本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、進行現(xiàn)金管理的審批情況
昆明龍津藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月5日召開第五屆董事會第十四次會議、2022年12月21日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及納入公司合并報表范圍的子公司使用余額不超過人民幣三億五仟萬元（35,000萬元）的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，投資的品種包括結(jié)構(gòu)性存款、理財產(chǎn)品、收益憑證、集合資管（信托）計劃、貨幣基金、國債、國債逆回購等中低風(fēng)險且流動性好的產(chǎn)品，公司股東大會授權(quán)董事會及管理層負責(zé)辦理具體實施相關(guān)事宜，授權(quán)期限為股東大會審議通過之日起至一年內(nèi)。
上述決策內(nèi)容詳見公司2022年12月6日、2022年12月22日披露于深交所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)及指定信息披露媒體的《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-071）、《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2022-073）、《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-075）。
二、本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理情況
三、投資風(fēng)險及公司內(nèi)部風(fēng)險控制
1、投資風(fēng)險
?。?）公司購買中、低風(fēng)險現(xiàn)金管理產(chǎn)品，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
?。?）公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金冗余的變化適時適量的介入，且投資品類存在浮動收益或損失本金的可能，因此短期投資的實際收益不能準(zhǔn)確預(yù)估；
?。?）相關(guān)工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風(fēng)險。
2、公司內(nèi)部風(fēng)險控制
?。?）經(jīng)公司股東大會授權(quán)公司董事會及管理層負責(zé)辦理相關(guān)事宜，公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇銀行、證券公司等持牌金融機構(gòu)的中、低風(fēng)險投資品種。
?。?）董事長在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)負責(zé)人組織實施。公司及納入公司合并報表范圍的子公司財務(wù)部門相關(guān)人員根據(jù)日常資金冗余情況擬定購置現(xiàn)金管理產(chǎn)品的品類、期限、金額，并報公司財務(wù)總監(jiān)審核同意后，經(jīng)董事長簽批相關(guān)協(xié)議后方可實施。
?。?）公司財務(wù)負責(zé)人應(yīng)在按規(guī)定投資現(xiàn)金管理產(chǎn)品后兩個工作日內(nèi)，將投資情況書面抄送內(nèi)審部門和證券部，同時及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品的動態(tài)，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動需求的狀況，將及時采取相應(yīng)贖回措施。
?。?）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，達到披露條件時，應(yīng)當(dāng)及時履行信息披露義務(wù)。
?。?）公司內(nèi)審部門負責(zé)對現(xiàn)金管理的決策及執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對資金使用情況進行全面檢查，對投資產(chǎn)品的品種、時限、額度、及履行的授權(quán)審批程序是否符合規(guī)定出具相應(yīng)的意見，向董事會匯報。
?。?）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、公司進行現(xiàn)金管理情況
截至本公告披露日，公司在過去十二個月使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為2.55億元（含本次），投資金額、投資標(biāo)的均符合股東大會決議要求。
五、備查文件
1、公司董事會決議、股東大會決議；
2、現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買憑證。
特此公告。
昆明龍津藥業(yè)股份有限公司董事會
2023年9月26日
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