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證券代碼：002997 證券簡稱:瑞湖模具 公告編號：2023-056

轉(zhuǎn)債代碼：127065 轉(zhuǎn)債簡稱:瑞湖轉(zhuǎn)債

瑞湖汽車模具有限公司

利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞湖汽車模具有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年9月23日召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本理財(cái)產(chǎn)品、保本收益憑證等投資安全性高、保本承諾好、流動(dòng)性好、個(gè)別產(chǎn)品投資期限不超過12個(gè)月的品種。具體內(nèi)容見2022年9月24日證券日報(bào)。、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-094)。

一、利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖回

公司于2023年3月15日購買了中信銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。公司于2023年6月20日贖回上述理財(cái)產(chǎn)品，收回本金4000萬元，獲得理財(cái)收入267、178.08元。公司于2023年3月20日購買了工業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。公司于2023年6月21日贖回上述理財(cái)產(chǎn)品，收回本金2000萬元，獲得理財(cái)收入150、224.65元。上述財(cái)務(wù)管理本金和收入已全部到賬。

二、利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展

近日，公司利用部分閑置募集資金認(rèn)購結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

(一)工業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款

1、簽約銀行：工業(yè)銀行股份有限公司

2、產(chǎn)品名稱：工業(yè)銀行金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

3、產(chǎn)品類型:保本浮動(dòng)收益類型:

4、貨幣：人民幣

5、認(rèn)購金額：2000萬元

6、產(chǎn)品期限：92天

7、產(chǎn)品起息日：2023年6月25日

8、產(chǎn)品到期日:2023年9月25日

9、年化產(chǎn)品預(yù)期收益率為1.50%-2.55%

10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:公司與興業(yè)銀行有限公司無關(guān)

(二)中信銀行結(jié)構(gòu)性存款

1、簽約銀行：中信銀行有限公司

2、產(chǎn)品名稱：人民幣結(jié)構(gòu)性存款3633期共贏智信利率

3、產(chǎn)品類型：資本保護(hù)浮動(dòng)收入，封閉

4、貨幣：人民幣

5、認(rèn)購金額：4000萬元

6、產(chǎn)品期限：32天

7、產(chǎn)品起息日：2023年6月22日

8、2023年7月24日產(chǎn)品到期日

9、年化產(chǎn)品預(yù)期收益率為1.05%-2.80%

10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:公司與中信銀行有限公司無關(guān)

三、風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)風(fēng)險(xiǎn)提示

雖然公司使用閑置募集資金投資品種安全性高、資本保護(hù)承諾、流動(dòng)性好、單一產(chǎn)品投資期不超過12個(gè)月的協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、資本保護(hù)金融產(chǎn)品、資本保護(hù)收入憑證等品種，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場及時(shí)干預(yù)的變化，但不排除投資受市場波動(dòng)影響，導(dǎo)致實(shí)際收益不可預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，只能購買協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、資本保全金融產(chǎn)品、資本保全收入憑證等品種，不得與非正式機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶經(jīng)營投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

2、公司財(cái)務(wù)部和審計(jì)辦公室將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司審計(jì)辦公室負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督現(xiàn)金管理資金的使用和保管，并評估可能的風(fēng)險(xiǎn)。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保募集資金安全的前提下，不變相改變募集資金的使用，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需求和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)行，也不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，及時(shí)管理閑置募集資金，可以最大限度地保持和增加資金的價(jià)值，提高公司的整體業(yè)績，最大限度地發(fā)揮公司和股東的利益，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東。

五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)，公司使用閑置募集資金管理未到期的金融產(chǎn)品

■

截至本公告之日，公司使用閑置募集資金購買金融產(chǎn)品的金額為10800萬元（包括本公告涉及的現(xiàn)金管理產(chǎn)品）。

六、備查文件

1、金融產(chǎn)品到期贖回的相關(guān)憑證

2、購買金融產(chǎn)品的相關(guān)憑證

特此公告。

瑞湖汽車模具有限公司

董事會(huì)

2023年6月21日