證券代碼：600706證券簡(jiǎn)稱：曲江文旅 編號(hào)：臨2023-023
西安曲江文化旅游股份有限公司
第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。
2、會(huì)議通知和材料于2023年6月10日以傳真和郵件方式發(fā)出。
3、會(huì)議于2023年6月21日以通訊表決方式召開(kāi)。
4、會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。
5、會(huì)議由董事長(zhǎng)耿琳先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并全票通過(guò)了公司關(guān)于與浙商銀行股份有限公司西安分行開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案。
公司與浙商銀行股份有限公司西安分行開(kāi)展總計(jì)不超過(guò)2億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，額度可循環(huán)滾動(dòng)使用，業(yè)務(wù)期限以最終簽署的合同中約定的期限為準(zhǔn)。具體內(nèi)容如下：
（1）資產(chǎn)池業(yè)務(wù)概述
資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)對(duì)其所擁有的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用的需要，對(duì)其提供的集資產(chǎn)管理與融資等功能于一體的綜合服務(wù)業(yè)務(wù)平臺(tái)。資產(chǎn)池入池資產(chǎn)包括不限于企業(yè)合法持有的協(xié)議銀行認(rèn)可的存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品等金融資產(chǎn)。
資產(chǎn)池項(xiàng)下的票據(jù)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行對(duì)入池的承兌匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。
（2）開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)目的
為盤活公司存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品及票據(jù)等資產(chǎn)的集中管理。
① 通過(guò)將存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品及票據(jù)等資產(chǎn)進(jìn)行集中管理，在保留資產(chǎn)配置形態(tài)、比例不變的前提條件下，有效的盤活資產(chǎn)占用的公司經(jīng)濟(jì)資源，實(shí)現(xiàn)收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性的平衡管理，提升公司的整體資產(chǎn)質(zhì)量。
② 利用資產(chǎn)池的存量資產(chǎn)作質(zhì)押，開(kāi)具不超過(guò)質(zhì)押金額的銀行承兌匯票、信用證、保函等有價(jià)票證，有利于減少貨幣資金占用，降低財(cái)務(wù)成本，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率。
（3）開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，需在浙商銀行股份有限公司西安分行開(kāi)立資產(chǎn)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專項(xiàng)保證金賬戶，作為資產(chǎn)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司向浙商銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)開(kāi)據(jù)銀行承兌匯票的保證金賬戶，對(duì)公司資金的流動(dòng)性有一定影響。
應(yīng)對(duì)措施：公司可以通過(guò)用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。
2、審議并全票通過(guò)了公司關(guān)于開(kāi)展不超過(guò)800萬(wàn)歐元內(nèi)保直貸業(yè)務(wù)的議案。
公司向浙商銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)不超過(guò)800萬(wàn)歐元的低風(fēng)險(xiǎn)授信額度，擔(dān)保方式以存單或保證金作為質(zhì)押；向中國(guó)光大銀行股份有限公司首爾分行申請(qǐng)不超過(guò)800萬(wàn)歐元的低風(fēng)險(xiǎn)授信額度，由浙商銀行股份有限公司西安分行開(kāi)立融資性保函，中國(guó)光大銀行股份有限公司首爾分行提供貸款，用于公司日常經(jīng)營(yíng)，期限不超過(guò)一年。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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