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　　中國(guó)冶金科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中冶”、“本公司”、“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 為規(guī)避和防范外匯風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，公司擬在遵守國(guó)家政策法規(guī)的前提下，不以投機(jī)為目的，嚴(yán)守套期保值原則，開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)、貨幣掉期和利率掉期等外匯衍生品。外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的規(guī)模、期限與實(shí)際業(yè)務(wù)的規(guī)模、期限相匹配。2023年度新開展的外匯衍生品交易額度預(yù)計(jì)不超過52.62億美元（含等值外幣），自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。預(yù)計(jì)2023年度任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過52.62億美元（含等值外幣）。

　　● 該事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司開展外匯保值業(yè)務(wù)以規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)和套期保值為目的，但外匯衍生品業(yè)務(wù)的收益受匯率及利率波動(dòng)影響，存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易情況概述

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　　中國(guó)中冶是全球最大最強(qiáng)的冶金建設(shè)承包商和冶金企業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商、中國(guó)基本建設(shè)的主力軍，在“一帶一路”沿線國(guó)家承攬多個(gè)境外工程項(xiàng)目、在境外擁有礦產(chǎn)資源開發(fā)企業(yè)。近年來國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，全球經(jīng)濟(jì)仍面臨較大壓力，我國(guó)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，但外匯融資高利率、美元指數(shù)高點(diǎn)位的狀況預(yù)計(jì)仍將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。公司需要通過開展外匯保值業(yè)務(wù)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生的影響。

　　公司采用遠(yuǎn)期合約等外匯衍生產(chǎn)品，對(duì)沖進(jìn)出口合同預(yù)期收付匯及手持外幣資金的匯率下跌風(fēng)險(xiǎn)，其中遠(yuǎn)期合約等外匯衍生產(chǎn)品是套期工具，進(jìn)出口合同預(yù)期收付匯及手持外幣資金是被套期項(xiàng)目。套期工具與被套期項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)關(guān)系、套期比率、時(shí)間都滿足套期有效性、且不被信用風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)。套期工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)能夠抵銷被套期風(fēng)險(xiǎn)引起的被套期項(xiàng)目公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)的程度，可實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。

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　　2023 年度開展外匯保值業(yè)務(wù)總量不超過52.62 億美元（含等值外幣），自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，開展期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述外匯衍生交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過前述總量額度。預(yù)計(jì)2023年度任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過52.62億美元（含等值外幣）。

　　（三）資金來源

　　公司用于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的資金來源為正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的合同收付匯及在手外幣資金等，公司不使用募集資金開展外匯保值交易。

　　（四）交易方式

　　1、交易品種：公司不涉足復(fù)雜金融衍生工具，基于經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，交易工具在外匯遠(yuǎn)期、簡(jiǎn)單匯率期權(quán)、利率掉期和貨幣掉期中選擇，所選外匯保值工具與現(xiàn)貨的品種、規(guī)模、方向、期限等方面相匹配。

　　2、交易對(duì)方：為經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的境內(nèi)商業(yè)銀行。

　　3、交易目的：公司開展的外匯保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)和套期保值為目的，嚴(yán)禁為增加收益而去承受更大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁從事風(fēng)險(xiǎn)、成本難以認(rèn)知的復(fù)雜金融衍生業(yè)務(wù)和投機(jī)套利交易。

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　　上述額度自第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　二、審議程序

　　公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于中國(guó)中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》及附件《中國(guó)中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

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　　1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：因國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化存在不可預(yù)見性，外匯保值業(yè)務(wù)在存續(xù)期的估值、到期或擇期交割時(shí)的交易損益有虧損可能。

　　2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：如外匯保值業(yè)務(wù)安排不合理，在到期交割時(shí)引發(fā)公司資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、履約風(fēng)險(xiǎn)：如交易對(duì)方選擇不合理，外匯保值業(yè)務(wù)到期交割時(shí)對(duì)方無法按約定支付相應(yīng)款項(xiàng)。

　　4、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能由于操作失誤、系統(tǒng)等原因?qū)е鹿驹谕鈪R資金業(yè)務(wù)的過程中帶來損失。

　　5、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：如未能遵守政策法規(guī)和公司制度而遭受監(jiān)管處罰、發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失以及對(duì)公司聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響。

　?。ǘ╋L(fēng)控措施

　　1、對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下措施：一是公司擬開展的外匯保值業(yè)務(wù)均為以套期保值為目的進(jìn)行的、與實(shí)際業(yè)務(wù)密切相關(guān)的外匯遠(yuǎn)期、簡(jiǎn)單匯率期權(quán)、利率掉期和貨幣掉期產(chǎn)品，不涉及投機(jī)套利。交易損益也與其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)形成對(duì)沖；二是加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，關(guān)注國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境變化，結(jié)合市場(chǎng)變化適時(shí)調(diào)整操作策略；三是外匯合同簽訂后，及時(shí)跟蹤市場(chǎng)做好動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)交易方案設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線。定期與所有交易對(duì)象核對(duì)交易情況，分析評(píng)估可能存在和發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。

　　2、對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下措施：一是公司擬開展的外匯保值業(yè)務(wù)均以實(shí)際業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，與實(shí)際外匯收支相匹配，在決策時(shí)已合理規(guī)劃資金計(jì)劃，保證在交割時(shí)持有足額資金；二是根據(jù)產(chǎn)品類型和市場(chǎng)走勢(shì)適時(shí)選擇差額交割，平滑交割資金需求；三是加強(qiáng)項(xiàng)目收款力度，確保資金回流。

　　3、對(duì)于履約風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下措施：一是公司擬開展的外匯保值業(yè)務(wù)交易對(duì)方均為信用良好、實(shí)力雄厚且與公司已建立長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來的金融機(jī)構(gòu)，履約風(fēng)險(xiǎn)低；二是持倉過程中密切跟蹤交易對(duì)方經(jīng)營(yíng)情況，出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)及時(shí)采取對(duì)應(yīng)措施

　　4、對(duì)于內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下措施：一是嚴(yán)格按照外匯保值年度計(jì)劃開展業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理前應(yīng)有公司有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)；二是明確外匯保值業(yè)務(wù)崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理外匯保值業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督；三是禁止由一人辦理外匯保值業(yè)務(wù)全過程，辦理業(yè)務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)業(yè)務(wù)勝任能力；四是通過外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的審計(jì)監(jiān)督體系，定期對(duì)外匯保值業(yè)務(wù)規(guī)范性、內(nèi)控機(jī)制有效性等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　5、對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下措施：一是與交易對(duì)方訂立合同應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；二是由法律合規(guī)部門對(duì)外匯保值合同做合規(guī)審核；三是重大外匯保值合同的訂立，應(yīng)當(dāng)征詢第三方法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?/p>

　　四、交易對(duì)公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理

　　公司開展外匯衍生品業(yè)務(wù)以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)敞口為目的，是出于公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的需求。公司開展此類交易有利于公司運(yùn)用合適的外匯衍生工具管理匯率波動(dòng)導(dǎo)致的利潤(rùn)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，以保障公司財(cái)務(wù)安全性和主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力。本次開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害全體股東利益的情形。

　　公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22 號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24 號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37 號(hào)一一金融工具列報(bào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39 號(hào)一一公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事在全面了解、充分討論的基礎(chǔ)上，經(jīng)討論后發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、公司開展外匯衍生品業(yè)務(wù)符合公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，公司已就擬開展的外匯衍生品交易進(jìn)行了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和可行性分析，并編制了《中國(guó)中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》，開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)能有效規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，減少匯率波動(dòng)可能對(duì)公司產(chǎn)生的不利影響。

　　2、公司擬開展的外匯衍生品交易對(duì)方為經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的境內(nèi)商業(yè)銀行。公司建立了有效的內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制和監(jiān)管機(jī)制，具備與所開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。開展外匯衍生品業(yè)務(wù)不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情況。

　　3、董事會(huì)在審議該議案時(shí)，表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　綜上，我們同意公司及下屬子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　特此公告。

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月23日

　　A股簡(jiǎn)稱：中國(guó)中冶 A股代碼：601618 公告編號(hào)：臨2023-006

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中冶”、“本公司”及“公司”）監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年2月23日在中冶大廈召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席尹似松主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過《關(guān)于建研院將A股節(jié)余募集資金永久補(bǔ)流的議案》并形成決議如下：

　　1.同意公司將A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　2.公司本次將上述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和全體股東的利益。

　　表決結(jié)果：三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月23日

　　A股簡(jiǎn)稱：中國(guó)中冶 A股代碼：601618 公告編號(hào)：臨2023-008

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司關(guān)于部分

　　募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

　　用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●公司A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新基地項(xiàng)目”）已實(shí)施完畢，公司決定對(duì)該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金（含利息）約人民幣1.4億元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　●本事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《中國(guó)冶金科工股份有限公司A股募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司創(chuàng)新基地項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2009]863號(hào)文件核準(zhǔn)，中國(guó)冶金科工股份有限公司于2009年9月在境內(nèi)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）350,000萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣5.42元，A股募集資金總額為人民幣1,897,000萬元，扣除承銷保薦費(fèi)人民幣43,631萬元，公司實(shí)際共收到上述A股的募集資金人民幣1,853,369萬元，扣除由公司支付的其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣17,472萬元后，A股實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,835,897萬元。上述A股募集資金已于2009年9月14日到位，并經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審驗(yàn)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（利安達(dá)驗(yàn)字[2009]第1035號(hào)）。公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行及保薦人簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的約定，定期向保薦人提供銀行對(duì)賬單，及時(shí)通知保薦人A股募集資金重大使用狀況。

　　根據(jù)公司披露的《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》，創(chuàng)新基地項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金人民幣15億元。經(jīng)2011年6月17日召開的公司2010年度股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)，在保持項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)不變的前提下，將原計(jì)劃投入項(xiàng)目的人民幣15億元A股募集資金中的人民幣7.5億元變更為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，并將項(xiàng)目實(shí)施主體和募集資金使用方式進(jìn)行了部分調(diào)整（詳見公司于2011年6月18日披露的相關(guān)公告）。經(jīng)2013年11月22日召開的2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，將該項(xiàng)目按計(jì)劃2014年之后使用的募集資金本金和利息人民幣1.95 億元變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（詳見公司于2013年11月23日披露的相關(guān)公告）。經(jīng)過兩次調(diào)整后，創(chuàng)新基地項(xiàng)目計(jì)劃投入募集金額變更為人民幣5.55億元，項(xiàng)目實(shí)施主體由中冶建筑研究總院有限公司（簡(jiǎn)稱“中冶建研院”）擴(kuò)大至中冶建研院及其全資和控股子公司。

　　二、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目資金使用及節(jié)余情況

　　公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)監(jiān)管規(guī)則及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則存放和使用募集資金。在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，本著合理、節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本支出，有效降低了項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用。目前，創(chuàng)新基地項(xiàng)目已全面完成可研建設(shè)規(guī)劃，形成了“研究開發(fā)-工程化研究-中試-產(chǎn)業(yè)化”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，達(dá)到了預(yù)期效果。截至2022年10月24日，該項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金人民幣4.28億元，節(jié)余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）。募集資金具體使用情況如下：

　　單位：萬元

　　三、本次節(jié)余募集資金后續(xù)使用計(jì)劃及對(duì)公司的影響

　　為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高公司資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，公司擬將創(chuàng)新基地項(xiàng)目節(jié)余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展。公司將在股東大會(huì)審議通過后，將上述資金轉(zhuǎn)入自有資金賬戶。

　　本次節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是根據(jù)公司目前實(shí)際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金的使用效率，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)行，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形。

　　四、決策程序和專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬Q策程序

　　公司于2023年2月23日召開第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于建研院將A股節(jié)余募集資金永久補(bǔ)流的議案》，同意公司A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金約1.4億元（含利息）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　本次公司擬將A股首次公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和全體股東的利益；同意公司將本次部分首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次將部分A股首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和全體股東的利益；同意公司將本次部分首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　上述募集資金變更事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司本次將部分A股首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，符合公司客觀情況，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。

　　本次變更已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，且獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，尚需提交股東大會(huì)審議，相關(guān)審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議

　　3、獨(dú)立董事意見

　　4、保薦人意見

　　特此公告。

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月23日

　　A股簡(jiǎn)稱：中國(guó)中冶 A股代碼：601618 公告編號(hào)：臨2023-005

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中冶”、“本公司”及“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議于2023年2月23日在中冶大廈以現(xiàn)場(chǎng)與視頻結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席董事六名，張孟星董事因另有其他公務(wù)無法出席本次會(huì)議，在審閱會(huì)議議案資料后，以書面形式委托陳建光董事長(zhǎng)代為出席并表決。會(huì)議由陳建光董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過相關(guān)議案并形成決議如下：

　　一、通過《關(guān)于中國(guó)中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》

　　1.同意《中國(guó)中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。

　　2.同意中國(guó)中冶總部及下屬子公司2023年度新開展的外匯衍生品交易額度預(yù)計(jì)不超過52.62億美元（含等值外幣），自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見本公司另行披露的相關(guān)公告。

　　二、通過《關(guān)于建研院將A股節(jié)余募集資金永久補(bǔ)流的議案》

　　1.同意公司將A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將該項(xiàng)目節(jié)余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2.同意將上述募集資金變更事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見本公司另行披露的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月23日