證券代碼：600321 證券簡(jiǎn)稱：正源股份 序號(hào)：2023-006
正源控投有限責(zé)任公司
第十屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
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正源控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議報(bào)告于2023年2月21日以電子郵箱及電話等方式傳出，大會(huì)于2023年2月23日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦，會(huì)議由老總何延龍先生集結(jié)并組織，大會(huì)需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名。會(huì)議的舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定合法有效。
一、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)與會(huì)董事充足探討，審議通過(guò)了下列提案從而形成決定：
（一）表決通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
允許企業(yè)為分公司成都市正源薈置業(yè)有限公司向青島市悅優(yōu)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))貸款給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。擔(dān)保范圍包含但是不限于償還欠款賬款本錢(qián)（貸款賬款本錢(qián)總額為rmb7,500萬(wàn)余元），計(jì)提利息、工程項(xiàng)目管理服務(wù)費(fèi)，及其或有些貸款逾期罰款、合同違約金、賠償金等，擔(dān)負(fù)實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、公證費(fèi)用、差旅費(fèi)報(bào)銷、擔(dān)保費(fèi)、競(jìng)拍或賣(mài)掉費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)用、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等），賠付因借款人毀約給債務(wù)人帶來(lái)的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用；擔(dān)保期限自借款人正源薈在合同項(xiàng)下所有責(zé)任執(zhí)行期屆滿生效日三年。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2023-007號(hào)）。
公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的有關(guān)公示。
決議結(jié)論：允許 9 票；抵制 0 票；放棄 0 票
（二）表決通過(guò)《關(guān)于取消為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
允許撤銷企業(yè)、分公司四川澋源建設(shè)有限公司為控股子公司成都市正源禧悅酒店有限責(zé)任公司向交通出行銀行股份有限公司雙流支行1,000萬(wàn)余元貸款展期所提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押貸款擔(dān)保。因正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，以上貸款展期事宜有關(guān)借款合同、擔(dān)保協(xié)議并未簽定，以上貸款擔(dān)保個(gè)人行為并沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，撤銷此筆貸款擔(dān)保有利于科學(xué)安排融資擔(dān)保公司工作中，不存在損害公司與整體股東利益的情形。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于取消為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-008號(hào)）。
公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的有關(guān)公示。
決議結(jié)論：允許 9 票；抵制 0 票；放棄 0 票。
二、備查簿文檔
1、第十屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議決議；
2、獨(dú)董有關(guān)第十屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議。
特此公告。
正源控投有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年 2月24日
證券代碼：600321 證券簡(jiǎn)稱：正源股份 公示序號(hào)：2023-007
正源控投有限責(zé)任公司
有關(guān)為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 被擔(dān)保人名字：分公司成都市正源薈置業(yè)有限公司（下稱“正源薈”）。
● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度為7,500萬(wàn)余元。截止本公告日，公司及子公司已具體為正源薈公司擔(dān)保金額為271,714萬(wàn)余元（含此次貸款擔(dān)保）。
● 此次貸款擔(dān)保不提供質(zhì)押擔(dān)保，公司對(duì)外擔(dān)保無(wú)貸款逾期擔(dān)保的情況。
● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止本公告日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~超出最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，此次貸款擔(dān)保歸屬于對(duì)負(fù)債率超出70%的部門(mén)公司擔(dān)保，企業(yè)為負(fù)債率超出70%的子公司提供擔(dān)保金額超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額50%，提示廣大投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
（一）此次貸款擔(dān)?；靖艣r
正源控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）分公司正源薈與青島市悅優(yōu)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“青島市悅優(yōu)”）擬簽定《借款合同》及附件，由青島市悅優(yōu)向正源薈給予貸款7,500萬(wàn)余元。為確保有關(guān)責(zé)任義務(wù)的執(zhí)行，公司及分公司正源薈擬簽定有關(guān)保證合同，公司為擔(dān)保人給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，正源薈因其名下房產(chǎn)給予質(zhì)押擔(dān)保。
企業(yè)已經(jīng)在2023年2月23日舉辦第十屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。這次貸款擔(dān)保事宜在企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會(huì)審議。股東會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)通過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)的實(shí)際貸款擔(dān)保事宜申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保事項(xiàng)并簽署有關(guān)法律條文。
（二）本年度預(yù)估擔(dān)保額度應(yīng)用情況
企業(yè)分別于2022年11月28日、2022年12月14日舉辦第十屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議及2022年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，允許為基本分公司股權(quán)融資給予擔(dān)保額度170,000萬(wàn)余元，擔(dān)保形式包含但是不限于確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款，擔(dān)保額度有效期自企業(yè)2022年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)生效日一年內(nèi)合理，股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在相關(guān)總擔(dān)保額度內(nèi)審核實(shí)際貸款擔(dān)保事宜并受權(quán)公司管理人員對(duì)通過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)的實(shí)際貸款擔(dān)保事宜申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保事項(xiàng)并簽署有關(guān)法律條文。在其中，企業(yè)對(duì)分公司正源薈的擔(dān)保額度為150,000萬(wàn)余元。公司獨(dú)立董事在股東會(huì)決議以上貸款擔(dān)保提案時(shí)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年11月29日公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2022-057號(hào)）。
這次貸款擔(dān)保事宜已經(jīng)在以上表決通過(guò)額度范圍之內(nèi)，截止到本公告公布日，企業(yè)以上預(yù)估2023本年度擔(dān)保額度已用93,000萬(wàn)余元，剩下2023本年度預(yù)估擔(dān)保額度77,000萬(wàn)余元。
二、被擔(dān)保人基本概況
（1）正源薈情況介紹
公司名字：成都市正源薈置業(yè)有限公司
種類：別的有限公司
法人代表：趙國(guó)軍
注冊(cè)資金：10,000.00萬(wàn)人民幣
公司注冊(cè)地址：四川省成都市雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)長(zhǎng)溝村10組300號(hào)1棟1層
業(yè)務(wù)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房產(chǎn)租賃；營(yíng)銷策劃；物業(yè)管理服務(wù)；五金交電、建輔裝飾建材銷售業(yè)務(wù)；酒店管理服務(wù)；裝飾裝修設(shè)計(jì)；建筑裝修裝飾工程項(xiàng)目；工程技術(shù)咨詢；建設(shè)項(xiàng)目管理；市政圍擋；工程建筑施工總承包。
企業(yè)擁有分公司正源薈的股份比例工商注冊(cè)為51%，根據(jù)“實(shí)質(zhì)重于形式”標(biāo)準(zhǔn)合并財(cái)務(wù)報(bào)表將其作為控股子公司。
（2）正源薈主要財(cái)務(wù)指標(biāo)狀況
正源薈于2019年11月18日創(chuàng)立，其截止到2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為297,063.61萬(wàn)余元，其他財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)公司在2022年4月2日公布的《2021年年度報(bào)告》。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1、擔(dān)保人：正源控投有限責(zé)任公司
2、債務(wù)人：青島市悅優(yōu)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）
3、保證方式：連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保
4、確保事宜：主合同項(xiàng)下所發(fā)生的包含但是不限于借款人償還欠款賬款本錢(qián)（貸款賬款本錢(qián)總額為rmb7,500萬(wàn)余元），計(jì)提利息、工程項(xiàng)目管理服務(wù)費(fèi)，及其或有些貸款逾期罰款、合同違約金、賠償金等，擔(dān)負(fù)實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、公證費(fèi)用、差旅費(fèi)報(bào)銷、擔(dān)保費(fèi)、競(jìng)拍或賣(mài)掉費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)用、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等），賠付因借款人毀約給債務(wù)人帶來(lái)的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用。
5、擔(dān)保期限：借款人在合同項(xiàng)下所有責(zé)任執(zhí)行期屆滿生效日三年。
四、擔(dān)保的必要性和合理化
企業(yè)為分公司正源薈公司擔(dān)保是為了滿足自己的平時(shí)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的股權(quán)融資必須，有益于正源薈業(yè)務(wù)流程正常開(kāi)展。正源薈的負(fù)債率超出70%，但是其作為公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)分公司，企業(yè)可以全面了解其經(jīng)營(yíng)和管理狀況，并對(duì)重大事項(xiàng)決策及日常經(jīng)營(yíng)管理方法具備管控權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及公司股東利益的現(xiàn)象。
五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截止本公告日，公司及子公司總計(jì)對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度（包含已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額總和）為367,214萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額191.87%，在其中：企業(yè)為控股子公司和子公司對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度275,214萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的143.80%；分公司按商業(yè)慣例對(duì)達(dá)標(biāo)按揭購(gòu)房用戶提供分階段擔(dān)保額度15,000萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額7.84%；2023本年度已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度77,000萬(wàn)余元，占對(duì)外擔(dān)?？偨痤~20.97%。截止本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保無(wú)貸款逾期擔(dān)保的情況。
六、備查簿文檔
1、2022年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、第十屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)董有關(guān)第十屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議；
4、有關(guān)保證合同。
特此公告。
正源控投有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：600321 證券簡(jiǎn)稱：正源股份 公示序號(hào)：2023-008
正源控投有限責(zé)任公司
有關(guān)撤銷為控股子公司公司擔(dān)保的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次撤銷貸款擔(dān)保事宜被擔(dān)保人名字：控股子公司成都市正源禧悅酒店有限責(zé)任公司（下稱“正源禧悅酒店”）
● 此次撤銷擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次撤銷擔(dān)保額度為2,648.90萬(wàn)余元。截止本公告日，公司及子公司已具體為正源禧悅酒店公司擔(dān)保金額為0萬(wàn)余元（含此次撤銷貸款擔(dān)保）。
● 公司對(duì)外擔(dān)保無(wú)貸款逾期擔(dān)保的情況。
● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止本公告日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~超出最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，企業(yè)為負(fù)債率超出70%的子公司提供擔(dān)保金額超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額50%，提示廣大投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、貸款擔(dān)保環(huán)境簡(jiǎn)述
正源控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月9日召開(kāi)第十屆股東會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)、分公司四川澋源建設(shè)有限公司（下稱“澋源基本建設(shè)”）為正源禧悅酒店向交通出行銀行股份有限公司雙流支行（下稱“交行”）辦理的1,000萬(wàn)余元貸款展期各自所提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押貸款擔(dān)保。該保證事宜在企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月10日公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《有關(guān)為控股子公司給予擔(dān)保的進(jìn)度公示》（公示序號(hào)：2023-005）。
二、撤銷貸款擔(dān)保狀況
公司在2023年2月23日舉辦第十屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。因正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，以上貸款展期事宜有關(guān)借款合同、擔(dān)保協(xié)議并未簽定，以上貸款擔(dān)保個(gè)人行為并沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，為科學(xué)安排正源禧悅酒店融資擔(dān)保公司有關(guān)工作，公司決定撤銷以上企業(yè)、澋源基本建設(shè)為正源禧悅酒店向交行1,000萬(wàn)余元貸款展期各自給予連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押貸款擔(dān)保事宜。正源禧悅酒店向交行1,000萬(wàn)余元借款及相關(guān)貸款利息已按期所有還清。
股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在2023年總擔(dān)保額度內(nèi)審核實(shí)際貸款擔(dān)保事宜，以上貸款擔(dān)保事宜在2023年度擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，此次撤銷貸款擔(dān)保事宜早已股東會(huì)表決通過(guò)，不用遞交股東大會(huì)審議。
三、股東會(huì)建議
因正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，以上貸款展期事宜有關(guān)借款合同、擔(dān)保協(xié)議并未簽定，以上貸款擔(dān)保個(gè)人行為并沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，撤銷企業(yè)、澋源基本建設(shè)為正源禧悅酒店向交行1000萬(wàn)余元貸款展期給予連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押貸款擔(dān)保，有利于科學(xué)安排融資擔(dān)保公司工作中，不存在損害公司與整體股東利益的情形。
四、獨(dú)董建議
公司獨(dú)立董事發(fā)布如下所示單獨(dú)建議：由于正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，且目前為止企業(yè)并未簽定有關(guān)借款協(xié)議和擔(dān)保協(xié)議，貸款擔(dān)保個(gè)人行為并沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，企業(yè)撤銷以上貸款擔(dān)保事宜有益于強(qiáng)化對(duì)子公司貸款擔(dān)保管理方法。此次撤銷貸款擔(dān)保事宜有關(guān)決策制定合乎《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許撤銷此次貸款擔(dān)保事宜。
五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截止本公告日，公司及子公司總計(jì)對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度（包含已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額總和）為367,214萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額191.87%，在其中：企業(yè)為控股子公司和子公司對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度275,214萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的143.80%；分公司按商業(yè)慣例對(duì)達(dá)標(biāo)按揭購(gòu)房用戶提供分階段擔(dān)保額度15,000萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額7.84%；2023年度已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度77,000萬(wàn)余元，占對(duì)外擔(dān)?？偨痤~20.97%。截止本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保無(wú)貸款逾期擔(dān)保的情況。
六、備查簿文檔
1、2022年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、第十屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)董有關(guān)第十屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議。
特此公告。
正源控投有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月24日
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