證券日報新聞記者 胡飛軍
昨日，時隔三年，高盛公司再度在香港舉辦大型的線下推廣全球宏觀社區(qū)論壇。
高盛中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家閃輝表示，對我國2023年全年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)測分析由上一年的3%上升到了今年5.5%，其中對經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出最巨大貢獻(xiàn)是指居民收入，預(yù)估居民收入提高今年將做到8.5%。
高盛中國頂尖個股策略分析師劉勁津表明，新冠肺炎防控現(xiàn)行政策提升后我國A股市場，早已普遍吸引住國外投資人，去3個月之中，高盛公司的金融衍生品顧客的我國股票持倉占其全世界股票持倉比例由7%反跳至14%，已處于有統(tǒng)計至今的高位。他指出，高盛公司已頂配A股和香港股市。
與此同時，從股票龍虎榜來說，以往2個月北進(jìn)主力資金流向已經(jīng)達(dá)到了220億美金，而上年全年度北進(jìn)主力資金流向才會有130億美金，即以往一兩個月的使用量已經(jīng)超過了上年全年度總產(chǎn)量，體現(xiàn)國外投資人對A股看中。
調(diào)升中國經(jīng)濟(jì)總量提高預(yù)測分析
高盛中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家閃輝直截了當(dāng)，坦言對中國經(jīng)濟(jì)總量（國民生產(chǎn)總值）提高預(yù)測分析調(diào)增至5.5%。
閃輝剖析，上年對中國經(jīng)濟(jì)最大的一個不良影響是新冠疫情，在今年的防治現(xiàn)行政策提升后，預(yù)估我國季度環(huán)比體現(xiàn)在第二季度很有可能達(dá)到一個高些，我國會有一個很不錯的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
閃輝覺得，“三駕馬車”里的交易無疑是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動者。一方面，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展從2022年第四季度逐漸，除農(nóng)牧業(yè)外各個領(lǐng)域都是有產(chǎn)出缺口，即經(jīng)濟(jì)行為水平較低，因而有空間去修復(fù)；另一方面，仔細(xì)觀看先前居民部門交易，不論是產(chǎn)品交易或是服務(wù)消費都比較低——在2022年第四季度處于一個底點，因而在今年的也有一個非常大修復(fù)室內(nèi)空間。
閃輝表示，對我國每個關(guān)鍵節(jié)假日日的旅游人數(shù)和消費跟蹤可以發(fā)現(xiàn)，2023年元旦旅游總數(shù)是非常低的，僅占疫前2019年同期35%，但2023年新春佳節(jié)有極強(qiáng)的反跳，但是，春節(jié)假期的購買也僅是2019年同期70%，因而在今年的增長速度會有一個比較引人注目的反映。
針對中國通脹，閃輝覺得，從全球主要經(jīng)濟(jì)大國新冠疫情放寬后，通貨膨脹全是上漲的，特別是核心通脹或服務(wù)行業(yè)通貨膨脹?？墒?，我國不一樣的是，我國的生豬肉周期時間、能源需求升高水平和去年不一樣，溶解之后發(fā)覺核心通脹或服務(wù)行業(yè)通貨膨脹升高，而總體CPI并沒很大的通脹風(fēng)險。
境外投資人買入A股
最近，外資企業(yè)買入A股消息也獲得了高盛公司的確認(rèn)。
劉勁津表明，今年過年后與一些國外投資人溝通交流，他們對于中國經(jīng)濟(jì)總量提高較為看中。一方面，我國上年提高數(shù)量低，從GDP提高角度來說，中國是一個全世界的一個閃光點，會有一個明顯的反跳，而國外關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)大國今年經(jīng)濟(jì)可能是一個回落的趨勢；另一方面，過去幾年多，全世界36種不同股市，在抗擊疫情現(xiàn)行政策提升放寬后，股市很有可能3個月以內(nèi)會出現(xiàn)10%至15%的收益，與中國股市主要表現(xiàn)大約一致。
從股票倉位來說，劉勁津表明，根據(jù)最近與股民溝通交流發(fā)覺，海外對沖交易投資人——即較為短線投資人如今十分開朗。從高盛公司金融衍生品的用戶在我國個股配置占其全球股票配備占比來說，先前最高處是2020年底，最低值便是2022年10月底。目前為止，去3個月看到一個十分迅速的反跳，從7%上下升至現(xiàn)今14%，這種金融衍生品顧客在我國個股配備的持倉已經(jīng)是歷史時間上位，這體現(xiàn)了國外投資人對中國股市比較開朗。
在今年的北進(jìn)主力資金流向
已經(jīng)超過上年全年度
從北進(jìn)主力資金流向來說，劉勁津覺得，近年來北進(jìn)資產(chǎn)流動性很好，據(jù)高盛公司統(tǒng)計分析，截止到2月17日，北進(jìn)資金凈流入已經(jīng)達(dá)到了220億美金，超過上年全年度總產(chǎn)量，而2022年全年度北進(jìn)主力資金流向才會有130億美金，這體現(xiàn)了國外投資人對A股較為開朗。
劉勁津表明，高盛公司對A股和香港股市全是高配的，將來10個月在兩個市場應(yīng)該是有20%上下的收益。從這當(dāng)中長期投資或理財規(guī)劃角度觀察，A股機(jī)遇還是非常多的。從定位點來說，去3個月A股落后了香港股市，所以對A股更開朗一些。而從投資主題風(fēng)格而言，較為看中實現(xiàn)共同富裕這一主題和“專精特新企業(yè)”類型的A股標(biāo)底。在這個市場層面，短期內(nèi)看中與消費行業(yè)息息相關(guān)個股，包含消費服務(wù)業(yè)和電商等。
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