本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8 日召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，并于2023年6月26日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過32,000萬元（含本數(shù)）和自有資金不超過38,000萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023年6 月9 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-043）。
近日，公司對部分自有資金理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行了贖回，并于近日使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。現(xiàn)就具體情況公告如下：
一、使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況
二、本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施情況
注：公司與上述受托方均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)。
三、審批程序
《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。本次購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)分析
1、盡管公司擬選擇的投資產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但進(jìn)入市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響；
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得將閑置募集資金和自有資金用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品和無擔(dān)保債券未投資標(biāo)的的銀行理財(cái)產(chǎn)品等；
2、公司股東大會(huì)通過后，公司管理層及相關(guān)財(cái)務(wù)人員將持續(xù)跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失；
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用閑置資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和確保資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目開展和正常的生產(chǎn)經(jīng)營。通過適度理財(cái)，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為不屬于直接或變相改變募集資金用途的情形。
六、本公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
截止本公告日，公司累計(jì)使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的尚未到期余額分別為31,670萬元和27,000萬元人民幣，未超過公司股東大會(huì)對使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度，具體情況如下：
幣種：人民幣
七、備查文件
1、理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)資料
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年9月26日
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