證券代碼：002997 證券簡稱:瑞湖模具 公告編號：2023-056
轉(zhuǎn)債代碼：127065 轉(zhuǎn)債簡稱:瑞湖轉(zhuǎn)債
瑞湖汽車模具有限公司
利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞湖汽車模具有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年9月23日召開的第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本理財產(chǎn)品、保本收益憑證等投資安全性高、保本承諾好、流動性好、個別產(chǎn)品投資期限不超過12個月的品種。具體內(nèi)容見2022年9月24日證券日報。、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-094)。
一、利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理贖回
公司于2023年3月15日購買了中信銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。公司于2023年6月20日贖回上述理財產(chǎn)品，收回本金4000萬元，獲得理財收入267、178.08元。公司于2023年3月20日購買了工業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。公司于2023年6月21日贖回上述理財產(chǎn)品，收回本金2000萬元，獲得理財收入150、224.65元。上述財務(wù)管理本金和收入已全部到賬。
二、利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展
近日，公司利用部分閑置募集資金認(rèn)購結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
(一)工業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款
1、簽約銀行：工業(yè)銀行股份有限公司
2、產(chǎn)品名稱：工業(yè)銀行金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
3、產(chǎn)品類型:保本浮動收益類型:
4、貨幣：人民幣
5、認(rèn)購金額：2000萬元
6、產(chǎn)品期限：92天
7、產(chǎn)品起息日：2023年6月25日
8、產(chǎn)品到期日:2023年9月25日
9、年化產(chǎn)品預(yù)期收益率為1.50%-2.55%
10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:公司與興業(yè)銀行有限公司無關(guān)
(二)中信銀行結(jié)構(gòu)性存款
1、簽約銀行：中信銀行有限公司
2、產(chǎn)品名稱：人民幣結(jié)構(gòu)性存款3633期共贏智信利率
3、產(chǎn)品類型：資本保護浮動收入，封閉
4、貨幣：人民幣
5、認(rèn)購金額：4000萬元
6、產(chǎn)品期限：32天
7、產(chǎn)品起息日：2023年6月22日
8、2023年7月24日產(chǎn)品到期日
9、年化產(chǎn)品預(yù)期收益率為1.05%-2.80%
10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:公司與中信銀行有限公司無關(guān)
三、風(fēng)險提示及風(fēng)險控制措施
(一)風(fēng)險提示
雖然公司使用閑置募集資金投資品種安全性高、資本保護承諾、流動性好、單一產(chǎn)品投資期不超過12個月的協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、資本保護金融產(chǎn)品、資本保護收入憑證等品種，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場及時干預(yù)的變化，但不排除投資受市場波動影響，導(dǎo)致實際收益不可預(yù)測的風(fēng)險。
(二)風(fēng)險控制措施
1、公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)進行交易，只能購買協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、資本保全金融產(chǎn)品、資本保全收入憑證等品種，不得與非正式機構(gòu)進行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶經(jīng)營投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時報深圳證券交易所備案并公告。
2、公司財務(wù)部和審計辦公室將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品的投資方向和項目進展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險。
3、公司審計辦公室負(fù)責(zé)審計和監(jiān)督現(xiàn)金管理資金的使用和保管，并評估可能的風(fēng)險。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5、公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在確保募集資金安全的前提下，不變相改變募集資金的使用，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需求和募集資金項目的正常運行，也不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，及時管理閑置募集資金，可以最大限度地保持和增加資金的價值，提高公司的整體業(yè)績，最大限度地發(fā)揮公司和股東的利益，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東。
五、公告日前十二個月內(nèi)，公司使用閑置募集資金管理未到期的金融產(chǎn)品
■
截至本公告之日，公司使用閑置募集資金購買金融產(chǎn)品的金額為10800萬元（包括本公告涉及的現(xiàn)金管理產(chǎn)品）。
六、備查文件
1、金融產(chǎn)品到期贖回的相關(guān)憑證
2、購買金融產(chǎn)品的相關(guān)憑證
特此公告。
瑞湖汽車模具有限公司
董事會
2023年6月21日
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