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證券代碼： 603355 證券簡稱：萊克電氣 公告編號：2023-005 轉(zhuǎn)債代碼： 113659 轉(zhuǎn)債簡稱：萊克轉(zhuǎn)債

萊克電氣股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回及進行現(xiàn)金管理進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財受托方：中國工商銀行股份有限公司蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行（以下簡稱“工商銀行”）

● 委托理財金額：暫時閑置募集資金40,000萬元

● 委托理財產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款

● 委托理財期限：32天

● 履行的審議程序：萊克電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萊克電氣”）于2022年10月28日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司使用額度不超過82,000萬元（含）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型的理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產(chǎn)品），自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度及決議有效期內(nèi)，公司及子公司可共同循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了同意的意見。（公告編號：2022-071）

一、委托理財贖回的情況

2022年11月17日，公司之全資子公司萊克電氣綠能科技（蘇州）有限公司使用暫時閑置的募集資金購買了10,000萬元的理財產(chǎn)品，詳見公司于2022年11月19日披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進展的公告》（公告編號：2022-076）。該產(chǎn)品2023年2月21日到期，公司已于2023年2月21日收回理財本金10,000萬元，獲得理財收益76.87萬元。

本次到期贖回的理財產(chǎn)品及收益情況如下：

單位：人民幣萬元

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二、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

在投資風(fēng)險可控且不影響公司正常經(jīng)營的情況下，以及在確保不影響募集資金投資項目正常實施的情況下，提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

（二）資金來源

1、資金來源：部分閑置的募集資金

2、募集資金的基本情況：

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)萊克電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】2065號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,200萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為1,200,000,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣8,173,113.20元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,191,826,886.80元。上述資金于2022年10月20日到位，經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗資并出具《驗資報告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護投資者權(quán)益，公司開設(shè)了募集資金專項賬戶，并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金實行專戶存儲和管理。

根據(jù)《萊克電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除不含稅發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：

單位：元

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注：由于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券扣除不含稅發(fā)行費用后實際募集資金凈額為1,191,826,886.80元，少于擬投入募集資金總額，公司決定根據(jù)實際募集資金凈額，按項目情況調(diào)整并最終決定各募集資金投資項目的具體投入金額，并于2022年10月28日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目投入金額的議案》，詳情可參考公司于2022年10月29日披露的《萊克電氣股份有限公司關(guān)于調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目投入金額的公告》（公告編號：2022-068）。

（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

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（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

1、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行理財產(chǎn)品購買事宜，確保理財資金安全。

2、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述自有資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

三、委托理財?shù)木唧w情況

（一）委托理財合同主要條款

2023年2月21日，公司之全資子公司蘇州萊克新能源科技有限公司使用暫時閑置的募集資金向工商銀行購買了40,000萬元的結(jié)構(gòu)性存款，購買理財產(chǎn)品的主要條款如下：

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【1】若某一交易相關(guān)日期為非工作日，則順延至下一工作日。本產(chǎn)品工作日包含紐約、北京工作日，如遇其中任一地區(qū)非工作日，則按工作日準(zhǔn)則調(diào)整至各地區(qū)同為工作日的日期。

（二）委托理財?shù)馁Y金投向

公司購買的理財產(chǎn)品為安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產(chǎn)品）。以上投資品種不涉及證券投資，不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財或信托產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押。不存在變相改變募集資金用途的行為。

（三）風(fēng)險控制分析

公司將風(fēng)險控制放在首位，對理財產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，為控制風(fēng)險，公司選取安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產(chǎn)品），風(fēng)險水平低。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

四、委托理財受托方的情況

公司本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的受托方均為已上市的股份制商業(yè)銀行，與公司及公司控股股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

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截至2022年9月30日，公司的貨幣資金余額為387,464.57萬元，截至本公告日，公司募集資金委托理財產(chǎn)品余額為人民幣40,000萬元，占最近一期期末（2022年9月30日）貨幣資金余額的10.32%。對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。

（二）委托理財對公司的影響

本次購買理財產(chǎn)品不影響募集資金投資項目正常運行，公司及子公司通過對暫時閑置募集資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲得更多的回報，符合公司和全體股東的利益。

（三）會計處理

根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則，公司委托理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”或者“其他流動資產(chǎn)”，利息收益計入利潤表中的投資收益。具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險提示

公司購買的投資產(chǎn)品為安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產(chǎn)品），但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到收益風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險從而影響收益。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

（一）決策程序的履行

2022年10月28日公司召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司使用額度不超過82,000萬元（含）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型的理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產(chǎn)品），自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度及決議有效期內(nèi)，公司及子公司可共同循環(huán)滾動使用。

（二）監(jiān)事會意見

公司及子公司本次使用最高不超過82,000萬元（含）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)，也不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金使用效率，提高公司股東回報，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司及子公司使用該部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

（三）獨立董事意見

在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和使用計劃的前提下，公司及子公司擬使用額度不超過82,000萬元（含）人民幣的閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產(chǎn)品），符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高公司募集資金使用效率，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司及子公司使用最高額度不超過人民幣82,000萬元（含）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

（四）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：

公司及子公司本次使用部分暫時閑置可轉(zhuǎn)債募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見。公司本次使用部分暫時閑置可轉(zhuǎn)債募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

綜上，華泰聯(lián)合證券對公司及子公司使用部分暫時閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

單位：人民幣萬元

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注：最近一年凈資產(chǎn)為2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)，最近一年凈利潤為2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司股東的凈利潤。

特此公告。

萊克電氣股份有限公司董事會

2023 年2月 23日