證券代碼：600706證券簡稱：曲江文旅 編號：臨2023-023
西安曲江文化旅游股份有限公司
第九屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九屆董事會第三十二次會議的召開符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。
2、會議通知和材料于2023年6月10日以傳真和郵件方式發(fā)出。
3、會議于2023年6月21日以通訊表決方式召開。
4、會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。
5、會議由董事長耿琳先生主持。
二、董事會會議審議情況
1、審議并全票通過了公司關(guān)于與浙商銀行股份有限公司西安分行開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案。
公司與浙商銀行股份有限公司西安分行開展總計不超過2億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，額度可循環(huán)滾動使用，業(yè)務(wù)期限以最終簽署的合同中約定的期限為準。具體內(nèi)容如下：
（1）資產(chǎn)池業(yè)務(wù)概述
資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)對其所擁有的資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用的需要，對其提供的集資產(chǎn)管理與融資等功能于一體的綜合服務(wù)業(yè)務(wù)平臺。資產(chǎn)池入池資產(chǎn)包括不限于企業(yè)合法持有的協(xié)議銀行認可的存單、承兌匯票、信用證、理財產(chǎn)品等金融資產(chǎn)。
資產(chǎn)池項下的票據(jù)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行對入池的承兌匯票進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。
（2）開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)目的
為盤活公司存量資產(chǎn)，實現(xiàn)對日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的存單、承兌匯票、信用證、理財產(chǎn)品及票據(jù)等資產(chǎn)的集中管理。
① 通過將存單、承兌匯票、信用證、理財產(chǎn)品及票據(jù)等資產(chǎn)進行集中管理，在保留資產(chǎn)配置形態(tài)、比例不變的前提條件下，有效的盤活資產(chǎn)占用的公司經(jīng)濟資源，實現(xiàn)收益、風險和流動性的平衡管理，提升公司的整體資產(chǎn)質(zhì)量。
② 利用資產(chǎn)池的存量資產(chǎn)作質(zhì)押，開具不超過質(zhì)押金額的銀行承兌匯票、信用證、保函等有價票證，有利于減少貨幣資金占用，降低財務(wù)成本，提高流動資產(chǎn)的使用效率。
（3）開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的風險與應(yīng)對措施
流動性風險。公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，需在浙商銀行股份有限公司西安分行開立資產(chǎn)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專項保證金賬戶，作為資產(chǎn)池項下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況會導(dǎo)致托收資金進入公司向浙商銀行股份有限公司西安分行申請開據(jù)銀行承兌匯票的保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。
應(yīng)對措施：公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風險可控。
2、審議并全票通過了公司關(guān)于開展不超過800萬歐元內(nèi)保直貸業(yè)務(wù)的議案。
公司向浙商銀行股份有限公司西安分行申請不超過800萬歐元的低風險授信額度，擔保方式以存單或保證金作為質(zhì)押；向中國光大銀行股份有限公司首爾分行申請不超過800萬歐元的低風險授信額度，由浙商銀行股份有限公司西安分行開立融資性保函，中國光大銀行股份有限公司首爾分行提供貸款，用于公司日常經(jīng)營，期限不超過一年。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事會
2023年6月21日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有