本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、進(jìn)行現(xiàn)金管理的審批情況
昆明龍津藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月5日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、2022年12月21日召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及納入公司合并報(bào)表范圍的子公司使用余額不超過(guò)人民幣三億五仟萬(wàn)元（35,000萬(wàn)元）的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的品種包括結(jié)構(gòu)性存款、理財(cái)產(chǎn)品、收益憑證、集合資管（信托）計(jì)劃、貨幣基金、國(guó)債、國(guó)債逆回購(gòu)等中低風(fēng)險(xiǎn)且流動(dòng)性好的產(chǎn)品，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及管理層負(fù)責(zé)辦理具體實(shí)施相關(guān)事宜，授權(quán)期限為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至一年內(nèi)。
上述決策內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年12月6日、2022年12月22日披露于深交所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)及指定信息披露媒體的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-071）、《第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-073）、《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-075）。
二、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
?。?）公司購(gòu)買中、低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
?。?）公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金冗余的變化適時(shí)適量的介入，且投資品類存在浮動(dòng)收益或損失本金的可能，因此短期投資的實(shí)際收益不能準(zhǔn)確預(yù)估；
?。?）相關(guān)工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
?。?）經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及管理層負(fù)責(zé)辦理相關(guān)事宜，公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇銀行、證券公司等持牌金融機(jī)構(gòu)的中、低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。
?。?）董事長(zhǎng)在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。公司及納入公司合并報(bào)表范圍的子公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員根據(jù)日常資金冗余情況擬定購(gòu)置現(xiàn)金管理產(chǎn)品的品類、期限、金額，并報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核同意后，經(jīng)董事長(zhǎng)簽批相關(guān)協(xié)議后方可實(shí)施。
?。?）公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在按規(guī)定投資現(xiàn)金管理產(chǎn)品后兩個(gè)工作日內(nèi)，將投資情況書(shū)面抄送內(nèi)審部門和證券部，同時(shí)及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動(dòng)需求的狀況，將及時(shí)采取相應(yīng)贖回措施。
?。?）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，達(dá)到披露條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（5）公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金管理的決策及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)資金使用情況進(jìn)行全面檢查，對(duì)投資產(chǎn)品的品種、時(shí)限、額度、及履行的授權(quán)審批程序是否符合規(guī)定出具相應(yīng)的意見(jiàn)，向董事會(huì)匯報(bào)。
?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
截至本公告披露日，公司在過(guò)去十二個(gè)月使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為2.55億元（含本次），投資金額、投資標(biāo)的均符合股東大會(huì)決議要求。
五、備查文件
1、公司董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議；
2、現(xiàn)金管理產(chǎn)品購(gòu)買憑證。
特此公告。
昆明龍津藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年9月26日
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