2024年11月25日發(fā)布公告日期
1. 公告基本信息
注：基金收益分配分為現(xiàn)金股息和股息再投資兩種方式，投資者可選擇現(xiàn)金股息或自動將現(xiàn)金股息轉(zhuǎn)換為基金股份進行再投資；投資者不選擇的，基金默認收益分配為現(xiàn)金股息。
2. 其他與股息相關(guān)的信息
注：1、2024年11月28日，選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者分紅將從基金托管賬戶中劃出。
2、選擇股息再投資方式的投資者股息再投資份額將于2024年11月28日直接計入其基金賬戶，可于2024年11月29日起查詢，并可在基金規(guī)定的開放運營期內(nèi)贖回。
3、凍結(jié)基金股份的分紅按照《工行瑞信基金管理有限公司證券投資基金登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。
3. 其他需要提示的事項
1、在權(quán)益登記日申請認購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，在權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、本次股息確認的方式以投資者權(quán)益登記當日在登記機關(guān)登記的股息方式為準。請通過公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999)查詢股息方式。如需修改股息方式，請務(wù)必在股權(quán)登記日前一天的交易時間結(jié)束前(即2024年11月26日15日)：00前)到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在股權(quán)登記日前一個工作日內(nèi)超過交易時間提交的修改分紅申請無效。
4、股息不會改變基金的風險回報特征，也不會降低基金的投資風險或增加基金的投資回報。
5、在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1)基金管理人網(wǎng)站:http://www.icbccs.com.cn。
2)本基金經(jīng)理客戶服務(wù)電話:400-811-9999。
7、投資者可以登錄公司網(wǎng)站查詢基金銷售機構(gòu)的相關(guān)信息。
8、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和使用基金財產(chǎn)，但不能保證基金的一定利潤或最低回報。由于基金股息導(dǎo)致基金份額凈值發(fā)生變化，基金的風險回報特征不會發(fā)生變化，基金的投資風險不會降低或基金的投資回報率不會增加。基金過去的表現(xiàn)并不代表未來的表現(xiàn)。請注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年11月25日
工銀瑞信瑞豐半年定期開放純債券
債券發(fā)起式證券投資基金股息公告
2024年11月25日發(fā)布公告日期
1.公布基本信息
注：在滿足相關(guān)基金股息條件的前提下，基金年收入分配次數(shù)最多為12次，每個基金份額的每個收入分配比例不得低于每個基金份額在收入分配基準日可分配利潤的30%。
2. 其他與股息相關(guān)的信息
注：1、2024年11月28日，選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者分紅將從基金托管賬戶中劃出。
2、選擇股息再投資方式的投資者股息再投資份額將于2024年11月28日直接計入其基金賬戶，可于2024年11月29日起查詢，并可在基金規(guī)定的開放運營期內(nèi)贖回。
3、根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放。
3. 其他需要提示的事項
1、股權(quán)登記日申請認購的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請贖回的基金份額享有股息權(quán)益。
2、對未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、股息確認方式以投資者權(quán)益登記日在登記機構(gòu)登記的股息方式為準。請通過公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999)查詢股息方式。如需修改股息方式，請務(wù)必在股權(quán)登記日前一天的交易時間結(jié)束前(即2024年11月26日15日)：00前)到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在股權(quán)登記日前一個工作日內(nèi)超過交易時間提交的修改分紅申請無效。
4、股息不會改變基金的風險回報特征，也不會降低基金的投資風險或增加基金的投資回報。
5、在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1)基金管理人網(wǎng)站:http://www.icbccs.com.cn。
2)本基金經(jīng)理客戶服務(wù)電話:400-811-9999。
7、投資者可以登錄公司網(wǎng)站查詢基金銷售機構(gòu)的相關(guān)信息。
8、風險提示：基金管理人承諾以誠信、勤勉、負責任的原則管理和使用基金財產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。基金股息導(dǎo)致基金股份凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?；疬^去的表現(xiàn)并不代表未來的表現(xiàn)。請注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年11月25日
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