2024年11月25日發(fā)布公告日期
1. 公告基本信息
注：基金收益分配分為現(xiàn)金股息和股息再投資兩種方式，投資者可選擇現(xiàn)金股息或自動將現(xiàn)金股息轉(zhuǎn)換為基金股份進(jìn)行再投資；投資者不選擇的，基金默認(rèn)收益分配為現(xiàn)金股息。
2. 其他與股息相關(guān)的信息
注：1、2024年11月28日，選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者分紅將從基金托管賬戶中劃出。
2、選擇股息再投資方式的投資者股息再投資份額將于2024年11月28日直接計(jì)入其基金賬戶，可于2024年11月29日起查詢，并可在基金規(guī)定的開放運(yùn)營期內(nèi)贖回。
3、凍結(jié)基金股份的分紅按照《工行瑞信基金管理有限公司證券投資基金登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
1、在權(quán)益登記日申請認(rèn)購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，在權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、本次股息確認(rèn)的方式以投資者權(quán)益登記當(dāng)日在登記機(jī)關(guān)登記的股息方式為準(zhǔn)。請通過公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999)查詢股息方式。如需修改股息方式，請務(wù)必在股權(quán)登記日前一天的交易時(shí)間結(jié)束前(即2024年11月26日15日)：00前)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在股權(quán)登記日前一個(gè)工作日內(nèi)超過交易時(shí)間提交的修改分紅申請無效。
4、股息不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特征，也不會降低基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金的投資回報(bào)。
5、在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1)基金管理人網(wǎng)站:http://www.icbccs.com.cn。
2)本基金經(jīng)理客戶服務(wù)電話:400-811-9999。
7、投資者可以登錄公司網(wǎng)站查詢基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息。
8、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不能保證基金的一定利潤或最低回報(bào)。由于基金股息導(dǎo)致基金份額凈值發(fā)生變化，基金的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特征不會發(fā)生變化，基金的投資風(fēng)險(xiǎn)不會降低或基金的投資回報(bào)率不會增加?；疬^去的表現(xiàn)并不代表未來的表現(xiàn)。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年11月25日
工銀瑞信瑞豐半年定期開放純債券
債券發(fā)起式證券投資基金股息公告
2024年11月25日發(fā)布公告日期
1.公布基本信息
注：在滿足相關(guān)基金股息條件的前提下，基金年收入分配次數(shù)最多為12次，每個(gè)基金份額的每個(gè)收入分配比例不得低于每個(gè)基金份額在收入分配基準(zhǔn)日可分配利潤的30%。
2. 其他與股息相關(guān)的信息
注：1、2024年11月28日，選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者分紅將從基金托管賬戶中劃出。
2、選擇股息再投資方式的投資者股息再投資份額將于2024年11月28日直接計(jì)入其基金賬戶，可于2024年11月29日起查詢，并可在基金規(guī)定的開放運(yùn)營期內(nèi)贖回。
3、根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
1、股權(quán)登記日申請認(rèn)購的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請贖回的基金份額享有股息權(quán)益。
2、對未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、股息確認(rèn)方式以投資者權(quán)益登記日在登記機(jī)構(gòu)登記的股息方式為準(zhǔn)。請通過公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999)查詢股息方式。如需修改股息方式，請務(wù)必在股權(quán)登記日前一天的交易時(shí)間結(jié)束前(即2024年11月26日15日)：00前)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在股權(quán)登記日前一個(gè)工作日內(nèi)超過交易時(shí)間提交的修改分紅申請無效。
4、股息不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特征，也不會降低基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金的投資回報(bào)。
5、在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1)基金管理人網(wǎng)站:http://www.icbccs.com.cn。
2)本基金經(jīng)理客戶服務(wù)電話:400-811-9999。
7、投資者可以登錄公司網(wǎng)站查詢基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息。
8、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠信、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益?；鸸上?dǎo)致基金股份凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；疬^去的表現(xiàn)并不代表未來的表現(xiàn)。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年11月25日
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