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證券代碼： 603355 證券簡(jiǎn)稱：萊克電氣 公告編號(hào)：2023-005 轉(zhuǎn)債代碼： 113659 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：萊克轉(zhuǎn)債

萊克電氣股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回及進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”）

● 委托理財(cái)金額：暫時(shí)閑置募集資金40,000萬(wàn)元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款

● 委托理財(cái)期限：32天

● 履行的審議程序：萊克電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萊克電氣”）于2022年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保募投項(xiàng)目資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司使用額度不超過(guò)82,000萬(wàn)元（含）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品），自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度及決議有效期內(nèi)，公司及子公司可共同循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。（公告編號(hào)：2022-071）

一、委托理財(cái)贖回的情況

2022年11月17日，公司之全資子公司萊克電氣綠能科技（蘇州）有限公司使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買了10,000萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品，詳見(jiàn)公司于2022年11月19日披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2022-076）。該產(chǎn)品2023年2月21日到期，公司已于2023年2月21日收回理財(cái)本金10,000萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益76.87萬(wàn)元。

本次到期贖回的理財(cái)產(chǎn)品及收益情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

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二、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

在投資風(fēng)險(xiǎn)可控且不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，以及在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

（二）資金來(lái)源

1、資金來(lái)源：部分閑置的募集資金

2、募集資金的基本情況：

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)萊克電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】2065號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,200萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為1,200,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣8,173,113.20元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,191,826,886.80元。上述資金于2022年10月20日到位，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)資并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)和管理。

根據(jù)《萊克電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

單位：元

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注：由于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為1,191,826,886.80元，少于擬投入募集資金總額，公司決定根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按項(xiàng)目情況調(diào)整并最終決定各募集資金投資項(xiàng)目的具體投入金額，并于2022年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目投入金額的議案》，詳情可參考公司于2022年10月29日披露的《萊克電氣股份有限公司關(guān)于調(diào)整公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目投入金額的公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

■

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買事宜，確保理財(cái)資金安全。

2、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

2023年2月21日，公司之全資子公司蘇州萊克新能源科技有限公司使用暫時(shí)閑置的募集資金向工商銀行購(gòu)買了40,000萬(wàn)元的結(jié)構(gòu)性存款，購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的主要條款如下：

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【1】若某一交易相關(guān)日期為非工作日，則順延至下一工作日。本產(chǎn)品工作日包含紐約、北京工作日，如遇其中任一地區(qū)非工作日，則按工作日準(zhǔn)則調(diào)整至各地區(qū)同為工作日的日期。

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品）。以上投資品種不涉及證券投資，不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押。不存在變相改變募集資金用途的行為。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司選取安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品），風(fēng)險(xiǎn)水平低。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、委托理財(cái)受托方的情況

公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的受托方均為已上市的股份制商業(yè)銀行，與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

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截至2022年9月30日，公司的貨幣資金余額為387,464.57萬(wàn)元，截至本公告日，公司募集資金委托理財(cái)產(chǎn)品余額為人民幣40,000萬(wàn)元，占最近一期期末（2022年9月30日）貨幣資金余額的10.32%。對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。

（二）委托理財(cái)對(duì)公司的影響

本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品不影響募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)行，公司及子公司通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲得更多的回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。

（三）會(huì)計(jì)處理

根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則，公司委托理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”或者“其他流動(dòng)資產(chǎn)”，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中的投資收益。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司購(gòu)買的投資產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品），但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到收益風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)從而影響收益。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

（一）決策程序的履行

2022年10月28日公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保募投項(xiàng)目資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司使用額度不超過(guò)82,000萬(wàn)元（含）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品），自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度及決議有效期內(nèi)，公司及子公司可共同循環(huán)滾動(dòng)使用。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司及子公司本次使用最高不超過(guò)82,000萬(wàn)元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，也不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金使用效率，提高公司股東回報(bào)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司及子公司使用該部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和使用計(jì)劃的前提下，公司及子公司擬使用額度不超過(guò)82,000萬(wàn)元（含）人民幣的閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品），符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高公司募集資金使用效率，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司及子公司使用最高額度不超過(guò)人民幣82,000萬(wàn)元（含）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：

公司及子公司本次使用部分暫時(shí)閑置可轉(zhuǎn)債募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。公司本次使用部分暫時(shí)閑置可轉(zhuǎn)債募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

單位：人民幣萬(wàn)元

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注：最近一年凈資產(chǎn)為2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)，最近一年凈利潤(rùn)為2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)。

特此公告。

萊克電氣股份有限公司董事會(huì)

2023 年2月 23日