我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東省坤泰新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2024年1月29日舉辦第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，應(yīng)用信用額度總額不超過(guò)15,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，包含但是不限于保本理財(cái)、大額存款、收益憑證等保底類(lèi)產(chǎn)品，以上信用額度自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理，在相關(guān)額度和時(shí)限范圍之內(nèi)資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2024年1月31日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
前不久，企業(yè)使用2,500萬(wàn)余元閑置募集資金買(mǎi)了保本理財(cái)，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：
一、投資理財(cái)基本概況
1、此次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況
企業(yè)與其他受托方中間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、風(fēng)險(xiǎn)防范及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)揭示
1、金融體系遭受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變合理安排和優(yōu)化投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄類(lèi)產(chǎn)品選購(gòu)。
2、相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、公司利用閑置募集資金選購(gòu)?fù)顿Y理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，確立好投資理財(cái)產(chǎn)品金額、種類(lèi)、時(shí)限及其雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任等。不能用于別的股票投資，不買(mǎi)賣(mài)股票以及衍生產(chǎn)品和無(wú)擔(dān)保債券為投資方向銀行理財(cái)?shù)取?/p>
2、企業(yè)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)將及時(shí)向金融機(jī)構(gòu)核查余額，搞好財(cái)務(wù)核算工作，及時(shí)分析和跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資產(chǎn)品期內(nèi)，和相關(guān)金融企業(yè)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)因素將采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、企業(yè)內(nèi)審部門(mén)承擔(dān)投資產(chǎn)品與管理狀況的內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查募資使用與保管情況開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)。
4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
5、企業(yè)將嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳交易所規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
公司基于規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、理性投資、資本增值的基本原則，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，要在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)、不受影響公司正常運(yùn)營(yíng)及保證財(cái)產(chǎn)安全的情況下進(jìn)行的，也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和募資工程的順利開(kāi)展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以有效提高資金使用效益，獲得一定的項(xiàng)目效益，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報(bào)。
四、公示此前十二個(gè)月內(nèi)（含此次）企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
五、備查簿文檔
1、有關(guān)產(chǎn)品手冊(cè)等。
特此公告
山東省坤泰新型材料科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2024年3月13日
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