證券代碼：603725 證券簡稱：天安新材 公告編號：2023-040
廣東天安新材料股份有限公司
關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、募集資金基本情況
廣東天安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年2月13日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東天安新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕248號），核準(zhǔn)公司向特定對象發(fā)行不超過1,300萬股新股的申請。
公司本次實際向特定對象發(fā)行人民幣普通股13,000,000股，發(fā)行價格為6.13元/股，募集資金總額為人民幣79,690,000.00元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用人民幣6,165,094.33元后，募集資金凈額為人民幣73,524,905.67元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進(jìn)行了驗證，并于2023年6月8日出具了“信會師報字[2023]第ZC10340號”《驗資報告》。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專戶內(nèi)。
二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件，公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并與獨立財務(wù)顧問光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）、專戶存儲募集資金的佛山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瀾石支行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，公司本次募集資金專用賬戶具體開立情況如下：
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注：上述募集資金專戶余額與募集資金凈額的差異系存在尚未支付的發(fā)行費(fèi)用。
三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
甲方：廣東天安新材料股份有限公司
乙方：佛山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瀾石支行
丙方：光大證券股份有限公司
1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為80020000019936109，截至2023年6月8日，專戶余額為7,649.00萬元。該專戶僅用于甲方非公開發(fā)行股票等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、協(xié)議到期日，甲丙雙方未按協(xié)議約定劃付款項，乙方則按三方約定對監(jiān)管資金解除止付狀態(tài)，由此導(dǎo)致的糾紛，由甲、丙方自行解決，乙方無須承擔(dān)任何的責(zé)任。
4、在協(xié)議的有效期內(nèi)，甲方授權(quán)乙方對賬戶資金進(jìn)行止付、監(jiān)管。
5、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。
6、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人詹程浩、申曉毅可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
7、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
8、甲方1次或者12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
9、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
10、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
11、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。
12、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
四、報備文件
1、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議
特此公告。
廣東天安新材料股份有限公司
2023年6月16日
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