本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：湖南金健進出口有限責(zé)任公司，系金健米業(yè)股份有限公司的全資子公司。
●本次擔(dān)保金額及實際為被擔(dān)保人提供擔(dān)保的余額：本次以連帶責(zé)任保證的形式提供人民幣1,000萬元的擔(dān)保；截至2023年2月22日，公司已實際為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為0萬元。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保。
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無逾期擔(dān)保。
一、擔(dān)保情況概述
1、本次擔(dān)保基本情況
2023年2月23日，金健米業(yè)股份有限公司（即保證人，以下簡稱“公司”）向中國銀行股份有限公司常德分行（即債權(quán)人，以下簡稱“中國銀行常德分行”）出具了《擔(dān)保函》，同意為全資子公司湖南金健進出口有限責(zé)任公司（即債務(wù)人，以下簡稱“進出口公司”）辦理流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額為人民幣1,000萬元。本次擔(dān)保事項不存在反擔(dān)保情況。
2、本次擔(dān)保事項履行的決策程序
公司于2022年3月29日、2022年4月20日分別召開的第八屆董事會第二十八次會議暨2021年年度董事會會議和2021年年度股東大會審議并通過了《關(guān)于預(yù)計公司2022年度為子公司提供對外擔(dān)?？傤~的議案》。公司將結(jié)合子公司授信情況以及抵押擔(dān)保情況，在公司2021年年度股東大會授權(quán)期限內(nèi)為子公司提供總額不超過人民幣100,000萬元的擔(dān)保，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)公司實際經(jīng)營情況在決議范圍內(nèi)辦理對外擔(dān)保的具體事宜。其中，公司為進出口公司擔(dān)保的額度不超過人民幣7,000萬元。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公司編號為臨2022-12號、臨2022-16號和臨2022-21號的公告。
本次擔(dān)保屬于公司2021年年度股東大會授權(quán)范圍并在有效期內(nèi)，無需再次提交公司董事會、股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱：湖南金健進出口有限責(zé)任公司。
1、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
2、成立時間：2001年08月17日
3、法定代表人：吳飛
4、注冊資本：叁仟萬元整
5、注冊地址：湖南省常德經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)崇德路158號（金健米業(yè)股份有限公司辦公樓一樓）
6、經(jīng)營范圍：貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）；農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、食品、飼料及飼料添加劑（不含違禁藥物）、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、塑料制品、機械設(shè)備（不含特種設(shè)備）、五金產(chǎn)品、酒的銷售；通用倉儲。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：進出口公司是公司的全資子公司，公司持有其100%的股權(quán)。
8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
截至2021年12月31日（經(jīng)審計），進出口公司（母公司）總資產(chǎn)為132,656,207.08元，總負債為85,675,067.70元，凈資產(chǎn)為46,981,139.38元，2021年1-12月的營業(yè)收入為563,282,273.32元，凈利潤為2,613,701.13元。
截至2022年9月30日（未經(jīng)審計），進出口公司（母公司）總資產(chǎn)為133,330,931.06元，總負債為85,353,159.76元，凈資產(chǎn)為47,977,771.30元，2022年1-9月的營業(yè)收入為413,243,148.52元，凈利潤為996,631.92元。
上述被擔(dān)保人信用狀況良好，目前尚無影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項。
三、擔(dān)保函的主要內(nèi)容
公司于2023年2月23日向中國銀行常德分行出具了《擔(dān)保函》，同意為公司全資子公司進出口公司在中國銀行常德分行申請的1,000萬元流動資金貸款（貸款合同號：湘中銀企借字2023-JJJCK-1號）提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保（保證范圍包括但不限于債權(quán)人為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的訴訟費、保全費、鑒定費、差旅費、律師費等費用以及因貸款事項造成的債權(quán)人一切損失等）。擔(dān)保有效期自該筆貸款放款日起至該筆貸款結(jié)清日止。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次為進出口公司擔(dān)保是為了滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，且該擔(dān)保額度是在公司董事會和股東大會審批同意的范圍內(nèi)進行的。進出口公司的資產(chǎn)狀況、償債能力和資信狀況良好，本次擔(dān)保事項有利于其日常業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司及投資者特別是中小投資者利益的情況。
五、截止公告日，累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額
1、截止本次擔(dān)保前，公司對控股子公司的擔(dān)保余額為25,000萬元，占公司2021年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的34.94%。
2、截止本公告日，公司未對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保；公司無逾期擔(dān)保的情形。
特此公告。
金健米業(yè)股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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