基金托管人：民生加銀基金管理有限公司 基金管理人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司
二零二三年二月
重要提醒
1、民生加銀非凡配備2年持有期復合型基金中基金（FOF）（下稱“本基金”）的募資申請辦理已獲得2022年9月2日證監(jiān)會證監(jiān)批準[2022]2016號文申請注冊。
2、本基金為契約型開放式證券基金，針對每一份基金認購，自基金合同生效日（含）（針對認購份額來講）起或自基金認購認購確定日（含）（針對認購市場份額來講）起止2年后相匹配日是最少持有期限，最少持有期限內基金份額持有人不可以明確提出贖出申請辦理。每一份基金份額的最少持有期限完畢日下一個工作日（含）起，基金份額持有人可明確提出贖出申請辦理。
3、本基金的基金管理方法人為因素民生加銀基金管理有限公司（下稱“我們公司”），基金管理人為興業(yè)銀行銀行股份有限公司（下稱“民生銀行”），登記機構為我們公司。
4、本基金將自2023年3月1日起止2023年5月31日止公開發(fā)售，本基金根據我們公司直銷網點、代銷機構開展公開發(fā)售。
5、本基金銷售對象為合乎有關法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外企業(yè)投資人及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。
6、投資者欲選購本基金，需事前設立我們公司基金開戶與在各銷售機構設立交易賬號才能申請本基金的申購辦理手續(xù)。已有此類賬戶投資人不必再行設立。
7、投資者必須保證用以申購的自有資金合理合法，投資者應有權利自主操縱，不存在什么在法律上、合同上或其它阻礙。投資者不可違法運用別人帳戶或資金用于申購，也不能違反規(guī)定股權融資或幫助別人違反規(guī)定開展申購。
8、投資者在申請辦理設立基金開戶時要特定一個銀行帳戶向其銀行結算賬戶（下稱“資金帳戶”），用以該投資者的基金贖回、年底分紅和退錢等資金清算。該賬戶賬戶名稱應當與投資者設立的基金開戶名字同樣。
9、募資期限內，投資者必須按銷售機構要求的形式全額的交貨申購賬款。申購以額度申請辦理，根據民生加銀基金管理有限公司銷售組織每一次申購股票基金最低申購總金額10元(含認購費)，超出最少申購金額的一部分不設置額度專業(yè)級差。投資者在募資期限內可數次申購基金認購，但已受理的申購申請辦理不可以撤消。投資者同一天或異日幾筆申購，須按每一筆申購對應的利率級別各自收費。當需要采取占比配股方法對合理申購額度開展一部分確定時，投資者認購費率須按照申購申請辦理確定額度對應的費率計算，申購申請辦理確定額度不會受到申購注冊資本最低限制。
10、募資期限內，單獨投資者的總計申購經營規(guī)模不受限制；但是若本基金單獨投資者總計申購的基金認購數做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人可以采用占比確定的方式對該投資者的申購申請辦理進行監(jiān)管?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購申請辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標準的，基金托管人有權拒絕該等所有或部分申購申請辦理。投資方申購的基金認購數以股票基金合同生效后登記機構確認為標準。
11、合理申購賬款在募集資金期內造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉市場份額以登記機構記錄為標準。
12、本公告僅對該基金募集發(fā)售的相關事項和要求給予表明。投資者欲了解本基金具體情況，請完整閱讀文章發(fā)表在2023年2月24日公布在基金托管人網址（www.msjyfund.com.cn）、證監(jiān)會股票基金電子器件公布網址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）里的《民生加銀卓越配置兩年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《民生加銀卓越配置兩年持有期混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》、《民生加銀卓越配置兩年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》。本公告同歩發(fā)表在2023年2月24日的《上海證券報》上。
13、募資期限內，我們公司很有可能新增加銷售機構，請留意最近我們公司官網的公示公告或通告，或撥通本公司的客戶服務熱線資詢。
14、投資者如有什么問題，撥打我們公司客戶服務熱線400-8888-388或銷售機構的客服熱線進行了解。
15、我們公司可綜合性一些情況對募資分配做適當調整。為平穩(wěn)基金募集經營規(guī)模，我們公司可綜合性一些情況對基金募集經營規(guī)模限制開展設置并予以公告。
16、各銷售機構的銷售點及其銀行開戶、申購等事宜的具體情況請聯(lián)系各銷售機構資詢。
17、風險防范
證券基金（下稱“股票基金”）是一種長線投資專用工具，其基本功能是多元化投資，減少項目投資單一證劵所產生的某些風險性。股票基金有別于銀行儲蓄和國債等可以提供固收預想的金融衍生工具，投資者買基金，既很有可能按照其持股數共享基金投資所形成的盈利，也有可能擔負基金投資所造成的損失。
股票基金在交易運行環(huán)節(jié)中將面臨各種各樣風險性，包括了經營風險，也包含股票基金自已的管控風險、研發(fā)風險、合規(guī)風險及其本基金特有風險等。巨額贖回風險性開放型基金所具有的一種風險性，即單獨校園開放日基金凈贖回申請辦理超出上一校園開放日基金總份額的百分之十時，投資者將可能不能及時贖出所持有的所有基金認購。
本基金是復合型基金中基金，預估風險與預期收益率高過債券基金、貨幣型基金、債券基金中股票基金、貨幣基金中股票基金，但小于股票基金、股票基金中基金。本基金將投資港股通標的個股，要承擔港股通機制下因經濟環(huán)境、投資方向、市場運行機制及其交易方式等差別所帶來的特有風險。
投資人理應仔細閱讀基金合同、募集說明書、股票基金產品資料概述等基金信息披露文檔，了解基金的風險收益特征，根據自身投資目的、投資周期、投資經驗、資產情況等分辨股票基金是不是以及自己的風險承受度相一致，獨立分辨基金的投資使用價值，獨立進行決策，自己承擔經營風險，并通過基金托管人或基金管理人委托具備股票基金產品銷售資質的其他機構買基金。
基金托管人服務承諾按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金財產，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。本基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業(yè)績表現，基金托管人管理的其他基金的盈利都不組成對該基金業(yè)績主要表現的保障?；鹜泄苋颂崾就顿Y者基金投資的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資者自己壓力。創(chuàng)業(yè)有風險，投資者申購（或認購）本基金時要仔細閱讀本基金招募說明書。
本基金投資港股通標的個股，要面臨港股通機制下因經濟環(huán)境、投資方向、市場運行機制及其交易方式等差別所帶來的特有風險，包含港股市場股票波動比較大的風險性（港股市場推行T+0回轉交易，并且對股票不設置漲跌停，港股股價很有可能表現出了比A股更加猛烈的股票波動）、匯率風險（匯率變動可能會對股票基金的投資收益經濟損失）、港股通機制下交易時間斷斷續(xù)續(xù)很有可能帶來的損失（在大陸股市開市中國香港休盤的情況之下，港股通無法正常買賣，香港股市無法及時售出，很有可能帶來一定的利率風險）等。實際風險性請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)目錄具體內容。本基金可以根據投資建議必須或不一樣配備地銷售市場環(huán)境變化，會將一部分基金財產投向香港股市或者選擇不把基金財產投向香港股市，基金財產并不是必定投資港股。
本基金單一投資人擁有基金認購數不可達到或超過基金份額總數的50%，但基金運作全過程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。
本基金針對每一份基金認購來講，本基金設定了好多年最少持有期限，投資人只有在短持有期限完畢日下一工作日（含）起才可以明確提出贖出申請辦理。
18、在相關法律法規(guī)的范圍內，本基金托管人有著對該基金認購開售公示的最終解釋權。
一、此次募資基本概況
（一）基金名稱：民生加銀非凡配備2年持有期復合型基金中基金（FOF）
（二）基金代碼：017875
（三）基金種類：復合型基金中基金（FOF）
（四）基金運作方式：契約型開放式
針對每一份基金認購，自基金合同生效日（含）（針對認購份額來講）起或自基金認購認購確定日（含）（針對認購市場份額來講）起止2年后相匹配日是最少持有期限，最少持有期限內基金份額持有人不可以明確提出贖出申請辦理。
每一份基金份額的最少持有期限完畢日下一個工作日（含）起，基金份額持有人可明確提出贖出申請辦理。
（五）股票基金存續(xù)期限：經常性
（六）基金認購開售顏值：rmb1.00元
（七）開售目標
合乎有關法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外企業(yè)投資人及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。
（八）營銷渠道與銷售地點
銷售組織：民生加銀基金管理有限公司
居所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務大廈13樓13A
辦公地點：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務大廈13樓13A
法人代表：張煥南
客服熱線：400-8888-388
手機聯(lián)系人：林泳江
手機：0755-23999809
發(fā)傳真：0755-23999810
網站地址：www.msjyfund.com.cn
投資者能通過民生加銀基金管理有限公司直銷網點申請辦理本基金的銀行開戶、申購等服務。相關申請辦理本基金開戶、申購等交易規(guī)則請登錄本企業(yè)官網（www.msjyfund.com.cn）查看。
（九）募資時限與開售募集期
本基金的開售募集期為2023年3月1日－2023年5月31日，本基金于該期內向社會公布開售。募資時限自基金認購開售生效日最多不能超過3個月。
基金托管人有權利依據基金募集的實際情況依照相關程序增加或減少開售募集期，該類變動適合所有銷售機構。
（十）募資經營規(guī)模
本基金最低募資市場份額總額為2億份，基金募集額度不得少于rmb2億人民幣。
本基金可以設置募資經營規(guī)模限制，實際經營規(guī)模限制及經營規(guī)模操縱的解決方案詳細基金認購開售公示或其它公示。
二、開售方法及有關規(guī)定
（一）本公司的直銷網點面對投資者和機構投資者市場銷售本基金，若基金托管人提升別的銷售機構，則本公司的直銷網點或別的銷售機構的銷售點將與此同時面對投資者和機構投資者市場銷售本基金。
（二）申購審理：在基金認購開售期內，直銷網點及其它銷售機構在規(guī)定時間內審理投資者的申購申請辦理。
（三）申購方法：本基金選用額度申購方法。投資者能通過直銷網點、別的銷售機構開展申購。
（四）資產交納：投資者需在募資期限內將全額資產存進資金帳戶，基金申購即可取得成功。投資者在募資期限內能夠數次申購基金認購，但已受理的申購申請辦理不可撤消。
（五）申購額度：投資者通過一些銷售機構每一次申購本基金最低申購總金額10元（含認購費），根據民生加銀基金銷售組織每一次申購股票基金最低申購總金額10元(含認購費)，超出最少申購金額的一部分不設置額度專業(yè)級差，銷售機構如有不一樣要求，以銷售機構要求為標準，但不能低于10塊的注冊資本最低要求；
募資期限內，單獨投資者的總計申購經營規(guī)模不受限制；但是若本基金單獨投資者總計申購的基金認購數做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人可以采用占比確定的方式對該投資者的申購申請辦理進行監(jiān)管。基金托管人接納某筆或是一些申購申請辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標準的，基金托管人有權拒絕該等所有或部分申購申請辦理。投資方申購的基金認購數以股票基金合同生效后登記機構確認為標準。
三、申購費用以及認購份額
（一）認購費率
本基金申購花費不納入基金資產，主要運用于基金品牌推廣、市場銷售、備案等募資期內所發(fā)生的相關費用。
本基金對通過銷售核心申購本基金基金份額的養(yǎng)老保險金客戶與此外的許多投資人執(zhí)行差別的認購費率。養(yǎng)老金賬戶，包含養(yǎng)老保險基金與依規(guī)設立的養(yǎng)老方案籌資資金和項目投資運營收益產生補充養(yǎng)老保險基金，包含全國社會保障基金、能夠股權投資基金的區(qū)域社?；?、年金單一方案及其集合計劃。如未來發(fā)生經養(yǎng)老保險基金監(jiān)督機構承認的一個新的養(yǎng)老保險基金種類，我們公司將按照要求將其納入養(yǎng)老金賬戶范疇。非養(yǎng)老保險金顧客指除養(yǎng)老保險金顧客以外的其他投資人。
項目投資本基金的養(yǎng)老金賬戶，在基金托管人的銷售核心申請辦理帳戶驗證相關手續(xù)，即可享受認購費率1折優(yōu)惠?；鹫心颊f明書要求認購費率為固定不動金額的，則按照基金招募說明書中利率有關規(guī)定執(zhí)行，不會具有利率特惠。
根據基金托管人的銷售核心申購本基金的養(yǎng)老保險金顧客認購費率如下所示：
■
非養(yǎng)老保險金顧客認購費率如下所示：
■
投資者同日或異日數次申購，須按每一次申購對應的利率級別各自收費。當需要采取占比配股方法對合理申購額度開展一部分確定時，投資者認購費率依照申購申請辦理確定額度對應的費率計算，申購申請辦理確定額度不會受到申購注冊資本最低限制。
本基金參與各銷售機構發(fā)起股票基金認購費率優(yōu)惠促銷，實際利率優(yōu)惠方案以銷售機構安排為標準，歡迎關注銷售機構公示或了解銷售機構。
（二）基金顏值、認購價格、申購費用及認購份額計算
1、基金認購開售顏值
本基金每一份基金認購開售顏值為人民幣1.00元。
2、認購價格
本基金申購價錢以基金認購開售顏值為依據來計算。
3、認購份額計算
若投資者選擇申購基金認購，則認購份額的計算公式：
1）申購花費可用占比利率時，認購份額計算方法如下所示：
申購花費=（申購額度×認購費率）/（1＋認購費率）
凈申購額度=申購額度－申購花費
認購份額=（凈申購額度＋貸款利息）/基金認購原始顏值
2）申購費用為固定不動額度時，認購份額計算方法如下所示：
申購花費=固定不動額度
凈申購額度=申購額度－申購花費
認購份額=（凈申購額度＋貸款利息）/基金認購原始顏值
例：假定某投資人（非養(yǎng)老保險金顧客）項目投資100,000元申購本基金，適用認購費率為0.80%，申購期貸款利息為10元，則其投資人申購可得到的基金認購為：
申購花費＝（100,000×0.80%）÷（1＋0.80%）=793.65（元）
凈申購額度=100,000－793.65=99,206.35（元）
認購份額＝（99,206.35＋10）÷1.00＝99,216.35（份）
即投資人（非養(yǎng)老保險金顧客）項目投資100,000元申購本基金，假設申購期貸款利息為10元，可獲得基金認購99,216.35份（含貸款利息折市場份額一部分）。
注：以上舉例說明里的“申購期貸款利息為10元”，僅作舉例子，并不代表具體最后的利率計算結論，最后利息實際額度及利息結轉成本的基金份額的實際金額以股票基金登記機構記錄為標準。
4、合理申購賬款在募集資金期內造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉市場份額以登記機構記錄為標準。
5、基金認購、賬戶余額解決
以上數值（包含認購份額）均保存到小數點后2位，小數位2位之后的那一部分四舍五入，從而偏差造成的盈利或虧損由基金資產擔負。
四、投資人的銀行開戶與申購步驟
（一）投資者的銀行開戶與申購步驟
1、投資者在一般銷售銷售機構的銀行開戶及申購辦理手續(xù)以各非銷售銷售機構的相關規(guī)定為標準。
2、我們公司直銷網點審理投資者的銀行開戶與申購申請辦理。
3、審理銀行開戶及申購的時間也：
直銷網點：開售募集期9:30-17:00（周六、周日和國定假期日不予受理）。
4、投資者辦理設立基金開戶務必遞交下列材料：
直銷網點：
（1）自己有效身份證件正本；
（2）填妥的《賬戶業(yè)務申請表（個人）》；
（3）資金帳戶的開戶證明或存款銀行存折影印件或銀行卡復印件再加上個性簽名；
（4）簽字確定的市場銷售適用范圍調查分析（投資者）；
（5）簽字確定的《傳真交易協(xié)議書》；
（6）給予稅收居民身份聲明文件《個人版本》。
5、投資者到直銷網點申請辦理申購申報時應提交下列材料：
（1）自己有效身份證件正本；
（2）蓋上金融機構審理章金融機構支付憑證回單控原件和復印件；
（3）填妥的《交易業(yè)務申請表》并簽字。
6、資金劃撥
投資者申請辦理申購股票基金時不接納現錢，申請辦理申購時要將全額資產由銀行匯到民生加銀基金管理有限公司銷售清算賬戶。
（1）賬戶名稱：民生加銀基金管理有限公司
開戶行：民生銀行深圳市分行營業(yè)部
銀行賬戶：1825014040000058
大額支付號：305584018019
（2）賬戶名稱：民生加銀基金管理有限公司
開戶行：建設銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬戶：44201581500052514917
大額支付號：105584000021
投資者所填報的單據在匯款用途中需要標明選購的基金名稱和基金代碼，以確保在注冊當日17:00前到賬。
7、常見問題
（1）投資者T日遞交開戶申請后，應當T+2日后（包含T+2日，遇有非工作中日營業(yè)網點不辦公室，則延期）根據我們公司客服中心、網上查詢系統(tǒng)查看。
（2）投資者T日遞交申購審核后，應當T+2日后（包含T+2日，遇有非工作中日營業(yè)網點不辦公室，則延期）根據我們公司客服中心、網上查詢系統(tǒng)查看。申購確定結論可在股票基金合同生效后至我們公司銷售服務網點，或者通過我們公司客服中心、網上查詢系統(tǒng)查看。
（3）投資者需要我本人親身開戶和申購辦理手續(xù)。
（4）投資者申購基金申請需在發(fā)布的投資者申購期限內申請辦理。
8、投資者如不能按照上述要求來辦理，導致申購毫無意義的，民生加銀基金管理有限公司及直銷網點清算賬戶的開戶行不承擔任何責任。
（二）投資者的銀行開戶及申購步驟
1、投資者在一般銷售銷售機構的銀行開戶及申購辦理手續(xù)以各非銷售銷售機構的相關規(guī)定為標準。
2、我們公司直銷網點審理投資者銀行開戶與申購申請辦理。
3、審理銀行開戶及申購時長：開售募集期9:30-17:00（周六、周日和國定假期日不予受理）。
4、投資者辦理設立基金開戶時應提交下列材料：
（1）法人營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書籍的影印件（蓋公章），金融企業(yè)還應當提供進行金融業(yè)業(yè)務資格證明，給予加蓋公章影印件。
（2）組織機構代碼證原件及加蓋公章復印件；
（3）稅務登記原件及加蓋公章復印件；
（4）法人代表/企業(yè)負責人身份證證件影印件；
（5）法人代表/企業(yè)負責人法人授權書；
（6）業(yè)務經辦人有效身份證件原件和復印件；
（7）蓋上銀行預留印鑒（公司章、人名章各一枚）的《印鑒卡》一式三份；
（8）特定銀行帳戶資金帳戶銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件和復印件（或規(guī)定金融機構開具的開戶證明）；
（9）填妥的《賬戶業(yè)務申請表（機構）》，加蓋預埋買賣印章；
（10）簽字確定的市場銷售適用范圍調查分析（投資者）；
（11）簽字確定的《傳真交易協(xié)議書》；
（12）給予稅收居民身份聲明文件《機構版本》（若為金融企業(yè)，不需要提供），若為消沉非銀行類型，還須提供《控制人稅收居民身份聲明文件》。
（13）具體公司股東或是控制人證件的影印件（蓋上開戶機構公司公章）；
（14）加蓋公章《非自然人客戶受益所有人信息登記表》同時提供證明材料。
5、投資者申請辦理申購申報時應提交下列材料：
（1）已填完的《交易業(yè)務申請表》，加蓋銀行預留印鑒；
（2）同城網銀行匯票結算，蓋上金融機構審理公章的“審理回執(zhí)表”影印件；外地銀行電匯結算，蓋上金融機構審理公章的“電匯憑證對賬單”影印件；
（3）前去申請辦理申購辦理的組織經辦人員身份證件原件和復印件。
6、資金劃撥
投資者申請辦理申購時要將全額資產由銀行匯到民生加銀基金管理有限公司銷售清算賬戶。
（1）賬戶名稱：民生加銀基金管理有限公司
開戶行：民生銀行深圳市分行營業(yè)部
銀行賬戶：1825014040000058
大額支付號：305584018019
（2）賬戶名稱：民生加銀基金管理有限公司
開戶行：建設銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬戶：44201581500052514917
大額支付號：105584000021
投資者所填報的單據在匯款用途中需要標明選購的基金名稱和基金代碼，以確保在注冊當日17:00前到賬。
7、常見問題
（1）投資者T日遞交開戶申請后，可在T+2日后（包含T+2日，遇有非工作中日營業(yè)網點不辦公室，則延期）根據我們公司客服中心、網上查詢系統(tǒng)查看。
（2）投資者T日遞交申購審核后，應當T+2日后（包含T+2日，遇有非工作中日營業(yè)網點不辦公室，則延期）到我們公司銷售服務網點申購接納結論，或者通過我們公司客服中心、網上查詢系統(tǒng)查看。認購份額確定結論可在股票基金合同生效后至我們公司銷售服務網點，或者通過我們公司客服中心、網上查詢系統(tǒng)查看。
（3）投資者申購基金申請需在發(fā)布的投資者申購期限內申請辦理。
7、投資者如不能按照上述要求來辦理，導致申購毫無意義的，民生加銀基金管理有限公司及直銷網點清算賬戶的開戶行不承擔任何責任。
五、清算交割
（一）基金托管人應先基金募集期間募資資金存進專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結束之前，所有人不可使用。合理申購賬款在募集資金期內造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉市場份額以登記機構記錄為標準。
（二）本基金利益?zhèn)浒赣傻怯洐C構在募資完成后進行。
六、退錢事宜
（一）以下情形要被視為無效申購：
1、投資者劃來資產，但逾期不申請辦理開戶手續(xù)或銀行開戶失??；
2、已銀行開戶投資者劃來資產，但逾期不申請辦理申購辦理手續(xù)；
3、投資者劃的申購資產低于其申購申請辦理額度；
4、投資者申購資產到帳遲于我們公司所規(guī)定的最晚結算時間；
5、我們公司確定的別的失效資產。
（二）退錢
投資者的失效申購資產，將在申購申請辦理被確定失效之日起七個工作中日內劃往投資者銀行開戶時的特定銀行帳戶。
七、股票基金合同的生效
（一）基金備案的前提條件
本基金自基金認購開售之日起3個月內，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數不得少于200人的條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據法規(guī)和募集說明書可以決定終止股票基金開售，并且在10日內聘用法律規(guī)定驗資機構驗資報告，在收到匯算清繳報告之日起10日內，向證監(jiān)會申請辦理股票基金備案手續(xù)。
基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人申請辦理結束股票基金備案手續(xù)并獲得證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》起效；不然《基金合同》不生效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監(jiān)會確定文件信息次日對《基金合同》起效事項予以公告?；鹜泄苋藨然鹉技陂g募資資金存進專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結束之前，所有人不可使用。
（二）基金合同不可以起效時募資的處理方式
如基金募集屆滿，未達到基金備案標準，基金托管人應承擔以下義務：
1、因其固有財產擔負因募資個人行為而引起的負債和成本；
2、在基金募集屆滿后30日內退還投資人已交納的賬款，并加計金融機構同時期活期利息；
3、如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機構不可要求酬勞?；鹜泄苋?、基金管理人和銷售機構為基金募集付款之一切花費應當由多方分別擔負。
八、開售花費
基金募集期間的信息披露費、會計費、律師代理費及其其它雜費，不可從基金資產中稅前列支。
九、本次發(fā)行相關被告方和中介服務
（一）股票基金相關本人及銷售機構
1、基金托管人
名字：民生加銀基金管理有限公司
居所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務大廈13樓13A
辦公地點：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務大廈13樓13A
法人代表：張煥南
手機：010-68960030
發(fā)傳真：010-88566500
手機聯(lián)系人：張冬梅
2、基金管理人
名字：興業(yè)銀行銀行股份有限公司
公司注冊地址：福建福州市臺江區(qū)江濱中大路398號民生銀行商務大廈
法人代表：呂家進
成立日期：1988年8月22日
注冊資金：207.74億人民幣
婚姻存續(xù)期間：長期運營
3、銷售組織
民生加銀基金管理有限公司
居所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務大廈13樓13A
辦公地點：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務大廈13樓13A
法人代表：張煥南
客服熱線：400-8888-388
手機聯(lián)系人：林泳江
手機：0755-23999809
發(fā)傳真：0755-23999810
網站地址：www.msjyfund.com.cn
（二）登記機構
名字：民生加銀基金管理有限公司
公司注冊地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務大廈13樓13A
辦公地點：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務大廈13樓13A
法人代表：張煥南
手機：0755-23999888
發(fā)傳真：0755-23999833
手機聯(lián)系人：蔡明輝
（三）出示法律意見書的律師所和經辦人員侓師
名字：上海通力電梯法律事務所
居所：上海浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19樓
責任人：韓炯
經辦人員侓師：安冬、陳穎華
手機：021-31358666
發(fā)傳真：021-31358600
手機聯(lián)系人：陳穎華
（四）財務審計基金資產的會計事務所和經辦人員注冊會計
名字：畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）
居所：北京東城區(qū)東長安街1號東方廣場畢馬威大廈8層
辦公地點：北京東城區(qū)東長安街1號東方廣場畢馬威大廈8層
執(zhí)行事務合伙人：鄒俊
經辦人員注冊會計：竇友明、孫峰
手機：010-85085000 0755-25473378
發(fā)傳真：010-85085111 0755-25471000
手機聯(lián)系人：蔡正軒
二〇二三年二月二十四日
民生加銀非凡配備2年持有期復合型
基金中基金（FOF）基金合同
及募集說明書提示性公告
民生加銀非凡配備2年持有期復合型基金中基金（FOF）基金合同全篇和募集說明書全篇于2023年2月24日在企業(yè)官網（www.msjyfund.com.cn）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有疑問撥打我們公司客服熱線（400-8888-388）資詢。
本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。請深入了解本基金的風險收益特征，謹慎作出投入確定。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2023年2月24日
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