本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔保人名稱：圓通國際控股有限公司（以下簡稱“圓通國際控股”）
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司圓通速遞有限公司（以下簡稱“圓通有限”）本次為圓通國際控股提供總額5,000萬美元的擔保（按匯率折算約為3.45億元人民幣）；本次擔保前，圓通速遞有限公司已為圓通國際控股提供額度為5,000萬美元的擔保（按匯率折算約為3.45億元人民幣）。
● 本次擔保是否有反擔保：否
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
?。ㄒ唬Ｇ闆r簡介
為支持圓通國際控股業(yè)務發(fā)展，滿足其日常經(jīng)營活動的資金需求，圓通有限于2023年2月23日與星展銀行有限公司香港分行（以下簡稱“星展銀行”）簽訂《保證合同》，為圓通國際控股提供5,000萬美元的擔保（按匯率折算約為3.45億元人民幣）。
（二）本次擔保履行的內(nèi)部決策程序
2022年4月26日，公司第十屆董事局第二十二次會議審議通過了《關于公司2022年度對外擔保額度的議案》，公司2022年度擬為合并報表范圍內(nèi)的全資下屬公司提供總額不超過人民幣25億元的擔保，其中為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司提供的擔保不超過21億元。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。該擔保額度有效期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒體披露的《圓通速遞股份有限公司關于2022年度對外擔保額度的公告》（公告編號：臨2022-025）。
2022年5月20日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度對外擔保額度的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒體披露的《圓通速遞股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-034）。
截至本公告日，公司及全資子公司累計對外擔?？傤~尚未超過上述授權的擔?？傤~，無須另行提交董事局及股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
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?。ǘ┴攧諗?shù)據(jù)
單位：萬元
圓通國際控股不存在影響償債能力的重大或有事項。
（三）被擔保人與公司的關系
公司通過全資子公司上海圓鈞國際貿(mào)易有限公司間接持有圓通國際控股100%股權。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔保金額：額度為5,000萬美元；
2、擔保方式：連帶責任保證；
3、擔保類型：借貸；
4、擔保期限：2023年2月23日至主合同項下債務履行期屆滿之后2年止；
5、擔保范圍：圓通國際控股根據(jù)主合同辦理的銀行業(yè)務項下應付累計本金余額（指本金累計發(fā)生額減去本金累計歸還額后的余額）或/及款項，及其所有的相關利息（包括法定利息及約定利息）、罰息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權而產(chǎn)生的費用（包括訴訟費用、財產(chǎn)保全費用、律師費用、強制執(zhí)行費用等）及圓通國際控股在主合同項下應付而尚未完全支付的其它所有債務，以及在主合同被確認無效或被撤銷的情況下圓通國際控股應賠償?shù)娜繐p失。
四、董事局及獨立董事意見
董事局認為，本次擔保額度預計系為了滿足公司全資子公司下屬公司日常經(jīng)營及融資需要，有利于提高其融資能力，符合公司整體利益，擔保風險處于公司可控制范圍內(nèi)；上述擔保事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
獨立董事認為，公司2022年度對外擔保預計事項系為了滿足下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金需求，確保其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司業(yè)務及經(jīng)營發(fā)展的實際需要。本次擔保預計的審議與表決程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，且擔保對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資下屬子公司，風險處于可控范圍之內(nèi)，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司2022年度對外擔保額度事項。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日，公司及全資子公司累計對外擔保不超過人民幣32.71億元（已經(jīng)匯率折算），其中為全資下屬公司提供的擔保累計不超過人民幣18.22億元（已經(jīng)匯率折算），公司累計對外擔?？傤~及為全資下屬公司提供的擔?？傤~分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例不超過14.47%、8.06%，公司及子公司不存在逾期對外擔保情況。
特此公告。
圓通速遞股份有限公司
董事局
2023年2月25日
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