基金托管人：民生加銀基金管理有限公司 基金管理人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司
二零二三年二月
重要提醒
1、民生加銀非凡配備2年持有期復(fù)合型基金中基金（FOF）（下稱“本基金”）的募資申請辦理已獲得2022年9月2日證監(jiān)會證監(jiān)批準[2022]2016號文申請注冊。
2、本基金為契約型開放式證券基金，針對每一份基金認購，自基金合同生效日（含）（針對認購份額來講）起或自基金認購認購確定日（含）（針對認購市場份額來講）起止2年后相匹配日是最少持有期限，最少持有期限內(nèi)基金份額持有人不可以明確提出贖出申請辦理。每一份基金份額的最少持有期限完畢日下一個工作日（含）起，基金份額持有人可明確提出贖出申請辦理。
3、本基金的基金管理方法人為因素民生加銀基金管理有限公司（下稱“我們公司”），基金管理人為興業(yè)銀行銀行股份有限公司（下稱“民生銀行”），登記機構(gòu)為我們公司。
4、本基金將自2023年3月1日起止2023年5月31日止公開發(fā)售，本基金根據(jù)我們公司直銷網(wǎng)點、代銷機構(gòu)開展公開發(fā)售。
5、本基金銷售對象為合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外企業(yè)投資人及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。
6、投資者欲選購本基金，需事前設(shè)立我們公司基金開戶與在各銷售機構(gòu)設(shè)立交易賬號才能申請本基金的申購辦理手續(xù)。已有此類賬戶投資人不必再行設(shè)立。
7、投資者必須保證用以申購的自有資金合理合法，投資者應(yīng)有權(quán)利自主操縱，不存在什么在法律上、合同上或其它阻礙。投資者不可違法運用別人帳戶或資金用于申購，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫助別人違反規(guī)定開展申購。
8、投資者在申請辦理設(shè)立基金開戶時要特定一個銀行帳戶向其銀行結(jié)算賬戶（下稱“資金帳戶”），用以該投資者的基金贖回、年底分紅和退錢等資金清算。該賬戶賬戶名稱應(yīng)當(dāng)與投資者設(shè)立的基金開戶名字同樣。
9、募資期限內(nèi)，投資者必須按銷售機構(gòu)要求的形式全額的交貨申購賬款。申購以額度申請辦理，根據(jù)民生加銀基金管理有限公司銷售組織每一次申購股票基金最低申購總金額10元(含認購費)，超出最少申購金額的一部分不設(shè)置額度專業(yè)級差。投資者在募資期限內(nèi)可數(shù)次申購基金認購，但已受理的申購申請辦理不可以撤消。投資者同一天或異日幾筆申購，須按每一筆申購對應(yīng)的利率級別各自收費。當(dāng)需要采取占比配股方法對合理申購額度開展一部分確定時，投資者認購費率須按照申購申請辦理確定額度對應(yīng)的費率計算，申購申請辦理確定額度不會受到申購注冊資本最低限制。
10、募資期限內(nèi)，單獨投資者的總計申購經(jīng)營規(guī)模不受限制；但是若本基金單獨投資者總計申購的基金認購數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人可以采用占比確定的方式對該投資者的申購申請辦理進行監(jiān)管。基金托管人接納某筆或是一些申購申請辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標準的，基金托管人有權(quán)拒絕該等所有或部分申購申請辦理。投資方申購的基金認購數(shù)以股票基金合同生效后登記機構(gòu)確認為標準。
11、合理申購賬款在募集資金期內(nèi)造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)市場份額以登記機構(gòu)記錄為標準。
12、本公告僅對該基金募集發(fā)售的相關(guān)事項和要求給予表明。投資者欲了解本基金具體情況，請完整閱讀文章發(fā)表在2023年2月24日公布在基金托管人網(wǎng)址（www.msjyfund.com.cn）、證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）里的《民生加銀卓越配置兩年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《民生加銀卓越配置兩年持有期混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》、《民生加銀卓越配置兩年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》。本公告同歩發(fā)表在2023年2月24日的《上海證券報》上。
13、募資期限內(nèi)，我們公司很有可能新增加銷售機構(gòu)，請留意最近我們公司官網(wǎng)的公示公告或通告，或撥通本公司的客戶服務(wù)熱線資詢。
14、投資者如有什么問題，撥打我們公司客戶服務(wù)熱線400-8888-388或銷售機構(gòu)的客服熱線進行了解。
15、我們公司可綜合性一些情況對募資分配做適當(dāng)調(diào)整。為平穩(wěn)基金募集經(jīng)營規(guī)模，我們公司可綜合性一些情況對基金募集經(jīng)營規(guī)模限制開展設(shè)置并予以公告。
16、各銷售機構(gòu)的銷售點及其銀行開戶、申購等事宜的具體情況請聯(lián)系各銷售機構(gòu)資詢。
17、風(fēng)險防范
證券基金（下稱“股票基金”）是一種長線投資專用工具，其基本功能是多元化投資，減少項目投資單一證劵所產(chǎn)生的某些風(fēng)險性。股票基金有別于銀行儲蓄和國債等可以提供固收預(yù)想的金融衍生工具，投資者買基金，既很有可能按照其持股數(shù)共享基金投資所形成的盈利，也有可能擔(dān)負基金投資所造成的損失。
股票基金在交易運行環(huán)節(jié)中將面臨各種各樣風(fēng)險性，包括了經(jīng)營風(fēng)險，也包含股票基金自已的管控風(fēng)險、研發(fā)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險及其本基金特有風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險性開放型基金所具有的一種風(fēng)險性，即單獨校園開放日基金凈贖回申請辦理超出上一校園開放日基金總份額的百分之十時，投資者將可能不能及時贖出所持有的所有基金認購。
本基金是復(fù)合型基金中基金，預(yù)估風(fēng)險與預(yù)期收益率高過債券基金、貨幣型基金、債券基金中股票基金、貨幣基金中股票基金，但小于股票基金、股票基金中基金。本基金將投資港股通標的個股，要承擔(dān)港股通機制下因經(jīng)濟環(huán)境、投資方向、市場運行機制及其交易方式等差別所帶來的特有風(fēng)險。
投資人理應(yīng)仔細閱讀基金合同、募集說明書、股票基金產(chǎn)品資料概述等基金信息披露文檔，了解基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資周期、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是不是以及自己的風(fēng)險承受度相一致，獨立分辨基金的投資使用價值，獨立進行決策，自己承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險，并通過基金托管人或基金管理人委托具備股票基金產(chǎn)品銷售資質(zhì)的其他機構(gòu)買基金。
基金托管人服務(wù)承諾按照盡職盡責(zé)、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。本基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金托管人管理的其他基金的盈利都不組成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障?；鹜泄苋颂崾就顿Y者基金投資的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險，由投資者自己壓力。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，投資者申購（或認購）本基金時要仔細閱讀本基金招募說明書。
本基金投資港股通標的個股，要面臨港股通機制下因經(jīng)濟環(huán)境、投資方向、市場運行機制及其交易方式等差別所帶來的特有風(fēng)險，包含港股市場股票波動比較大的風(fēng)險性（港股市場推行T+0回轉(zhuǎn)交易，并且對股票不設(shè)置漲跌停，港股股價很有可能表現(xiàn)出了比A股更加猛烈的股票波動）、匯率風(fēng)險（匯率變動可能會對股票基金的投資收益經(jīng)濟損失）、港股通機制下交易時間斷斷續(xù)續(xù)很有可能帶來的損失（在大陸股市開市中國香港休盤的情況之下，港股通無法正常買賣，香港股市無法及時售出，很有可能帶來一定的利率風(fēng)險）等。實際風(fēng)險性請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)目錄具體內(nèi)容。本基金可以根據(jù)投資建議必須或不一樣配備地銷售市場環(huán)境變化，會將一部分基金財產(chǎn)投向香港股市或者選擇不把基金財產(chǎn)投向香港股市，基金財產(chǎn)并不是必定投資港股。
本基金單一投資人擁有基金認購數(shù)不可達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但基金運作全過程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。
本基金針對每一份基金認購來講，本基金設(shè)定了好多年最少持有期限，投資人只有在短持有期限完畢日下一工作日（含）起才可以明確提出贖出申請辦理。
18、在相關(guān)法律法規(guī)的范圍內(nèi)，本基金托管人有著對該基金認購開售公示的最終解釋權(quán)。
一、此次募資基本概況
（一）基金名稱：民生加銀非凡配備2年持有期復(fù)合型基金中基金（FOF）
（二）基金代碼：017875
（三）基金種類：復(fù)合型基金中基金（FOF）
（四）基金運作方式：契約型開放式
針對每一份基金認購，自基金合同生效日（含）（針對認購份額來講）起或自基金認購認購確定日（含）（針對認購市場份額來講）起止2年后相匹配日是最少持有期限，最少持有期限內(nèi)基金份額持有人不可以明確提出贖出申請辦理。
每一份基金份額的最少持有期限完畢日下一個工作日（含）起，基金份額持有人可明確提出贖出申請辦理。
（五）股票基金存續(xù)期限：經(jīng)常性
（六）基金認購開售顏值：rmb1.00元
（七）開售目標
合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外企業(yè)投資人及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。
（八）營銷渠道與銷售地點
銷售組織：民生加銀基金管理有限公司
居所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務(wù)大廈13樓13A
辦公地點：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務(wù)大廈13樓13A
法人代表：張煥南
客服熱線：400-8888-388
手機聯(lián)系人：林泳江
手機：0755-23999809
發(fā)傳真：0755-23999810
網(wǎng)站地址：www.msjyfund.com.cn
投資者能通過民生加銀基金管理有限公司直銷網(wǎng)點申請辦理本基金的銀行開戶、申購等服務(wù)。相關(guān)申請辦理本基金開戶、申購等交易規(guī)則請登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.msjyfund.com.cn）查看。
（九）募資時限與開售募集期
本基金的開售募集期為2023年3月1日－2023年5月31日，本基金于該期內(nèi)向社會公布開售。募資時限自基金認購開售生效日最多不能超過3個月。
基金托管人有權(quán)利依據(jù)基金募集的實際情況依照相關(guān)程序增加或減少開售募集期，該類變動適合所有銷售機構(gòu)。
（十）募資經(jīng)營規(guī)模
本基金最低募資市場份額總額為2億份，基金募集額度不得少于rmb2億人民幣。
本基金可以設(shè)置募資經(jīng)營規(guī)模限制，實際經(jīng)營規(guī)模限制及經(jīng)營規(guī)模操縱的解決方案詳細基金認購開售公示或其它公示。
二、開售方法及有關(guān)規(guī)定
（一）本公司的直銷網(wǎng)點面對投資者和機構(gòu)投資者市場銷售本基金，若基金托管人提升別的銷售機構(gòu)，則本公司的直銷網(wǎng)點或別的銷售機構(gòu)的銷售點將與此同時面對投資者和機構(gòu)投資者市場銷售本基金。
（二）申購審理：在基金認購開售期內(nèi)，直銷網(wǎng)點及其它銷售機構(gòu)在規(guī)定時間內(nèi)審理投資者的申購申請辦理。
（三）申購方法：本基金選用額度申購方法。投資者能通過直銷網(wǎng)點、別的銷售機構(gòu)開展申購。
（四）資產(chǎn)交納：投資者需在募資期限內(nèi)將全額資產(chǎn)存進資金帳戶，基金申購即可取得成功。投資者在募資期限內(nèi)能夠數(shù)次申購基金認購，但已受理的申購申請辦理不可撤消。
（五）申購額度：投資者通過一些銷售機構(gòu)每一次申購本基金最低申購總金額10元（含認購費），根據(jù)民生加銀基金銷售組織每一次申購股票基金最低申購總金額10元(含認購費)，超出最少申購金額的一部分不設(shè)置額度專業(yè)級差，銷售機構(gòu)如有不一樣要求，以銷售機構(gòu)要求為標準，但不能低于10塊的注冊資本最低要求；
募資期限內(nèi)，單獨投資者的總計申購經(jīng)營規(guī)模不受限制；但是若本基金單獨投資者總計申購的基金認購數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人可以采用占比確定的方式對該投資者的申購申請辦理進行監(jiān)管?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購申請辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標準的，基金托管人有權(quán)拒絕該等所有或部分申購申請辦理。投資方申購的基金認購數(shù)以股票基金合同生效后登記機構(gòu)確認為標準。
三、申購費用以及認購份額
（一）認購費率
本基金申購花費不納入基金資產(chǎn)，主要運用于基金品牌推廣、市場銷售、備案等募資期內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)費用。
本基金對通過銷售核心申購本基金基金份額的養(yǎng)老保險金客戶與此外的許多投資人執(zhí)行差別的認購費率。養(yǎng)老金賬戶，包含養(yǎng)老保險基金與依規(guī)設(shè)立的養(yǎng)老方案籌資資金和項目投資運營收益產(chǎn)生補充養(yǎng)老保險基金，包含全國社會保障基金、能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社保基金、年金單一方案及其集合計劃。如未來發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險基金監(jiān)督機構(gòu)承認的一個新的養(yǎng)老保險基金種類，我們公司將按照要求將其納入養(yǎng)老金賬戶范疇。非養(yǎng)老保險金顧客指除養(yǎng)老保險金顧客以外的其他投資人。
項目投資本基金的養(yǎng)老金賬戶，在基金托管人的銷售核心申請辦理帳戶驗證相關(guān)手續(xù)，即可享受認購費率1折優(yōu)惠?；鹫心颊f明書要求認購費率為固定不動金額的，則按照基金招募說明書中利率有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不會具有利率特惠。
根據(jù)基金托管人的銷售核心申購本基金的養(yǎng)老保險金顧客認購費率如下所示：
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非養(yǎng)老保險金顧客認購費率如下所示：
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投資者同日或異日數(shù)次申購，須按每一次申購對應(yīng)的利率級別各自收費。當(dāng)需要采取占比配股方法對合理申購額度開展一部分確定時，投資者認購費率依照申購申請辦理確定額度對應(yīng)的費率計算，申購申請辦理確定額度不會受到申購注冊資本最低限制。
本基金參與各銷售機構(gòu)發(fā)起股票基金認購費率優(yōu)惠促銷，實際利率優(yōu)惠方案以銷售機構(gòu)安排為標準，歡迎關(guān)注銷售機構(gòu)公示或了解銷售機構(gòu)。
（二）基金顏值、認購價格、申購費用及認購份額計算
1、基金認購開售顏值
本基金每一份基金認購開售顏值為人民幣1.00元。
2、認購價格
本基金申購價錢以基金認購開售顏值為依據(jù)來計算。
3、認購份額計算
若投資者選擇申購基金認購，則認購份額的計算公式：
1）申購花費可用占比利率時，認購份額計算方法如下所示：
申購花費=（申購額度×認購費率）/（1＋認購費率）
凈申購額度=申購額度－申購花費
認購份額=（凈申購額度＋貸款利息）/基金認購原始顏值
2）申購費用為固定不動額度時，認購份額計算方法如下所示：
申購花費=固定不動額度
凈申購額度=申購額度－申購花費
認購份額=（凈申購額度＋貸款利息）/基金認購原始顏值
例：假定某投資人（非養(yǎng)老保險金顧客）項目投資100,000元申購本基金，適用認購費率為0.80%，申購期貸款利息為10元，則其投資人申購可得到的基金認購為：
申購花費＝（100,000×0.80%）÷（1＋0.80%）=793.65（元）
凈申購額度=100,000－793.65=99,206.35（元）
認購份額＝（99,206.35＋10）÷1.00＝99,216.35（份）
即投資人（非養(yǎng)老保險金顧客）項目投資100,000元申購本基金，假設(shè)申購期貸款利息為10元，可獲得基金認購99,216.35份（含貸款利息折市場份額一部分）。
注：以上舉例說明里的“申購期貸款利息為10元”，僅作舉例子，并不代表具體最后的利率計算結(jié)論，最后利息實際額度及利息結(jié)轉(zhuǎn)成本的基金份額的實際金額以股票基金登記機構(gòu)記錄為標準。
4、合理申購賬款在募集資金期內(nèi)造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)市場份額以登記機構(gòu)記錄為標準。
5、基金認購、賬戶余額解決
以上數(shù)值（包含認購份額）均保存到小數(shù)點后2位，小數(shù)位2位之后的那一部分四舍五入，從而偏差造成的盈利或虧損由基金資產(chǎn)擔(dān)負。
四、投資人的銀行開戶與申購步驟
（一）投資者的銀行開戶與申購步驟
1、投資者在一般銷售銷售機構(gòu)的銀行開戶及申購辦理手續(xù)以各非銷售銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標準。
2、我們公司直銷網(wǎng)點審理投資者的銀行開戶與申購申請辦理。
3、審理銀行開戶及申購的時間也：
直銷網(wǎng)點：開售募集期9:30-17:00（周六、周日和國定假期日不予受理）。
4、投資者辦理設(shè)立基金開戶務(wù)必遞交下列材料：
直銷網(wǎng)點：
（1）自己有效身份證件正本；
（2）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表（個人）》；
（3）資金帳戶的開戶證明或存款銀行存折影印件或銀行卡復(fù)印件再加上個性簽名；
（4）簽字確定的市場銷售適用范圍調(diào)查分析（投資者）；
（5）簽字確定的《傳真交易協(xié)議書》；
（6）給予稅收居民身份聲明文件《個人版本》。
5、投資者到直銷網(wǎng)點申請辦理申購申報時應(yīng)提交下列材料：
（1）自己有效身份證件正本；
（2）蓋上金融機構(gòu)審理章金融機構(gòu)支付憑證回單控原件和復(fù)印件；
（3）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請表》并簽字。
6、資金劃撥
投資者申請辦理申購股票基金時不接納現(xiàn)錢，申請辦理申購時要將全額資產(chǎn)由銀行匯到民生加銀基金管理有限公司銷售清算賬戶。
（1）賬戶名稱：民生加銀基金管理有限公司
開戶行：民生銀行深圳市分行營業(yè)部
銀行賬戶：1825014040000058
大額支付號：305584018019
（2）賬戶名稱：民生加銀基金管理有限公司
開戶行：建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬戶：44201581500052514917
大額支付號：105584000021
投資者所填報的單據(jù)在匯款用途中需要標明選購的基金名稱和基金代碼，以確保在注冊當(dāng)日17:00前到賬。
7、常見問題
（1）投資者T日遞交開戶申請后，應(yīng)當(dāng)T+2日后（包含T+2日，遇有非工作中日營業(yè)網(wǎng)點不辦公室，則延期）根據(jù)我們公司客服中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查看。
（2）投資者T日遞交申購審核后，應(yīng)當(dāng)T+2日后（包含T+2日，遇有非工作中日營業(yè)網(wǎng)點不辦公室，則延期）根據(jù)我們公司客服中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查看。申購確定結(jié)論可在股票基金合同生效后至我們公司銷售服務(wù)網(wǎng)點，或者通過我們公司客服中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查看。
（3）投資者需要我本人親身開戶和申購辦理手續(xù)。
（4）投資者申購基金申請需在發(fā)布的投資者申購期限內(nèi)申請辦理。
8、投資者如不能按照上述要求來辦理，導(dǎo)致申購毫無意義的，民生加銀基金管理有限公司及直銷網(wǎng)點清算賬戶的開戶行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（二）投資者的銀行開戶及申購步驟
1、投資者在一般銷售銷售機構(gòu)的銀行開戶及申購辦理手續(xù)以各非銷售銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標準。
2、我們公司直銷網(wǎng)點審理投資者銀行開戶與申購申請辦理。
3、審理銀行開戶及申購時長：開售募集期9:30-17:00（周六、周日和國定假期日不予受理）。
4、投資者辦理設(shè)立基金開戶時應(yīng)提交下列材料：
（1）法人營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書籍的影印件（蓋公章），金融企業(yè)還應(yīng)當(dāng)提供進行金融業(yè)業(yè)務(wù)資格證明，給予加蓋公章影印件。
（2）組織機構(gòu)代碼證原件及加蓋公章復(fù)印件；
（3）稅務(wù)登記原件及加蓋公章復(fù)印件；
（4）法人代表/企業(yè)負責(zé)人身份證證件影印件；
（5）法人代表/企業(yè)負責(zé)人法人授權(quán)書；
（6）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件和復(fù)印件；
（7）蓋上銀行預(yù)留印鑒（公司章、人名章各一枚）的《印鑒卡》一式三份；
（8）特定銀行帳戶資金帳戶銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件和復(fù)印件（或規(guī)定金融機構(gòu)開具的開戶證明）；
（9）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表（機構(gòu)）》，加蓋預(yù)埋買賣印章；
（10）簽字確定的市場銷售適用范圍調(diào)查分析（投資者）；
（11）簽字確定的《傳真交易協(xié)議書》；
（12）給予稅收居民身份聲明文件《機構(gòu)版本》（若為金融企業(yè)，不需要提供），若為消沉非銀行類型，還須提供《控制人稅收居民身份聲明文件》。
（13）具體公司股東或是控制人證件的影印件（蓋上開戶機構(gòu)公司公章）；
（14）加蓋公章《非自然人客戶受益所有人信息登記表》同時提供證明材料。
5、投資者申請辦理申購申報時應(yīng)提交下列材料：
（1）已填完的《交易業(yè)務(wù)申請表》，加蓋銀行預(yù)留印鑒；
（2）同城網(wǎng)銀行匯票結(jié)算，蓋上金融機構(gòu)審理公章的“審理回執(zhí)表”影印件；外地銀行電匯結(jié)算，蓋上金融機構(gòu)審理公章的“電匯憑證對賬單”影印件；
（3）前去申請辦理申購辦理的組織經(jīng)辦人員身份證件原件和復(fù)印件。
6、資金劃撥
投資者申請辦理申購時要將全額資產(chǎn)由銀行匯到民生加銀基金管理有限公司銷售清算賬戶。
（1）賬戶名稱：民生加銀基金管理有限公司
開戶行：民生銀行深圳市分行營業(yè)部
銀行賬戶：1825014040000058
大額支付號：305584018019
（2）賬戶名稱：民生加銀基金管理有限公司
開戶行：建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬戶：44201581500052514917
大額支付號：105584000021
投資者所填報的單據(jù)在匯款用途中需要標明選購的基金名稱和基金代碼，以確保在注冊當(dāng)日17:00前到賬。
7、常見問題
（1）投資者T日遞交開戶申請后，可在T+2日后（包含T+2日，遇有非工作中日營業(yè)網(wǎng)點不辦公室，則延期）根據(jù)我們公司客服中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查看。
（2）投資者T日遞交申購審核后，應(yīng)當(dāng)T+2日后（包含T+2日，遇有非工作中日營業(yè)網(wǎng)點不辦公室，則延期）到我們公司銷售服務(wù)網(wǎng)點申購接納結(jié)論，或者通過我們公司客服中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查看。認購份額確定結(jié)論可在股票基金合同生效后至我們公司銷售服務(wù)網(wǎng)點，或者通過我們公司客服中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查看。
（3）投資者申購基金申請需在發(fā)布的投資者申購期限內(nèi)申請辦理。
7、投資者如不能按照上述要求來辦理，導(dǎo)致申購毫無意義的，民生加銀基金管理有限公司及直銷網(wǎng)點清算賬戶的開戶行不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、清算交割
（一）基金托管人應(yīng)先基金募集期間募資資金存進專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結(jié)束之前，所有人不可使用。合理申購賬款在募集資金期內(nèi)造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)市場份額以登記機構(gòu)記錄為標準。
（二）本基金利益?zhèn)浒赣傻怯洐C構(gòu)在募資完成后進行。
六、退錢事宜
（一）以下情形要被視為無效申購：
1、投資者劃來資產(chǎn)，但逾期不申請辦理開戶手續(xù)或銀行開戶失?。?/P>
2、已銀行開戶投資者劃來資產(chǎn)，但逾期不申請辦理申購辦理手續(xù)；
3、投資者劃的申購資產(chǎn)低于其申購申請辦理額度；
4、投資者申購資產(chǎn)到帳遲于我們公司所規(guī)定的最晚結(jié)算時間；
5、我們公司確定的別的失效資產(chǎn)。
（二）退錢
投資者的失效申購資產(chǎn)，將在申購申請辦理被確定失效之日起七個工作中日內(nèi)劃往投資者銀行開戶時的特定銀行帳戶。
七、股票基金合同的生效
（一）基金備案的前提條件
本基金自基金認購開售之日起3個月內(nèi)，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數(shù)不得少于200人的條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據(jù)法規(guī)和募集說明書可以決定終止股票基金開售，并且在10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗資機構(gòu)驗資報告，在收到匯算清繳報告之日起10日內(nèi)，向證監(jiān)會申請辦理股票基金備案手續(xù)。
基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人申請辦理結(jié)束股票基金備案手續(xù)并獲得證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》起效；不然《基金合同》不生效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監(jiān)會確定文件信息次日對《基金合同》起效事項予以公告?；鹜泄苋藨?yīng)先基金募集期間募資資金存進專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結(jié)束之前，所有人不可使用。
（二）基金合同不可以起效時募資的處理方式
如基金募集屆滿，未達到基金備案標準，基金托管人應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：
1、因其固有財產(chǎn)擔(dān)負因募資個人行為而引起的負債和成本；
2、在基金募集屆滿后30日內(nèi)退還投資人已交納的賬款，并加計金融機構(gòu)同時期活期利息；
3、如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機構(gòu)不可要求酬勞?；鹜泄苋?、基金管理人和銷售機構(gòu)為基金募集付款之一切花費應(yīng)當(dāng)由多方分別擔(dān)負。
八、開售花費
基金募集期間的信息披露費、會計費、律師代理費及其其它雜費，不可從基金資產(chǎn)中稅前列支。
九、本次發(fā)行相關(guān)被告方和中介服務(wù)
（一）股票基金相關(guān)本人及銷售機構(gòu)
1、基金托管人
名字：民生加銀基金管理有限公司
居所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務(wù)大廈13樓13A
辦公地點：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務(wù)大廈13樓13A
法人代表：張煥南
手機：010-68960030
發(fā)傳真：010-88566500
手機聯(lián)系人：張冬梅
2、基金管理人
名字：興業(yè)銀行銀行股份有限公司
公司注冊地址：福建福州市臺江區(qū)江濱中大路398號民生銀行商務(wù)大廈
法人代表：呂家進
成立日期：1988年8月22日
注冊資金：207.74億人民幣
婚姻存續(xù)期間：長期運營
3、銷售組織
民生加銀基金管理有限公司
居所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務(wù)大廈13樓13A
辦公地點：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務(wù)大廈13樓13A
法人代表：張煥南
客服熱線：400-8888-388
手機聯(lián)系人：林泳江
手機：0755-23999809
發(fā)傳真：0755-23999810
網(wǎng)站地址：www.msjyfund.com.cn
（二）登記機構(gòu)
名字：民生加銀基金管理有限公司
公司注冊地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務(wù)大廈13樓13A
辦公地點：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融商務(wù)大廈13樓13A
法人代表：張煥南
手機：0755-23999888
發(fā)傳真：0755-23999833
手機聯(lián)系人：蔡明輝
（三）出示法律意見書的律師所和經(jīng)辦人員侓師
名字：上海通力電梯法律事務(wù)所
居所：上海浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19樓
責(zé)任人：韓炯
經(jīng)辦人員侓師：安冬、陳穎華
手機：021-31358666
發(fā)傳真：021-31358600
手機聯(lián)系人：陳穎華
（四）財務(wù)審計基金資產(chǎn)的會計事務(wù)所和經(jīng)辦人員注冊會計
名字：畢馬威華振會計事務(wù)所（特殊普通合伙）
居所：北京東城區(qū)東長安街1號東方廣場畢馬威大廈8層
辦公地點：北京東城區(qū)東長安街1號東方廣場畢馬威大廈8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
經(jīng)辦人員注冊會計：竇友明、孫峰
手機：010-85085000 0755-25473378
發(fā)傳真：010-85085111 0755-25471000
手機聯(lián)系人：蔡正軒
二〇二三年二月二十四日
民生加銀非凡配備2年持有期復(fù)合型
基金中基金（FOF）基金合同
及募集說明書提示性公告
民生加銀非凡配備2年持有期復(fù)合型基金中基金（FOF）基金合同全篇和募集說明書全篇于2023年2月24日在企業(yè)官網(wǎng)（www.msjyfund.com.cn）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有疑問撥打我們公司客服熱線（400-8888-388）資詢。
本基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。請深入了解本基金的風(fēng)險收益特征，謹慎作出投入確定。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2023年2月24日
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