我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
新華三集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年3月29日舉行的第十屆股東會第二十八次會議、2023年4月26日舉行的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于預(yù)計擔(dān)保額度的議案》，允許公司與子公司向業(yè)務(wù)流程利益相關(guān)方（包含但是不限于金融機(jī)構(gòu)、金融企業(yè)及供應(yīng)商等）申請辦理授信額度或其它履約義務(wù)，允許為下級子公司做擔(dān)?；蜃庸局虚g做擔(dān)保。在其中，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司做擔(dān)保額度總額不超過40億人民幣，為負(fù)債率70%以上子公司做擔(dān)保額度總額不超過560億人民幣，預(yù)估做擔(dān)保最高不超過等額本息600億人民幣，貸款擔(dān)保方式為保證擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保等，且任一時點(diǎn)擔(dān)保余額不得超過股東大會審議通過額度。與此同時，在這里擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，企業(yè)合并報表范圍內(nèi)子公司中間所提供的貸款擔(dān)保，依照子公司的審議程序確定，子公司則在執(zhí)行審議程序后，及時聯(lián)系企業(yè)執(zhí)行相關(guān)信息披露義務(wù)。相關(guān)上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見企業(yè)刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會第二十八次會議決議公告》（公示序號：2023-048）、《關(guān)于預(yù)計擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-053）、《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-067）。現(xiàn)將有關(guān)工作進(jìn)展公告如下：
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
公司近期就建設(shè)銀行股份有限公司上海市閩行分行與分公司上海市新華三有限公司信貸業(yè)務(wù)簽訂了《本金最高額保證合同》，擔(dān)保額度rmb1.9億人民幣，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
公司近期就農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司廣州琶洲分行與分公司廣州市新華三信息技術(shù)有限公司的信貸業(yè)務(wù)簽訂了《最高額保證合同》，擔(dān)保額度rmb1.2億人民幣，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
公司近期就興業(yè)銀行銀行股份有限公司深圳分行與分公司新華三（深圳市）有限公司信貸業(yè)務(wù)簽訂了《最高額保證合同》，擔(dān)保額度rmb3億人民幣，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
公司近期就 RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD 與分公司新華三香港離岸賬戶商業(yè)有限責(zé)任公司的貿(mào)易事宜簽訂了《擔(dān)保合同》，擔(dān)保額度美金 1500 萬余元，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起六個月。
二、被擔(dān)保人基本概況
1、被擔(dān)保人的相關(guān)情況
2、被擔(dān)保人2022年12月31日經(jīng)審計關(guān)鍵財務(wù)報表（企業(yè)：萬人民幣）
3、被擔(dān)保人2023年6月30日沒經(jīng)財務(wù)審計關(guān)鍵財務(wù)報表（企業(yè)：萬人民幣）
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
詳情如下：
四、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)
截至本公告日，公司及子公司對外擔(dān)?？偨痤~為635.17億人民幣，在其中股東會獨(dú)立決議擔(dān)保額度rmb3.7塊和美金10.21億人民幣（按即時匯率換算成rmb合計約78.64億人民幣），公司及子公司沒有對合并財務(wù)報表外企業(yè)做擔(dān)保，我們公司及子公司無貸款逾期貸款擔(dān)保情況，無涉及到訴訟貸款擔(dān)保。對外擔(dān)保具體占有額為252.77億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的332.5%。為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司做擔(dān)保總額26.36億人民幣，貸款擔(dān)保具體占有額2.91億人民幣；為負(fù)債率70%以上子公司做擔(dān)?？傤~537.11億人民幣，貸款擔(dān)保具體占有額249.86億人民幣。
新華三集團(tuán)有限公司股東會
二零二三年九月二十九日
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