證券代碼：603083 證券簡(jiǎn)稱：劍橋科技 公告編號(hào)：臨2023-019
上海劍橋科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海劍橋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月16日向全體監(jiān)事書面發(fā)出關(guān)于召開公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議的通知，并于2023年2月22日以通訊方式召開了本次會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊須地先生召集，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海劍橋科技股份有限公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案并形成決議：
一、審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
同意并發(fā)表意見如下：
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安排，且有利于提高公司募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。同意公司本次使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過之日起不超過12個(gè)月。
詳情請(qǐng)見公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上發(fā)布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2023-020）。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
上海劍橋科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：603083 證券簡(jiǎn)稱：劍橋科技 公告編號(hào)：臨2023-020
上海劍橋科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 上海劍橋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“劍橋科技”）擬使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過之日起不超過12個(gè)月。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海劍橋科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕207號(hào)）核準(zhǔn)，公司向13名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）24,224,806股（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”），每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣30.96元，募集資金總額人民幣749,999,993.76元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣18,975,224.66元后的募集資金凈額為人民幣731,024,769.10元。
上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2020年4月17日出具信會(huì)師報(bào)字[2020]ZA10900號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金已存放于公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，實(shí)施專戶存儲(chǔ)管理。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
公司本次非公開發(fā)行股票募集資金計(jì)劃用途及實(shí)際投入情況如下：
單位：人民幣 萬元
■
截至2023年2月15日，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶余額為人民幣75,235,782.19元。
三、前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
1、公司于2020年4月27日召開的第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣25,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2020-042）。
2021年1月14日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣25,000萬元閑置募集資金中的人民幣8,000萬元?dú)w還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，剩余人民幣17,000萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-005）。
2021年4月2日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣17,000萬元閑置募集資金中的人民幣8,000萬元?dú)w還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，剩余人民幣9,000萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月6日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-038）。
2021年4月9日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣9,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月10日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-041）。
至此，公司董事會(huì)2020年4月27日決議提取用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣25,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。
2、公司于2020年8月27日召開的第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2020年8月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2020-076）。
2021年8月13日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣10,000萬元閑置募集資金中的人民幣6,500萬元?dú)w還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，剩余人民幣3,500萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月14日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-076）。
2021年8月26日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣3,500萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月27日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-082）。
至此，公司董事會(huì)2020年8月27日決議提取用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣10,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。
3、公司于2021年1月19日召開的第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣5,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月20日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-008）。
2021年11月3日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣5,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月4日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-098）。
4、公司于2021年4月6日召開的第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣8,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-040）。
2021年12月27日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣8,000萬元閑置募集資金中的人民幣3,000萬元?dú)w還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，剩余人民幣5,000萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月28日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-112）。
2022年1月27日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣5,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月28日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-011）。
至此，公司董事會(huì)2021年4月6日決議提取用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣8,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。
5、公司于2021年4月14日召開的第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣7,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-044）。
2022年1月29日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣200萬元閑置募集資金歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，剩余人民幣6,800萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-012）。
2022年2月17日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣6,800萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月18日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-018）。
至此，公司董事會(huì)2021年4月14日決議提取用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣7,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。
6、公司于2021年8月19日召開的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月21日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-080）。
2022年7月4日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣6,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月6日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-049）。
7、公司于2021年9月6日召開的第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣3,500萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月7日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-084）。
2022年8月22日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣3,500萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-063）。
8、公司于2021年11月9日召開的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣5,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月10日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-101）。
2022年9月30日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣5,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月1日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-067）。
9、公司于2021年12月30日召開的第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣3,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-115）。
2022年1月29日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣3,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-012）。
10、公司于2022年2月9日召開的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣8,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月10日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-015）。
2022年11月4日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣200萬元閑置募集資金歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，剩余7,800萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月5日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-075）。
2023年1月18日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣300萬元閑置募集資金歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，剩余7,500萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月19日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2023-007）。
2023年2月3日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣7,500萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月4日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2023-012）。
至此，公司董事會(huì)2022年2月9日決議提取用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣8,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。
11、公司于2022年2月24日召開的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣3,800萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月25日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-020）。
2023年2月15日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣3,800萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2023-016）。
12、公司于2022年3月7日召開的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣3,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-022）。
2023年2月15日，公司將上述實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣3,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2023-016）。
13、公司于2022年7月11日召開的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月12日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-052）。該筆資金尚未歸還。
14、公司于2022年8月29日召開的第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣3,500萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-065）。該筆資金尚未歸還。
15、公司于2022年10月12日召開的第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣5,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月13日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-069）。該筆資金尚未歸還。
16、公司于2023年2月13日召開的第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣7,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月14日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報(bào)刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2023-015）。該筆資金尚未歸還。
截至本議案審議之日，公司實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金且尚未歸還的募集資金累計(jì)余額為人民幣28,700萬元（含本次補(bǔ)流）。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
為提高募集資金使用效率，減少銀行短期借款，降低財(cái)務(wù)成本，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。
公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改變募集資金用途，暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。并承諾若募投項(xiàng)目建設(shè)需要，公司將隨時(shí)利用自有資金或銀行貸款及時(shí)歸還到募集資金專戶，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。
五、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求
公司于2023年2月16日向全體董事書面發(fā)出關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議的通知，并于2023年2月22日以通訊方式召開了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)Gerald G Wong先生召集，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。全體董事審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。參加表決的董事7人，其中7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司獨(dú)立董事劉貴松先生、姚明龍先生和秦桂森先生對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》、公司《募集資金使用制度》等有關(guān)規(guī)定。
六、專項(xiàng)意見說明
1、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事劉貴松先生、姚明龍先生和秦桂森先生就公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：我們認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金使用制度》的規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)，符合公司募集資金的實(shí)際使用情況，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)于2023年2月22日召開的第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》并同意發(fā)表意見如下：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安排，且有利于提高公司募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。同意公司本次使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過之日起不超過12個(gè)月。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司本次非公開發(fā)行股票并上市持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司出具了《關(guān)于上海劍橋科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》：
公司使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見。該事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；將僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。中信證券同意公司實(shí)施上述事項(xiàng)。
七、報(bào)備文件
1、第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；
4、中信證券股份有限公司《關(guān)于上海劍橋科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。
特此公告。
上海劍橋科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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