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本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 委托理財(cái)受托方：招商銀行股份有限責(zé)任公司

● 此次委托理財(cái)額度：10,000萬余元

● 名字：招行點(diǎn)石成金系列產(chǎn)品看漲三層區(qū)段保本理財(cái)商品30D

● 履行決議程序流程：絕味食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日舉辦第五屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，2023年5月19日舉行的企業(yè)2022年度股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司全資子公司總計(jì)應(yīng)用貸款最高額度總額不超過110,000萬余元（含110,000萬余元）的暫時(shí)性閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)性儲(chǔ)蓄或保底型短期理財(cái)產(chǎn)品，使用年限為自企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議經(jīng)過的時(shí)候起12個(gè)月，在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事和承銷商對(duì)于該提案發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日公布的2023-029號(hào)《絕味食品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

一、此次委托理財(cái)概述

(一)委托理財(cái)目地

為提升募資的使用率和利潤(rùn)，合理安排閑置募集資金，在確保不受影響募資工程建設(shè)和募資正常啟動(dòng)的情形下，為公司與公司股東牟取比較好的回報(bào)率。

(二)自有資金

1.此次委托理財(cái)?shù)馁Y金來源為企業(yè)閑置募集資金。

（1）2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)絕味食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2018]2222號(hào)）審批，公司在2019年3月發(fā)行可轉(zhuǎn)債1,000萬多張，每個(gè)顏值100元，募資金額達(dá)rmb100,000萬余元，扣減證券承銷承銷費(fèi)及其它發(fā)售各項(xiàng)費(fèi)用，募資凈收益金額為981,783,962.30元。以上募資已經(jīng)在2019年3月15日劃歸企業(yè)募資重點(diǎn)帳戶，并且經(jīng)過天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的天職業(yè)類型字[2019]13027號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》檢審確定。

（2）2022年公開增發(fā)A股個(gè)股募資

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2022年4月11日開具的《關(guān)于核準(zhǔn)絕味食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]736號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)公開增發(fā)人民幣普通股22,608,006股，每股面值rmb1.00元，發(fā)行價(jià)每一股rmb52.21元，募資金額達(dá)rmb1,180,363,993.26元，扣減證券承銷承銷費(fèi)及其它發(fā)售各項(xiàng)費(fèi)用，募資凈收益金額為1,161,258,932.96元。以上募資業(yè)經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月23日開具的“天職業(yè)類型字[2022]47140號(hào)”匯算清繳報(bào)告給予認(rèn)證，并和承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議。

（三）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

2023年9月15日，廣東省阿亮食品類有限公司與招商銀行股份有限責(zé)任公司長(zhǎng)沙市支行簽訂了《招商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》，詳情如下：

（四）企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1.企業(yè)將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.企業(yè)財(cái)務(wù)部務(wù)必創(chuàng)建現(xiàn)錢臺(tái)賬，不斷完善會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算運(yùn)行，并及時(shí)對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品的資金分配與存放進(jìn)行全面檢查。

3.獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4.企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

二、此次委托理財(cái)?shù)膶?shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

1.廣東省阿亮食品類有限公司

（1）產(chǎn)品名字：招行點(diǎn)石成金系列產(chǎn)品看漲三層區(qū)段保本理財(cái)商品30D

（2）產(chǎn)品收益種類：保障盈利型

（3）商品起息日：2023年9月18日

（4）商品到期還款日：2023年10月18日

（5）商品時(shí)限：30天

（6）委托理財(cái)額度：10,000萬余元

（7）合同書簽署日期：2023年9月15日

（8）預(yù)估年化收益：2.40%

（二）委托理財(cái)資金看向

此筆委托理財(cái)資金流向?yàn)檎行斜１纠碡?cái)商品。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

1.我們公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本理財(cái)產(chǎn)品種類。企業(yè)財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤理財(cái)產(chǎn)品看向及工作進(jìn)展，如果發(fā)現(xiàn)存有可能會(huì)影響企業(yè)資金安全隱患的現(xiàn)象，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

2.我們公司在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情形下，科學(xué)安排并選擇適合的理財(cái)產(chǎn)品種類和時(shí)限；

3.本公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4.企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象

此次委托理財(cái)受托方：招商銀行股份有限責(zé)任公司（公司代碼：600036）為上海交易所上市企業(yè)，與我們公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東中間不存在什么關(guān)聯(lián)性。

四、對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表狀況： 企業(yè)：元

依據(jù)規(guī)則規(guī)定，選購(gòu)的保障盈利型投資理財(cái)產(chǎn)品列示于其他流動(dòng)資產(chǎn)，期滿盈利列示于銷售費(fèi)用。企業(yè)不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。公司本次委托理財(cái)額度10,000萬余元，占公司總合并財(cái)務(wù)報(bào)表最近一期期終（即2023年6月30日）流動(dòng)資產(chǎn)比例為9.91%。

此次委托理財(cái)是公司及控股子公司在保證募集資金投資項(xiàng)目和日常運(yùn)營(yíng)所需資金、確保募資安全的情況下所進(jìn)行的，不受影響企業(yè)資金正常的資金周轉(zhuǎn)必須，不受影響募資工程項(xiàng)目的正常運(yùn)行，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。經(jīng)過開展適當(dāng)?shù)牡惋L(fēng)險(xiǎn)理財(cái)，有助于提高資金使用效益，提升盈利，進(jìn)一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為股東謀取更多回報(bào)率。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司采購(gòu)的以上投資理財(cái)產(chǎn)品為保本型理財(cái)?shù)耐顿Y理財(cái)產(chǎn)品，但仍然也不排除因市場(chǎng)變化、宏觀金融政策調(diào)整等原因造成的危害利潤(rùn)的狀況。

六、決策制定的執(zhí)行

公司在2023年4月28日舉行的第五屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，2023年5月19日舉行的企業(yè)2022年度股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司全資子公司總計(jì)應(yīng)用貸款最高額度總額不超過110,000萬余元（含110,000萬余元）的暫時(shí)性閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)性儲(chǔ)蓄或保底型短期理財(cái)產(chǎn)品，使用年限為自企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議經(jīng)過的時(shí)候起12個(gè)月，在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事和承銷商對(duì)于該提案發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日公布的2023-029號(hào)《絕味食品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用自籌資金或募資委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象 額度：萬余元

特此公告。

絕味食品有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月16日