同花順基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室

　　辦公地址：杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號(hào)同花順大樓4層

　　法定代表人：吳強(qiáng)

　　聯(lián)系人：吳強(qiáng)

　　客戶服務(wù)電話：952555

　　公司網(wǎng)址：www.5ifund.com

　　深圳眾祿基金銷售股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場一期四層12-13室

　　辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場一期四層12-13室

　　法定代表人：薛峰

　　聯(lián)系人：龔江江

　　客戶服務(wù)電話：4006-788-887

　　公司網(wǎng)址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

　　京東肯特瑞基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西三旗建材城中路12號(hào)17號(hào)平房157

　　辦公地址：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號(hào)院A座

　　法定代表人：鄒保威

　　聯(lián)系人：文雯

　　客戶服務(wù)電話：4000988511/4000888816

　　公司網(wǎng)址：www.kenterui.jd.com

　　上海利得基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：中國（上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室

　　辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號(hào)浦江國際金融廣場53層

　　法定代表人：李興春

　　聯(lián)系人：伍豪

　　客戶服務(wù)電話：400-032-5885

　　公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn

　　基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公告。

　　4、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

　　名稱：百嘉基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)（自編1號(hào)樓）X1301-G020950（集群注冊(cè)）（JM）

　　辦公地址：廣州市天河區(qū)花城大道769號(hào)10樓整層

　　法定代表人：詹松茂

　　聯(lián)系人：高寅初

　　電話：020-83539606

　　傳真：020-83539673

　　5、律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

　　名稱：廣東嶺南律師事務(wù)所

　　注冊(cè)、辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江西路370號(hào)1501室

　　負(fù)責(zé)人：鄧柏濤

　　經(jīng)辦律師：歐陽兵

　　電話：020-81836088

　　傳真：020-31952316

　　6、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)

　　注冊(cè)地址/辦公地址：武漢市武昌區(qū)東湖路169號(hào)2-9層

　　執(zhí)事合伙人：石文先（注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書編號(hào)：420100050755）

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王兵

　　電話：020-38783489

　　傳真：020-38783856

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　　2023年2月25日