1、公告基本信息
注：根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯理恒久增利債券證券投資基金合同》，在滿(mǎn)足相關(guān)基金股息條件的前提下，基金收入分配每年至少6次，年度基金收入分配比例不得低于當(dāng)年可分配收入 20%。截至收益分配基準(zhǔn)日，按基金合同約定的收益分配比例計(jì)算的收益分配金額=收益分配基準(zhǔn)日可分配利潤(rùn)×20%。因此，根據(jù)基金合同約定的收益分配比例，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行A類(lèi)增利債券的收益分配金額不得低于1、746、618.06元，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行C類(lèi)增利債券的收益分配金額不得低于155元、444.41元。
2、其他與股息相關(guān)的信息
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）股權(quán)登記日申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)讓的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)讓的基金份額享有股息權(quán)益。
(2)對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
?。?）投資者可以在交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改股息方式。股息確認(rèn)方式以投資者在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前最后一次選擇的成功股息方式為準(zhǔn)。如需修改股息方式，請(qǐng)務(wù)必在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
(4)投資者可以訪(fǎng)問(wèn)公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）或致電全國(guó)免費(fèi)客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400689599)咨詢(xún)相關(guān)信息。
本公告僅解釋了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯理恒久增利債券證券投資基金2024年股息的相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解基金的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招聘說(shuō)明書(shū)(更新)、《基金產(chǎn)品資料概要(更新)》及相關(guān)法律文件。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司承諾以誠(chéng)信、勤奮、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益?；疬^(guò)去的表現(xiàn)并不代表未來(lái)的表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的表現(xiàn)也不構(gòu)成對(duì)基金表現(xiàn)的保證。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)的要求，劃分投資者的類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)水平，并提出適當(dāng)?shù)钠ヅ湟庖?jiàn)?；鸾?jīng)理提醒投資者注意基金投資的“買(mǎi)方自負(fù)”原則。投資決策后，投資者應(yīng)承擔(dān)基金經(jīng)營(yíng)狀況和基金凈值變化引起的投資風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說(shuō)明書(shū)（更新）、基金產(chǎn)品數(shù)據(jù)摘要（更新）等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)和資產(chǎn)狀況判斷基金是否適應(yīng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。請(qǐng)注意投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
農(nóng)業(yè)銀行匯理基金管理有限公司
2025年1月8日
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