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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 投資方向：廈門市羅塞塔一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“合伙制企業(yè)”或“股票基金”）

● 投資額：2,000萬人民幣

● 風(fēng)險(xiǎn)防范：

（1）因?yàn)楣蓹?quán)投資合伙企業(yè)具備項(xiàng)目投資時(shí)間長(zhǎng)、流通性低特性，企業(yè)本次投資將面臨比較長(zhǎng)的投資收益率；

（2）受宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響、投資方向的挑選、市場(chǎng)環(huán)境及其股票基金本身技術(shù)與管理等多種因素影響，存有難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益風(fēng)險(xiǎn)；

（3）合伙制企業(yè)開設(shè)運(yùn)營(yíng)后，存有因國(guó)家新政策、相關(guān)法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策危害、領(lǐng)域環(huán)境分析、投資方向選擇以及資本管理可變性，無法達(dá)成預(yù)期收益率或虧損風(fēng)險(xiǎn)，但公司為合伙企業(yè)的有限合伙，承擔(dān)項(xiàng)目投資杠桿比率不得超過企業(yè)認(rèn)繳出資額，即2,000萬人民幣，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）境外投資的相關(guān)情況

上海市榮泰健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）在保證達(dá)到日常運(yùn)營(yíng)融資需求、整體項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，為了能進(jìn)一步拓展投資行業(yè)，靈活運(yùn)用專業(yè)機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和資源，公司為有限合伙以自有資金rmb2,000萬余元注資申購廈門市羅塞塔一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）注資總金額3.33%的市場(chǎng)份額，該股權(quán)基金主要投資商業(yè)服務(wù)交易與服務(wù)、高新科技硬件軟件、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域的企業(yè)。合伙企業(yè)的普通合伙為廈門觀山硯水投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱：“硯水項(xiàng)目投資”或“普通合伙”），基金托管人為觀硯（廈門市）私募基金管理有限責(zé)任公司（下稱：“觀硯項(xiàng)目投資”或“管理員”）。

（二）境外投資的審批狀況

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》《對(duì)外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次投資在企業(yè)管理層審批權(quán)內(nèi)，無需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，由公司管理人員承擔(dān)簽定股票基金股東協(xié)議（下稱“股東協(xié)議”）并依據(jù)合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議的約定履行相應(yīng)責(zé)任和權(quán)利。

（三）此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組的情況。

二、基金合伙人、基金管理人的基本概況

（一）普通合伙

廈門市觀山硯水投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

企業(yè)名字：廈門市觀山硯水投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA8W2PW2X4

注冊(cè)資金：10,000萬人民幣

公司類型：合伙企業(yè)

公司注冊(cè)地址：我國(guó)（福建?。┳再Q(mào)區(qū)廈門市規(guī)劃區(qū)嵩嶼中單809號(hào)航運(yùn)業(yè)商務(wù)大廈14F之九百六十八

執(zhí)行事務(wù)合伙人：廈門市觀頤投資有限責(zé)任公司

成立年限：2022年10月9日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從業(yè)融資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）。

（二）基金托管人

1、基本資料

觀硯（廈門市）私募基金管理有限責(zé)任公司

企業(yè)名字：觀硯（廈門市）私募基金管理有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320585MABRM04X7J

注冊(cè)資金：2,000萬余元

公司類型：有限公司（港澳臺(tái)地區(qū)項(xiàng)目投資、非個(gè)人獨(dú)資）

公司注冊(cè)地址：廈門市海滄區(qū)海滄大道567號(hào)2901之五

法人代表：許磊

創(chuàng)立日期：2022年6月23日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：私募股權(quán)投資基金管理方法、股權(quán)投資公司管理和服務(wù)（須在我國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行登記后才可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

2、中基協(xié)辦理備案狀況

觀硯項(xiàng)目投資已按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金登記備案辦法》在我國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記在私募基金管理人，備案編號(hào)為：P1073916。

3、觀硯項(xiàng)目投資與公司的關(guān)聯(lián)性

觀硯投資和企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其它相關(guān)利益分配，未以直接和間接方式持有公司股份，無擬增持公司股份計(jì)劃，也并未與第三方存有危害企業(yè)利益安排。

三、股權(quán)基金基本概況及股東協(xié)議具體內(nèi)容

（一）股權(quán)基金基本概況

1、基金名稱：廈門市羅塞塔一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MAC4QUX303

3、公司類型：合伙企業(yè)

4、創(chuàng)立日期：2022年12月1日

5、公司注冊(cè)地址：我國(guó)（福建?。┳再Q(mào)區(qū)廈門市規(guī)劃區(qū)嵩嶼中單809號(hào)航運(yùn)業(yè)商務(wù)大廈14F之九百七十六

6、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（須在我國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行登記后才可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）。

7、存續(xù)期限：合伙企業(yè)的存續(xù)期限自合伙企業(yè)的創(chuàng)立日開始計(jì)算，至初次交收日的第八（8）個(gè)周年紀(jì)念日才行。而且，合伙企業(yè)的存續(xù)期限可以按照合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議的約定增加不得超過2年。

8、普通合伙暨執(zhí)行事務(wù)合伙人：廈門市觀山硯水投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

9、管理規(guī)模：合伙企業(yè)的總體目標(biāo)融資總數(shù)量擬為rmb 300,000 萬余元，分期付款募資。合伙企業(yè)的總出資額為普通合伙出資額與有限合伙出資額之總數(shù)。截止到公布之日，全體合伙人的總體出資額金額為60,117萬余元。

10、自有資金：均是合伙人的自籌資金

11、投資者、股權(quán)比例的現(xiàn)象如下表所示：

備注名稱：之上百分比換算結(jié)論四舍五入保存二位低，標(biāo)值如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不符合，主要是因?yàn)樗纳嵛迦攵隆?/p>

股票基金現(xiàn)階段仍然處于募資全過程，具體募資狀況會(huì)以股票基金最終實(shí)現(xiàn)募集的狀況為標(biāo)準(zhǔn)。

12、基金備案狀況：股票基金已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行備案申請(qǐng)，股票基金序號(hào)SB6977，備案時(shí)間2023年8月21日。

13、公司控股股東、控股股東、持倉5%以上的股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未參與基金認(rèn)購申購、未能基金中就職。觀硯項(xiàng)目投資、合伙制企業(yè)別的有限合伙與上市公司之間在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員層面不會(huì)有相關(guān)利益分配。觀硯項(xiàng)目投資不與第三方存有危害上市企業(yè)權(quán)益的分配。

（二）管理費(fèi)用

合伙制企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照委托管理協(xié)議承諾自初次交收日起向管理員（或管理員指定別的人員）付款管理費(fèi)用。管理費(fèi)用按上半年度預(yù)付款。項(xiàng)目投資期限內(nèi)年管理費(fèi)用總金額有限合伙之認(rèn)繳出資（普通合伙根據(jù)聯(lián)接基金的間接性認(rèn)繳出資以外）的2%，投資期以后管理費(fèi)用總金額有限合伙平攤的未撤出投資項(xiàng)目投資成本費(fèi)（普通合伙根據(jù)聯(lián)接基金間接性平攤的投資成本以外）的2%。

當(dāng)發(fā)生后面交收的情形下，普通合伙可要求后面合作伙伴就新增加出資額付款相對(duì)應(yīng)管理費(fèi)用及注資股權(quán)溢價(jià)。

（三）認(rèn)繳出資

普通合伙可根據(jù)實(shí)際融資情況決定合伙企業(yè)的最后認(rèn)繳出資總金額。

（四）投資建議

合伙制企業(yè)將主要是通過相關(guān)法律法規(guī)所許可的股份、準(zhǔn)股權(quán)投資等投資方法投向商業(yè)消費(fèi)、高新科技硬件軟件、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域的企業(yè)，完成較好的資本利得。

（五）投資退出

合伙企業(yè)的加盟項(xiàng)目將采取私募股權(quán)投資基金概念化的退出方式（包含但是不限于IPO、企業(yè)并購、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓）開展撤出，投資退出最后的管理決策應(yīng)當(dāng)按照合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議的約定由戰(zhàn)略決策聯(lián)合會(huì)做出。

（六）利潤(rùn)分配與虧本分?jǐn)?/p>

1、稅收制度

合伙企業(yè)的一切可分派收益（包含來自任一投資項(xiàng)目可分派收益和合伙制企業(yè)所取得的別的可分派收益）應(yīng)先在所有該加盟項(xiàng)目或有權(quán)利取得該等其他收益的合伙人間按合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議約定的占比進(jìn)行區(qū)分。上述情況區(qū)劃結(jié)束后，區(qū)劃給普通合伙的部分應(yīng)分給普通合伙，區(qū)劃給各有限合伙的部分按合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議約定的次序在這個(gè)有限合伙與普通合伙之間門坎投資回報(bào)業(yè)績(jī)考核分成的分派。

除股東協(xié)議另有約定外，合伙企業(yè)的可分派收益應(yīng)盡早分派。普通合伙還可以在進(jìn)行分割前，為合伙制企業(yè)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用及合伙企業(yè)的其他責(zé)任、責(zé)任、負(fù)債等目的而有效預(yù)埋一定金額。

貨幣性分派

合伙企業(yè)解散前，分派應(yīng)盡量支付現(xiàn)金亦可公開交易證劵（所以該等證券限售期應(yīng)已期滿且合同約定的別的限定應(yīng)已消除）的方式進(jìn)行。但相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，如普通合伙真誠(chéng)有效分辨覺得貨幣性分派對(duì)合伙制企業(yè)及/或合作伙伴更為有利或是合伙制企業(yè)進(jìn)到解散清算程序流程，則普通合伙可確定分派以非貨幣資產(chǎn)（包含不能公開交易的證劵、股權(quán)及合伙企業(yè)的其他財(cái)產(chǎn)）的方式進(jìn)行。

合伙制企業(yè)開展非貨幣資產(chǎn)分派時(shí)，普通合伙應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助各合作伙伴申請(qǐng)辦理所分派資產(chǎn)出讓登記，并指導(dǎo)各合作伙伴依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)執(zhí)行轉(zhuǎn)讓該等資產(chǎn)所涉及到的信息披露義務(wù)。接納貨幣性分配有限合伙也可以把它分派過的非貨幣資產(chǎn)授權(quán)委托普通合伙按照其標(biāo)示開展處罰，與處罰相關(guān)的費(fèi)用由其有限合伙擔(dān)負(fù)，普通合伙可以從處罰收益中扣該相關(guān)費(fèi)用之后將余額支付給有限合伙，別的實(shí)際授權(quán)委托事項(xiàng)由普通合伙和有關(guān)有限合伙再行商議。

2、虧本分?jǐn)?/p>

除股東協(xié)議另有約定外，合伙企業(yè)的投資項(xiàng)目虧本由所有這個(gè)項(xiàng)目的合作伙伴按照其項(xiàng)目投資成本分?jǐn)傉急确謹(jǐn)?，別的虧本由任何合作伙伴依照認(rèn)繳出資占比分?jǐn)偂?/p>

（七）決策聯(lián)合會(huì)

普通合伙人內(nèi)設(shè)決策聯(lián)合會(huì)，重點(diǎn)對(duì)管理員項(xiàng)目投資營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)遞交的投資項(xiàng)目（以及撤出）進(jìn)行審議并作出決議。

四、投資的目的及其對(duì)公司的影響

合伙制企業(yè)投向商業(yè)服務(wù)交易與服務(wù)、高新科技硬件軟件、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域的企業(yè)，與公司主要業(yè)務(wù)具有一定協(xié)同作用。在確保公司主要業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展前提下，企業(yè)投資股權(quán)基金，一方面可以合理依靠專業(yè)機(jī)構(gòu)的融資能力、投資方式及理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步拓展企業(yè)投資行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提高企業(yè)長(zhǎng)期投資，完成資本利得；另一方面可以借助外界基金管理人的技術(shù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)、新項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)資源，提高在奢侈品消費(fèi)、健康養(yǎng)老尖端技術(shù)行業(yè)業(yè)內(nèi)新項(xiàng)目搜集、判斷、項(xiàng)目投資能力，特別是在跨境并購方面可以與企業(yè)合理協(xié)作，旨在為中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)者提供更好的消費(fèi)服務(wù)健康養(yǎng)老商品，服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程迭代升級(jí)的發(fā)展需要。本次投資的資金來源為企業(yè)自籌資金，也不會(huì)影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、因?yàn)楣蓹?quán)投資合伙企業(yè)具備項(xiàng)目投資時(shí)間長(zhǎng)、流通性低特性，企業(yè)本次投資將面臨比較長(zhǎng)的投資收益率；

2、受宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響、投資方向的挑選、市場(chǎng)環(huán)境及其股票基金本身技術(shù)與管理等多種因素影響，存有難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益風(fēng)險(xiǎn)；

3、合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)對(duì)外投資過程中將受政策、稅款、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、投資方向運(yùn)營(yíng)管理、投資方向的海外投資相關(guān)手續(xù)無法執(zhí)行、投資方向海外投資撤出時(shí)候的匯率變動(dòng)等多種因素影響，亦將面臨基金合同與中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)合同書引導(dǎo)不一致、基金運(yùn)營(yíng)、流通性、稅收優(yōu)惠政策轉(zhuǎn)變、投資方向選擇不當(dāng)、判斷失誤、投資虧損及虧本的風(fēng)險(xiǎn)；但公司為有限合伙，承擔(dān)項(xiàng)目投資杠桿比率經(jīng)營(yíng)規(guī)模不得超過認(rèn)繳出資額，即2,000萬余元。

企業(yè)將實(shí)時(shí)關(guān)注本股權(quán)投資基金將來后續(xù)工作進(jìn)展，并依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)要求，再次履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海市榮泰健康科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年9月22日