證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 序號：2023-006
正源控投有限責任公司
第十屆股東會第三十八次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
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正源控投有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第三十八次會議報告于2023年2月21日以電子郵箱及電話等方式傳出，大會于2023年2月23日在公司會議室以當場決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦，會議由老總何延龍先生集結(jié)并組織，大會需到執(zhí)行董事9名，實到股東9名。會議的舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定合法有效。
一、董事會會議決議狀況
經(jīng)與會董事充足探討，審議通過了下列提案從而形成決定：
（一）表決通過《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》
允許企業(yè)為分公司成都市正源薈置業(yè)有限公司向青島市悅優(yōu)企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))貸款給予連帶責任保證貸款擔保。擔保范圍包含但是不限于償還欠款賬款本錢（貸款賬款本錢總額為rmb7,500萬余元），計提利息、工程項目管理服務費，及其或有些貸款逾期罰款、合同違約金、賠償金等，擔負實現(xiàn)債權(quán)費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、公證費用、差旅費報銷、擔保費、競拍或賣掉費、過戶費用、保全費、公告費、執(zhí)行費等），賠付因借款人毀約給債務人帶來的損失和其他任何應付費用；擔保期限自借款人正源薈在合同項下所有責任執(zhí)行期屆滿生效日三年。
主要內(nèi)容詳細公司在同一天公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于為子公司提供擔保的進展公告》（公示序號：2023-007號）。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，詳細公司在同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的有關(guān)公示。
決議結(jié)論：允許 9 票；抵制 0 票；放棄 0 票
（二）表決通過《關(guān)于取消為全資子公司提供擔保的議案》
允許撤銷企業(yè)、分公司四川澋源建設(shè)有限公司為控股子公司成都市正源禧悅酒店有限責任公司向交通出行銀行股份有限公司雙流支行1,000萬余元貸款展期所提供的連帶責任保證擔保和抵押貸款擔保。因正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，以上貸款展期事宜有關(guān)借款合同、擔保協(xié)議并未簽定，以上貸款擔保個人行為并沒有實際發(fā)生，撤銷此筆貸款擔保有利于科學安排融資擔保公司工作中，不存在損害公司與整體股東利益的情形。
主要內(nèi)容詳細公司在同一天公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于取消為全資子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-008號）。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，詳細公司在同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的有關(guān)公示。
決議結(jié)論：允許 9 票；抵制 0 票；放棄 0 票。
二、備查簿文檔
1、第十屆股東會第三十八次會議決議；
2、獨董有關(guān)第十屆股東會第三十八次會議相關(guān)事宜自主的建議。
特此公告。
正源控投有限責任公司
董 事 會
2023年 2月24日
證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 公示序號：2023-007
正源控投有限責任公司
有關(guān)為子公司提供擔保的進展公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 被擔保人名字：分公司成都市正源薈置業(yè)有限公司（下稱“正源薈”）。
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度為7,500萬余元。截止本公告日，公司及子公司已具體為正源薈公司擔保金額為271,714萬余元（含此次貸款擔保）。
● 此次貸款擔保不提供質(zhì)押擔保，公司對外擔保無貸款逾期擔保的情況。
● 尤其風險防范：截止本公告日，公司及子公司對外擔保總金額超出最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，此次貸款擔保歸屬于對負債率超出70%的部門公司擔保，企業(yè)為負債率超出70%的子公司提供擔保金額超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額50%，提示廣大投資者充足關(guān)心擔保風險。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）此次貸款擔?；靖艣r
正源控投有限責任公司（下稱“企業(yè)”）分公司正源薈與青島市悅優(yōu)企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“青島市悅優(yōu)”）擬簽定《借款合同》及附件，由青島市悅優(yōu)向正源薈給予貸款7,500萬余元。為確保有關(guān)責任義務的執(zhí)行，公司及分公司正源薈擬簽定有關(guān)保證合同，公司為擔保人給予連帶責任保證貸款擔保，正源薈因其名下房產(chǎn)給予質(zhì)押擔保。
企業(yè)已經(jīng)在2023年2月23日舉辦第十屆股東會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》。這次貸款擔保事宜在企業(yè)股東會受權(quán)股東會擔保額度范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。股東會受權(quán)經(jīng)營管理層對通過股東會表決通過的實際貸款擔保事宜申請辦理貸款擔保事項并簽署有關(guān)法律條文。
（二）本年度預估擔保額度應用情況
企業(yè)分別于2022年11月28日、2022年12月14日舉辦第十屆股東會第三十五次會議及2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》，允許為基本分公司股權(quán)融資給予擔保額度170,000萬余元，擔保形式包含但是不限于確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款，擔保額度有效期自企業(yè)2022年第二次股東大會決議表決通過生效日一年內(nèi)合理，股東會受權(quán)股東會在相關(guān)總擔保額度內(nèi)審核實際貸款擔保事宜并受權(quán)公司管理人員對通過股東會表決通過的實際貸款擔保事宜申請辦理貸款擔保事項并簽署有關(guān)法律條文。在其中，企業(yè)對分公司正源薈的擔保額度為150,000萬余元。公司獨立董事在股東會決議以上貸款擔保提案時發(fā)布了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細公司在2022年11月29日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于公司2023年度對外擔保額度預計的公告》（公示序號：2022-057號）。
這次貸款擔保事宜已經(jīng)在以上表決通過額度范圍之內(nèi)，截止到本公告公布日，企業(yè)以上預估2023本年度擔保額度已用93,000萬余元，剩下2023本年度預估擔保額度77,000萬余元。
二、被擔保人基本概況
（1）正源薈情況介紹
公司名字：成都市正源薈置業(yè)有限公司
種類：別的有限公司
法人代表：趙國軍
注冊資金：10,000.00萬人民幣
公司注冊地址：四川省成都市雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)長溝村10組300號1棟1層
業(yè)務范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房產(chǎn)租賃；營銷策劃；物業(yè)管理服務；五金交電、建輔裝飾建材銷售業(yè)務；酒店管理服務；裝飾裝修設(shè)計；建筑裝修裝飾工程項目；工程技術(shù)咨詢；建設(shè)項目管理；市政圍擋；工程建筑施工總承包。
企業(yè)擁有分公司正源薈的股份比例工商注冊為51%，根據(jù)“實質(zhì)重于形式”標準合并財務報表將其作為控股子公司。
（2）正源薈主要財務指標狀況
正源薈于2019年11月18日創(chuàng)立，其截止到2021年12月31日經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為297,063.61萬余元，其他財務報表詳細公司在2022年4月2日公布的《2021年年度報告》。
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
1、擔保人：正源控投有限責任公司
2、債務人：青島市悅優(yōu)企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）
3、保證方式：連帶責任保證貸款擔保
4、確保事宜：主合同項下所發(fā)生的包含但是不限于借款人償還欠款賬款本錢（貸款賬款本錢總額為rmb7,500萬余元），計提利息、工程項目管理服務費，及其或有些貸款逾期罰款、合同違約金、賠償金等，擔負實現(xiàn)債權(quán)費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、公證費用、差旅費報銷、擔保費、競拍或賣掉費、過戶費用、保全費、公告費、執(zhí)行費等），賠付因借款人毀約給債務人帶來的損失和其他任何應付費用。
5、擔保期限：借款人在合同項下所有責任執(zhí)行期屆滿生效日三年。
四、擔保的必要性和合理化
企業(yè)為分公司正源薈公司擔保是為了滿足自己的平時運營過程中的股權(quán)融資必須，有益于正源薈業(yè)務流程正常開展。正源薈的負債率超出70%，但是其作為公司合并財務報表內(nèi)分公司，企業(yè)可以全面了解其經(jīng)營和管理狀況，并對重大事項決策及日常經(jīng)營管理方法具備管控權(quán)，擔保風險處在企業(yè)可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及公司股東利益的現(xiàn)象。
五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)
截止本公告日，公司及子公司總計對外開放擔保額度（包含已核準的擔保額度內(nèi)并未應用信用額度與貸款擔保實際發(fā)生賬戶余額總和）為367,214萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額191.87%，在其中：企業(yè)為控股子公司和子公司對外開放擔保額度275,214萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的143.80%；分公司按商業(yè)慣例對達標按揭購房用戶提供分階段擔保額度15,000萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額7.84%；2023本年度已核準的擔保額度內(nèi)并未應用信用額度77,000萬余元，占對外擔?？偨痤~20.97%。截止本公告日，公司對外擔保無貸款逾期擔保的情況。
六、備查簿文檔
1、2022年第二次股東大會決議決定；
2、第十屆股東會第三十八次會議決議；
3、獨董有關(guān)第十屆股東會第三十八次會議相關(guān)事宜自主的建議；
4、有關(guān)保證合同。
特此公告。
正源控投有限責任公司
董 事 會
2023年2月24日
證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 公示序號：2023-008
正源控投有限責任公司
有關(guān)撤銷為控股子公司公司擔保的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次撤銷貸款擔保事宜被擔保人名字：控股子公司成都市正源禧悅酒店有限責任公司（下稱“正源禧悅酒店”）
● 此次撤銷擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次撤銷擔保額度為2,648.90萬余元。截止本公告日，公司及子公司已具體為正源禧悅酒店公司擔保金額為0萬余元（含此次撤銷貸款擔保）。
● 公司對外擔保無貸款逾期擔保的情況。
● 尤其風險防范：截止本公告日，公司及子公司對外擔?？偨痤~超出最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，企業(yè)為負債率超出70%的子公司提供擔保金額超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額50%，提示廣大投資者充足關(guān)心擔保風險。
一、貸款擔保環(huán)境簡述
正源控投有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月9日召開第十屆股東會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》，允許企業(yè)、分公司四川澋源建設(shè)有限公司（下稱“澋源基本建設(shè)”）為正源禧悅酒店向交通出行銀行股份有限公司雙流支行（下稱“交行”）辦理的1,000萬余元貸款展期各自所提供的連帶責任保證擔保和抵押貸款擔保。該保證事宜在企業(yè)股東會受權(quán)股東會擔保額度范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月10日公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《有關(guān)為控股子公司給予擔保的進度公示》（公示序號：2023-005）。
二、撤銷貸款擔保狀況
公司在2023年2月23日舉辦第十屆股東會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于取消為全資子公司提供擔保的議案》。因正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，以上貸款展期事宜有關(guān)借款合同、擔保協(xié)議并未簽定，以上貸款擔保個人行為并沒有實際發(fā)生，為科學安排正源禧悅酒店融資擔保公司有關(guān)工作，公司決定撤銷以上企業(yè)、澋源基本建設(shè)為正源禧悅酒店向交行1,000萬余元貸款展期各自給予連帶責任保證擔保和抵押貸款擔保事宜。正源禧悅酒店向交行1,000萬余元借款及相關(guān)貸款利息已按期所有還清。
股東會受權(quán)股東會在2023年總擔保額度內(nèi)審核實際貸款擔保事宜，以上貸款擔保事宜在2023年度擔保額度范圍之內(nèi)，此次撤銷貸款擔保事宜早已股東會表決通過，不用遞交股東大會審議。
三、股東會建議
因正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，以上貸款展期事宜有關(guān)借款合同、擔保協(xié)議并未簽定，以上貸款擔保個人行為并沒有實際發(fā)生，撤銷企業(yè)、澋源基本建設(shè)為正源禧悅酒店向交行1000萬余元貸款展期給予連帶責任保證擔保和抵押貸款擔保，有利于科學安排融資擔保公司工作中，不存在損害公司與整體股東利益的情形。
四、獨董建議
公司獨立董事發(fā)布如下所示單獨建議：由于正源禧悅酒店股權(quán)融資分配產(chǎn)生變化，且目前為止企業(yè)并未簽定有關(guān)借款協(xié)議和擔保協(xié)議，貸款擔保個人行為并沒有實際發(fā)生，企業(yè)撤銷以上貸款擔保事宜有益于強化對子公司貸款擔保管理方法。此次撤銷貸款擔保事宜有關(guān)決策制定合乎《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許撤銷此次貸款擔保事宜。
五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)
截止本公告日，公司及子公司總計對外開放擔保額度（包含已核準的擔保額度內(nèi)并未應用信用額度與貸款擔保實際發(fā)生賬戶余額總和）為367,214萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額191.87%，在其中：企業(yè)為控股子公司和子公司對外開放擔保額度275,214萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的143.80%；分公司按商業(yè)慣例對達標按揭購房用戶提供分階段擔保額度15,000萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額7.84%；2023年度已核準的擔保額度內(nèi)并未應用信用額度77,000萬余元，占對外擔?？偨痤~20.97%。截止本公告日，公司對外擔保無貸款逾期擔保的情況。
六、備查簿文檔
1、2022年第二次股東大會決議決定；
2、第十屆股東會第三十八次會議決議；
3、獨董有關(guān)第十屆股東會第三十八次會議相關(guān)事宜自主的建議。
特此公告。
正源控投有限責任公司股東會
2023年2月24日
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