為了能充分滿足廣大投資者的投入理財(cái)需求，減少投資人的理財(cái)成本費(fèi)，通過(guò)和有關(guān)公開(kāi)募集證券投資基金（下稱“股票基金”）的基金管理人協(xié)商一致，貝萊德基金管理有限公司（下稱“我們公司”）決定自2023年9月22日起，降低集團(tuán)旗下一部分基金的管理費(fèi)度及托管費(fèi)率，并且對(duì)基金合同等法律條文的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，與此同時(shí)升級(jí)基金合同、租賃協(xié)議書(shū)中基金托管人基本資料?，F(xiàn)將有關(guān)修定具體內(nèi)容說(shuō)明如下：
1、根據(jù)法律法規(guī)及基金合同約定，我們公司確定降低集團(tuán)旗下一部分基金的管理費(fèi)度及托管費(fèi)率，并對(duì)相關(guān)基金合同進(jìn)行相應(yīng)的修定，與此同時(shí)升級(jí)基金合同、租賃協(xié)議書(shū)中基金托管人基本資料。有關(guān)基金名單及利率調(diào)整情況詳見(jiàn)附件，有關(guān)基金租賃協(xié)議書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)、資管產(chǎn)品材料概述由此相對(duì)應(yīng)進(jìn)行必要修定。
2、此次有關(guān)基金的基金合同書(shū)、租賃協(xié)議書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)和資管產(chǎn)品材料概述修定的具體內(nèi)容程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同約定。此次降低管理費(fèi)率及托管費(fèi)率、升級(jí)基金托管人基本資料對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響并且不涉及到基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化，并符合股票基金合同約定，因此無(wú)需舉辦市場(chǎng)份額持有者交流會(huì)。
此次新修訂基金合同、租賃協(xié)議書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)（升級(jí)）和資管產(chǎn)品材料概述（升級(jí)）將在本公司網(wǎng)址（www.blackrock.com.cn）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公示。投資者申請(qǐng)辦理基金買賣等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)、資管產(chǎn)品材料概述、風(fēng)險(xiǎn)防范及相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料。投資者還撥打我們公司在線客服咨詢（400-002-6655）咨詢相關(guān)信息內(nèi)容。
風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不等于其未來(lái)呈現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀股票基金的相關(guān)法律文檔，然后選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受度的投資產(chǎn)品來(lái)投資。
特此公告。
貝萊德基金管理有限公司
2023年9月20日
配件：有關(guān)股票基金名冊(cè)（及利率調(diào)節(jié)分配）
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