我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東省坤泰新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月29日舉辦第二屆董事會第九次會議和第二屆職工監(jiān)事第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，應(yīng)用信用額度總額不超過15,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，包含但是不限于保本理財、大額存款、收益憑證等保底類產(chǎn)品，以上信用額度自董事會審議通過的時候起12個月合理，在相關(guān)額度和時限范圍之內(nèi)資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月31日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
前不久，公司全資子公司煙臺市鑫泰汽車零配件有限責(zé)任公司應(yīng)用2,000萬余元閑置募集資金買了保本理財，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：
一、投資理財基本概況
1、此次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況
企業(yè)與其他受托方中間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、風(fēng)險防范及風(fēng)險管控措施
（一）關(guān)鍵風(fēng)險揭示
1、金融體系遭受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變合理安排和優(yōu)化投資理財產(chǎn)品或儲蓄類產(chǎn)品選購。
2、相關(guān)人員的風(fēng)險管控。
（二）風(fēng)險管控措施
1、公司利用閑置募集資金選購?fù)顿Y理財產(chǎn)品時，將選擇安全系數(shù)高、流動性好的投資產(chǎn)品，確立好投資理財產(chǎn)品金額、種類、時限及其雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任等。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和無擔(dān)保債券為投資方向銀行理財?shù)取?/p>
2、企業(yè)財務(wù)團(tuán)隊(duì)將及時向金融機(jī)構(gòu)核查余額，搞好財務(wù)核算工作，及時分析和跟蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資產(chǎn)品期內(nèi)，和相關(guān)金融企業(yè)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運(yùn)作情況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風(fēng)險因素將采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、企業(yè)內(nèi)審部門承擔(dān)投資產(chǎn)品與管理狀況的內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查募資使用與保管情況開展內(nèi)部控制審計(jì)。
4、公司監(jiān)事會、獨(dú)董應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
5、企業(yè)將嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳交易所規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
三、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
公司基于規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險、理性投資、資本增值的基本原則，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，要在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)、不受影響公司正常運(yùn)營及保證財產(chǎn)安全的情況下進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)日常運(yùn)營和募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以有效提高資金使用效益，獲得一定的項(xiàng)目效益，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報。
四、公示此前十二個月內(nèi)（含此次）企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
五、備查簿文檔
1、有關(guān)產(chǎn)品手冊等。
特此公告
山東省坤泰新型材料科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年3月12日
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