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證券代碼：603725 證券簡(jiǎn)稱：天安新材 公告編號(hào)：2023-040

廣東天安新材料股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

廣東天安新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年2月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東天安新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕248號(hào)），核準(zhǔn)公司向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)1,300萬(wàn)股新股的申請(qǐng)。

公司本次實(shí)際向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股13,000,000股，發(fā)行價(jià)格為6.13元/股，募集資金總額為人民幣79,690,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣6,165,094.33元后，募集資金凈額為人民幣73,524,905.67元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并于2023年6月8日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZC10340號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專戶內(nèi)。

二、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件，公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”）、專戶存儲(chǔ)募集資金的佛山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瀾石支行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，公司本次募集資金專用賬戶具體開立情況如下：

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注：上述募集資金專戶余額與募集資金凈額的差異系存在尚未支付的發(fā)行費(fèi)用。

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

甲方：廣東天安新材料股份有限公司

乙方：佛山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瀾石支行

丙方：光大證券股份有限公司

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為80020000019936109，截至2023年6月8日，專戶余額為7,649.00萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方非公開發(fā)行股票等募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、協(xié)議到期日，甲丙雙方未按協(xié)議約定劃付款項(xiàng)，乙方則按三方約定對(duì)監(jiān)管資金解除止付狀態(tài)，由此導(dǎo)致的糾紛，由甲、丙方自行解決，乙方無(wú)須承擔(dān)任何的責(zé)任。

4、在協(xié)議的有效期內(nèi)，甲方授權(quán)乙方對(duì)賬戶資金進(jìn)行止付、監(jiān)管。

5、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

6、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人詹程浩、申曉毅可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

7、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

8、甲方1次或者12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

9、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

10、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

11、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

12、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

四、報(bào)備文件

1、募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議

特此公告。

廣東天安新材料股份有限公司

2023年6月16日