證券代碼：603083 證券簡稱：劍橋科技 公告編號：臨2023-019
上海劍橋科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告
特別提示
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月16日向全體監(jiān)事書面發(fā)出關(guān)于召開公司第四屆監(jiān)事會第二十七次會議的通知，并于2023年2月22日以通訊方式召開了本次會議。本次會議由監(jiān)事會主席楊須地先生召集，應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上海劍橋科技股份有限公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案并形成決議：
一、審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
同意并發(fā)表意見如下：
監(jiān)事會認為，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)進度和資金安排，且有利于提高公司募集資金使用效率，降低財務(wù)費用。同意公司本次使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過之日起不超過12個月。
詳情請見公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上發(fā)布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2023-020）。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
上海劍橋科技股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月23日
證券代碼：603083 證券簡稱：劍橋科技 公告編號：臨2023-020
上海劍橋科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“劍橋科技”）擬使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過之日起不超過12個月。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海劍橋科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕207號）核準，公司向13名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）24,224,806股（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”），每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣30.96元，募集資金總額人民幣749,999,993.76元，扣除各項發(fā)行費用人民幣18,975,224.66元后的募集資金凈額為人民幣731,024,769.10元。
上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年4月17日出具信會師報字[2020]ZA10900號《驗資報告》。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金已存放于公司開立的募集資金專項賬戶，實施專戶存儲管理。
二、募集資金投資項目的基本情況
公司本次非公開發(fā)行股票募集資金計劃用途及實際投入情況如下：
單位：人民幣 萬元
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截至2023年2月15日，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶余額為人民幣75,235,782.19元。
三、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
1、公司于2020年4月27日召開的第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣25,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2020-042）。
2021年1月14日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣25,000萬元閑置募集資金中的人民幣8,000萬元歸還至公司開立的募集資金專項賬戶，剩余人民幣17,000萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-005）。
2021年4月2日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣17,000萬元閑置募集資金中的人民幣8,000萬元歸還至公司開立的募集資金專項賬戶，剩余人民幣9,000萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月6日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-038）。
2021年4月9日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣9,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月10日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-041）。
至此，公司董事會2020年4月27日決議提取用于暫時補充流動資金的人民幣25,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。
2、公司于2020年8月27日召開的第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第二十七次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2020年8月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2020-076）。
2021年8月13日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣10,000萬元閑置募集資金中的人民幣6,500萬元歸還至公司開立的募集資金專項賬戶，剩余人民幣3,500萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月14日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-076）。
2021年8月26日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣3,500萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月27日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-082）。
至此，公司董事會2020年8月27日決議提取用于暫時補充流動資金的人民幣10,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。
3、公司于2021年1月19日召開的第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣5,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第三十一次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月20日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-008）。
2021年11月3日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣5,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月4日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-098）。
4、公司于2021年4月6日召開的第三屆董事會第三十六次會議、第三屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣8,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第三十六次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-040）。
2021年12月27日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣8,000萬元閑置募集資金中的人民幣3,000萬元歸還至公司開立的募集資金專項賬戶，剩余人民幣5,000萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月28日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-112）。
2022年1月27日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣5,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月28日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2022-011）。
至此，公司董事會2021年4月6日決議提取用于暫時補充流動資金的人民幣8,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。
5、公司于2021年4月14日召開的第三屆董事會第三十七次會議、第三屆監(jiān)事會第三十一次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣7,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第三十七次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-044）。
2022年1月29日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣200萬元閑置募集資金歸還至公司開立的募集資金專項賬戶，剩余人民幣6,800萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2022-012）。
2022年2月17日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣6,800萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月18日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2022-018）。
至此，公司董事會2021年4月14日決議提取用于暫時補充流動資金的人民幣7,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。
6、公司于2021年8月19日召開的第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第五次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月21日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-080）。
2022年7月4日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣6,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月6日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2022-049）。
7、公司于2021年9月6日召開的第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣3,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第七次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月7日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-084）。
2022年8月22日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣3,500萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2022-063）。
8、公司于2021年11月9日召開的第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣5,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十一次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月10日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-101）。
2022年9月30日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣5,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月1日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2022-067）。
9、公司于2021年12月30日召開的第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣3,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十五次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-115）。
2022年1月29日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣3,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2022-012）。
10、公司于2022年2月9日召開的第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣8,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十七次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月10日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2022-015）。
2022年11月4日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣200萬元閑置募集資金歸還至公司開立的募集資金專項賬戶，剩余7,800萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月5日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2022-075）。
2023年1月18日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣300萬元閑置募集資金歸還至公司開立的募集資金專項賬戶，剩余7,500萬元未歸還。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月19日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2023-007）。
2023年2月3日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣7,500萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月4日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2023-012）。
至此，公司董事會2022年2月9日決議提取用于暫時補充流動資金的人民幣8,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。
11、公司于2022年2月24日召開的第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣3,800萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十八次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月25日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2022-020）。
2023年2月15日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣3,800萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2023-016）。
12、公司于2022年3月7日召開的第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣3,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十九次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2022-022）。
2023年2月15日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣3,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2023-016）。
13、公司于2022年7月11日召開的第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第二十七次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月12日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2022-052）。該筆資金尚未歸還。
14、公司于2022年8月29日召開的第四屆董事會第三十次會議、第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣3,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第三十次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2022-065）。該筆資金尚未歸還。
15、公司于2022年10月12日召開的第四屆董事會第三十四次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣5,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第三十四次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月13日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2022-069）。該筆資金尚未歸還。
16、公司于2023年2月13日召開的第四屆董事會第三十九次會議、第四屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣7,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第三十九次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月14日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2023-015）。該筆資金尚未歸還。
截至本議案審議之日，公司實際用于暫時補充流動資金且尚未歸還的募集資金累計余額為人民幣28,700萬元（含本次補流）。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
為提高募集資金使用效率，減少銀行短期借款，降低財務(wù)成本，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第四十一次會議審議批準之日起不超過12個月。
公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途，暫時補充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。并承諾若募投項目建設(shè)需要，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款及時歸還到募集資金專戶，以確保項目進度。
五、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求
公司于2023年2月16日向全體董事書面發(fā)出關(guān)于召開公司第四屆董事會第四十一次會議的通知，并于2023年2月22日以通訊方式召開了本次會議。本次會議由董事長Gerald G Wong先生召集，本次會議應參會董事7名，實際參會董事7名。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。全體董事審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月。參加表決的董事7人，其中7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。公司獨立董事劉貴松先生、姚明龍先生和秦桂森先生對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《公司章程》、公司《募集資金使用制度》等有關(guān)規(guī)定。
六、專項意見說明
1、獨立董事意見
公司獨立董事劉貴松先生、姚明龍先生和秦桂森先生就公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項發(fā)表了獨立意見：我們認為，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于降低公司財務(wù)成本，提高資金使用效率，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金使用制度》的規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)，符合公司募集資金的實際使用情況，不會影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
2、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會于2023年2月22日召開的第四屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》并同意發(fā)表意見如下：監(jiān)事會認為，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)進度和資金安排，且有利于提高公司募集資金使用效率，降低財務(wù)費用。同意公司本次使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過之日起不超過12個月。
3、保薦機構(gòu)意見
公司本次非公開發(fā)行股票并上市持續(xù)督導階段的保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司出具了《關(guān)于上海劍橋科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》：
公司使用人民幣7,200萬元閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)第四屆董事會第四十一次會議、第四屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，獨立董事已對該事項發(fā)表了意見。該事項的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資計劃的正常進行；將僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動，不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。中信證券同意公司實施上述事項。
七、報備文件
1、第四屆董事會第四十一次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四十一次會議相關(guān)議案的獨立意見；
4、中信證券股份有限公司《關(guān)于上海劍橋科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
上海劍橋科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
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