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（上接C10版）

3、現(xiàn)流表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

2022年，企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為37,732.61萬余元，同比增長91.99%，主要系公司在2022年對所有已市場銷售但并未點價的合質(zhì)金展開了點價清算，取回因合質(zhì)金市場銷售所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款比較多。2022年企業(yè)投資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-20,416.56萬余元，較上年同期降低凈流出5,430.36萬余元，主要系2022年按繳費通知書付款采礦權(quán)收益金4,360.00萬余元，較上年同期收取的第一期采礦權(quán)收益金12,997.36萬余元降低而致；2022年企業(yè)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-1,844.60萬余元，較上年同期降低凈流出3,222.61萬余元，主要系2021年付款年底分紅款，融資活動現(xiàn)錢排出比較大。

2022年7-12月，企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為20,377.73萬余元，同比增長114.49%，主要系2022年7-12月企業(yè)對所有已市場銷售但并未點價的合質(zhì)金展開了點價清算，取回因合質(zhì)金市場銷售所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款比較多。2022年7-12月，企業(yè)投資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-12,296.23萬余元，較上年同期提升凈流出4,510.91萬余元，主要系籌建固資、無形資產(chǎn)攤銷和其他長期資產(chǎn)付款的資金較上年同期有所增加。2022年7-12月，企業(yè)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量同期相比不會有明顯轉(zhuǎn)變。

4、非經(jīng)常性損益表

企業(yè)：萬余元

2021年及2022年，企業(yè)非經(jīng)常性損益主要受合質(zhì)金應(yīng)收帳款減值準備計提和轉(zhuǎn)到產(chǎn)生的影響。因為合質(zhì)金應(yīng)收帳款減值準備計提和轉(zhuǎn)到歸屬于不具備持續(xù)的和經(jīng)營有關(guān)的盈利，特性獨特并且具有偶發(fā)，可能會影響表格使用者對企業(yè)經(jīng)營效益和營運能力作出正常的分辨，企業(yè)將合質(zhì)金應(yīng)收帳款減值準備計提和轉(zhuǎn)到記入別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表新項目。

財務(wù)報告審計截止日期至本招股意向書簽署日，公司經(jīng)營狀況正常的，未發(fā)生重大變化或?qū)е缕髽I(yè)經(jīng)營效益劇烈波動的重要不利條件。公司經(jīng)營模式、關(guān)鍵采購和銷售方式、關(guān)鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)、營銷額及市場價格，核心客戶及供應(yīng)商組成，稅收優(yōu)惠政策及其它可能會影響投資人判斷的重大事情都未發(fā)生重大變化。

（二）2023年1-3月銷售業(yè)績預(yù)估

經(jīng)公司基本計算，2023年1-3月公司主要經(jīng)營效益預(yù)估情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：以上中2023年1-3月財務(wù)報表為公司發(fā)展基本預(yù)估數(shù)據(jù)信息，沒經(jīng)會計財務(wù)審計或?qū)彶?，并且不組成財務(wù)預(yù)測。

依據(jù)預(yù)估，企業(yè)2023年1-3月主營業(yè)務(wù)收入較上年同期有所增長，主要系金精礦銷售額提高而致。企業(yè)2023年1-3月純利潤為5,300.00萬元至6,700.00萬余元，同比增加28.20%至62.07%，主要系主營業(yè)務(wù)收入提高而致。2023年1-3月扣除非經(jīng)常性損益后純利潤同期相比變動率為82.76%至131.96%，高過凈利潤增長率，主要系去年同期非經(jīng)常性損益融新質(zhì)金應(yīng)收帳款資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)到額度比較大而致。

第二節(jié)本次發(fā)行概述

第三節(jié)外國投資者基本概況

一、外國投資者基本資料

二、外國投資者發(fā)展歷程及改制重組狀況

（一）開設(shè)方法

四川金子是由容大比較有限整體變更開設(shè)。四川省行政機關(guān)事務(wù)管理局于2021年3月23日出具了《四川省機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于省地礦局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查隊下屬企業(yè)四川容大黃金有限責任公司整體變更設(shè)立股份公司的復(fù)函》（川機管函〔2021〕297號）。四川省地礦局于2021年3月23日出具了《四川省地礦局關(guān)于四川容大黃金有限責任公司整體變更設(shè)立股份公司的批復(fù)》（川地礦〔2021〕27號），允許容大比較有限整體變更為股份有限公司。

2021年3月26日，容大比較有限股東大會做出整體變更為股份有限公司的決定，確定由公司股東做為一同發(fā)起者，以2020年11月30日經(jīng)審計的資產(chǎn)總額45,062.51萬余元折股360,000,000股，每股面值1元，未折算為股份有限公司股本的資產(chǎn)總額9,062.51萬余元記入股份有限公司的資本公積金，容大比較有限整體變更為四川容大金子有限責任公司。同一天，新汶礦業(yè)集團、北京市金陽等13名股東做為發(fā)起者簽訂了《四川容大黃金股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》。天健會計師對此次整體變更的注資情況進行檢審，出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕11-13號）。

2021年3月26日，四川金子舉辦股東大會，審議通過了容大比較有限整體變更為股份有限公司的有關(guān)提案。2021年3月29日，企業(yè)領(lǐng)到了涼山彝族自治州市場監(jiān)管局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用編號91513422791825286M）。

依據(jù)天健會計師開具的《關(guān)于四川容大黃金股份有限公司前期差錯更正對股改基準日凈資產(chǎn)影響的說明》（天健川函〔2021〕6號），過后審計調(diào)整事宜總計調(diào)節(jié)降低四川黃金公司股份制改造基準日資產(chǎn)總額3,245.14萬余元，調(diào)整股份制改造基準日資產(chǎn)總額為41,817.37萬余元（在其中資本公積11,494.25萬余元，資本公積金1,049.11萬余元，法定盈余公積4,335.67萬余元，盈余公積24,938.33萬余元）。

2021年7月26日，四川金子舉辦2021年第二次股東大會決議，審議通過了過后審計調(diào)整事宜追溯調(diào)整等早期差錯更正事宜核減股份制改造基準日資產(chǎn)總額3,245.14萬余元；同意將股份制改造原資產(chǎn)總額45,062.51萬余元調(diào)整至41,817.37萬余元，并且以變更后的資產(chǎn)總額依照1.16159:1比例折股整體變更為股份有限公司，折股后，股份有限公司總市值為36,000.00萬余元，剩下5,817.37萬余元記入股份有限公司資本公積金。同一天，企業(yè)整體發(fā)起者就折股計劃方案變動簽訂了《四川容大黃金股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書之補充協(xié)議》。

依據(jù)天健會計師開具的《關(guān)于四川容大黃金股份有限公司前期差錯更正及會計政策變更對股改基準日凈資產(chǎn)影響的說明》（天健川函〔2022〕5號），調(diào)整事項總計調(diào)節(jié)提升四川金子股份制改造基準日資產(chǎn)總額5,639.67萬余元，調(diào)整股份制改造基準日資產(chǎn)總額為47,457.04萬余元（在其中資本公積11,494.25萬余元，資本公積金1,049.11萬余元，法定盈余公積4,335.67萬余元，盈余公積30,578.00萬余元）。

2022年10月10日，四川金子舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于對整體變更設(shè)立股份公司凈資產(chǎn)折股事項進行確認的議案》，在此次早期差錯更正及追溯調(diào)整后，同意將股份制改造基準日資產(chǎn)總額調(diào)整至47,457.04萬余元，并且以變更后的資產(chǎn)總額依照1.3183:1比例折股整體變更為股份有限公司，折股后，股份有限公司總市值為36,000.00萬余元，剩下11,457.04萬余元記入股份有限公司資本公積金。同一天，企業(yè)整體發(fā)起者就折股計劃方案變動簽訂了《四川容大黃金股份有限公司發(fā)起人補充協(xié)議書（二）》。

（二）發(fā)起者

成立公司時，發(fā)起者以及注資狀況如下表：

三、外國投資者總股本產(chǎn)生及變化趨勢

（一）此次擬發(fā)行股份及發(fā)售前后左右股本變動狀況

企業(yè)本次發(fā)行前總市值為36,000.00億港元，本次發(fā)行股權(quán)6,000.00億港元，不屬于公司股東公開發(fā)售股權(quán)，發(fā)行股票總數(shù)占本次發(fā)行后總股本的比例是14.29%。企業(yè)本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

注：SS，即“State-ownShareholder”的簡稱，說明該公司股東是國有制公司股東，相同。

（二）前十名股東情況

本次發(fā)行前，企業(yè)前十名公司股東情況如下：

（三）前十名法人股東以及在發(fā)行人處出任的職務(wù)

截止到本招股意向書引言簽署日，企業(yè)無法人股東。

（四）國有制股權(quán)和外資企業(yè)股權(quán)狀況

依據(jù)四川省行政機關(guān)事務(wù)管理局開具的《關(guān)于四川容大黃金股份有限公司國有股權(quán)管理方案的復(fù)函》（川機管函〔2021〕778），木里藏族自治縣市財政局出示《關(guān)于四川容大黃金股份有限公司報送國有股權(quán)管理方案相關(guān)事宜的批復(fù)》及其國務(wù)院國資委、四川省國資委歷史時間中對先進材料（原名字：四川發(fā)展新汶礦業(yè)集團有限責任公司、四川發(fā)展國瑞礦業(yè)集團有限公司）國有制股東身份的確認審批（國有資本產(chǎn)權(quán)年限〔2017〕1149號和川國有資本產(chǎn)權(quán)年限〔2017〕27號），截止到本招股意向書引言簽署日，新汶礦業(yè)集團、木里國投集團、先進材料為國有制股權(quán)持有者，上述情況股東持倉情況如下：

（五）公司股東中戰(zhàn)略投資持倉狀況

截止到本招股意向書引言簽署日，自然人股東中無戰(zhàn)略投資持倉的情況。

（六）本次發(fā)行前各公司股東之間關(guān)聯(lián)性及關(guān)系股東分別占股比例

本次發(fā)行前，各公司股東間存有的關(guān)聯(lián)性如下所示：

1、自然人股東雷石天富、雷石誠泰和雷石恒基同是林云飛實際控制的合伙企業(yè)，且自然人股東上海德三為雷石恒基有限合伙。在其中，雷石天富立即持有公司5.22%的股權(quán)，雷石誠泰立即持有公司2.02%的股權(quán)，雷石恒基立即持有公司0.38%的股權(quán)，上海德三立即持有公司6.05%的股權(quán)。上海德三系雷石恒基有限合伙，擁有雷石恒基99.34%的認繳出資額。

2、自然人股東金投智天、金投智和執(zhí)行事務(wù)合伙人同是泰恒項目投資，泰恒項目投資系杭州金融業(yè)投資集團有限公司子公司，控股股東為杭州市人民政府。金投智天、金投智和各自持有公司1.49%和0.99%的股權(quán)。

除了上述狀況外，本次發(fā)行前各公司股東中間不會有別的關(guān)聯(lián)性。

四、公司主要業(yè)務(wù)詳細情況

（一）公司主要業(yè)務(wù)、主營產(chǎn)品及變化趨勢

公司是一家長期性致力于金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)及開發(fā)利用的公司，主要是針對金礦石的選冶與銷售，主要產(chǎn)品為金精礦同心質(zhì)金。經(jīng)過多年發(fā)展，企業(yè)已成為國內(nèi)最主要的金礦石選冶企業(yè)之一，系中國黃金協(xié)會常務(wù)理事，被選為國家級別綠色礦山公司、四川省關(guān)鍵金子制造業(yè)企業(yè)。

公司擁有梭羅溝金礦石探礦權(quán)（礦山總面積2.1646平方千米）和梭羅-挖金溝詳查金礦石探礦權(quán)（勘察總面積28.02平方千米），管轄礦山梭羅-挖金溝金礦石礦山坐落于礦產(chǎn)資源豐富的甘孜州-經(jīng)過理塘構(gòu)造帶。依據(jù)國土資源廳《關(guān)于〈四川省木里縣梭羅溝礦區(qū)金礦資源儲量核實報告〉礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明》（土地資貯備字〔2016〕196號），截止到2016年3月31日，梭羅溝金礦石礦山采礦許可證范圍之內(nèi)享有資源儲量為金金屬量44,862kg；依據(jù)原四川省國土廳《關(guān)于〈四川省木里縣梭羅溝金礦區(qū)挖金溝礦段詳查報告〉評審備案的證明》（川土地資貯備字〔2014〕005號），梭羅溝金礦山挖金溝礦段查清資源儲量為金金屬量1,332kg。企業(yè)所在所在位置有利于公司將來根據(jù)資源勘查充足挖掘礦山網(wǎng)絡(luò)資源，提升操縱資源儲量，提高綠色發(fā)展水平。

企業(yè)秉持著科學合理、翠綠色的經(jīng)營理念，依據(jù)礦山開采所在所在位置及民族地區(qū)的實際情況，根據(jù)不斷進步、探尋總結(jié)和反思，在資源勘探、礦山建設(shè)、生產(chǎn)制造管理方面積累了豐富的經(jīng)驗。與此同時，企業(yè)重視項目研發(fā)及科技成果轉(zhuǎn)化，理解了金礦石選冶的核心技術(shù)，在采掘、粉磨、浮選藥劑回收利用等多個方面構(gòu)成了完整的技術(shù)標準體系，廢金屬回收率很高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

公司自成立以來一直專注于金礦石的選冶與銷售，主營產(chǎn)品一直為金精礦同心質(zhì)金，主營與主營產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

（二）公司主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)流程

公司主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)流程主要包含開采階段和選礦廠環(huán)節(jié)。

1、開采環(huán)節(jié)

梭羅溝金礦石設(shè)計方案選用室外加地下開采方式，截止到本招股意向書引言簽署日，梭羅溝金礦石地下開采新項目已經(jīng)取得項目立項審批及環(huán)評批復(fù)，未來公司將逐漸由礦山開采轉(zhuǎn)入地下采掘。

（1）礦山開采加工工藝

公司根據(jù)礦山開采地貌、地理條件等多種因素，挑選由上而下、分階梯采掘的礦山開采方法，并嚴格遵守“采剝多管齊下、脫離優(yōu)先”的開采標準。首先用挖機立即脫離并采裝表層遮蓋礦帶；然后再進行鉆機開展破孔、中深孔物位工程爆破工藝流程；鐵礦石進行工程爆破之后進行鏟裝及運送。在其中，原生礦運到選礦廠；隨采出來的氧化礦運到堆浸場；廢石運到排土場堆卸。

礦山開采關(guān)鍵生產(chǎn)流程如下所示：

（2）地下開采加工工藝

依據(jù)設(shè)計，充分考慮采面率、網(wǎng)絡(luò)資源利用效率等投資估算，企業(yè)未來擬采用嗣后添充地下開采開展地下開采，關(guān)鍵技術(shù)階段包含鑿孔、工程爆破、自然通風、運送。企業(yè)未來地下開采關(guān)鍵生產(chǎn)流程如下所示：

2、選礦廠環(huán)節(jié)

開采環(huán)節(jié)采掘的原生礦運到選礦廠，通過浮選工藝獲得商品金精礦；開采環(huán)節(jié)隨采出來的氧化礦運到堆浸場，通過噴灑浸出工藝獲得商品合質(zhì)金。

（1）浮選工藝

開采環(huán)節(jié)采出來的原生礦運到選礦廠，通過粉碎、粉磨、浮選藥劑、脫干等生產(chǎn)過程中后獲得商品金精礦，剩下來的尾礦庫根據(jù)管道輸送至礦山開采堆積。工藝設(shè)計流程圖如下所示：

（2）噴灑浸出工藝

開采環(huán)節(jié)隨采出來的氧化礦運到堆浸場筑堆，通過提金劑噴灑、活性炭過濾、解析電解法等生產(chǎn)過程中獲得商品合質(zhì)金。工藝設(shè)計流程圖如下所示：

（三）公司主要運營模式

企業(yè)的重要運營模式緊緊圍繞礦山建設(shè)、采掘、選礦廠及金精礦、合質(zhì)金的市場銷售進行。企業(yè)以區(qū)位優(yōu)勢為載體，與關(guān)鍵的用戶和供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，打造出了完整的購置、生產(chǎn)制造、銷售體系。企業(yè)根據(jù)自己的生產(chǎn)能力和市場狀況有效制訂生產(chǎn)規(guī)劃，有關(guān)部門由此進行采購和生產(chǎn)經(jīng)營活動，商品經(jīng)檢驗合格后出售給顧客，完成銷售額和贏利。

1、采購模式

企業(yè)主營產(chǎn)品的原材料為金礦石菱鎂礦，由來為已有煤礦開采。企業(yè)生產(chǎn)過程中對外開放選購的內(nèi)容主要包括生產(chǎn)制造采剝服務(wù)項目、井巷工程建設(shè)服務(wù)等礦山開采服務(wù)以及冶煉車間原材料、軸承鋼球、浮選劑等生產(chǎn)物資供應(yīng)。公司生產(chǎn)所需要的動力工程大多為電力工程。

（1）生產(chǎn)制造需要原料及礦山開采服務(wù)項目的采購

企業(yè)建立了《采購管理制度》并嚴格執(zhí)行。依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，采購部門編寫《年度采購計劃》《月度采購計劃》；技術(shù)性技術(shù)部編寫采剝執(zhí)行方案，有關(guān)方案經(jīng)批準后執(zhí)行。

對于生產(chǎn)制造物資供應(yīng)、礦山開采管理等購置事宜，外國投資者各自建立了不同類型的采購程序規(guī)章制度，詳細如下：

①生產(chǎn)制造物資供應(yīng)類購置

一次采購金額或全年度預(yù)估采購金額在200萬余元或以上，正常情況下應(yīng)實行招投標程序流程；一次采購金額在20萬元至200萬元之間或全年度預(yù)估采購金額在50萬元至200萬元之間，應(yīng)實行邀約投標采購程序；其他情形實行比選招標程序流程。

企業(yè)在選購冶煉車間原材料（火藥、火藥等）等民用爆破品時，應(yīng)向所在地公安部門提交申請，獲審批后向取得相應(yīng)資格的民爆公司購置。

②礦山開采服務(wù)類采購

單項工程購置預(yù)算金額在100多萬元，適合選用公開招標方式選購的，理應(yīng)招投標；單項工程購置預(yù)算金額在20萬元至100萬元之間項目可采取邀約投標方法或競爭性磋商采購流程；單項工程購置預(yù)算金額低于20萬余元項目可采取比選招標方法。

（2）生產(chǎn)制造需要動力工程的采購

報告期公司生產(chǎn)所需要的動力工程大多為電力工程。企業(yè)電力工程主要是由所在地電力供電公司給予，用電價格按政府部門具體指導(dǎo)價格或貿(mào)易市場價錢實行。

2、生產(chǎn)方式

企業(yè)根據(jù)自己的生產(chǎn)能力和市場狀況制訂本年度生產(chǎn)規(guī)劃，并分解成月度總結(jié)生產(chǎn)規(guī)劃后下發(fā)到各個部門及生產(chǎn)車間。公司生產(chǎn)包含開采、選礦廠兩階段。

開采環(huán)節(jié)，企業(yè)授權(quán)委托具備礦山開采總承包資質(zhì)的服務(wù)商從業(yè)脫離、工程爆破、鏟裝及運輸?shù)鹊V山開采工作。采剝服務(wù)提供商結(jié)合公司生產(chǎn)計劃安排工作計劃方案也公司備案（在其中工程爆破計劃方案須通過企業(yè)審批）。工作需要的生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)物資供應(yīng)（除冶煉車間原材料外）由經(jīng)銷商自行提供，作業(yè)過程中所發(fā)生的水電費、水電費由經(jīng)銷商負責。企業(yè)僅提供工程爆破所需要的冶煉車間原材料。

選礦廠環(huán)節(jié)由企業(yè)及時完成。原生礦運到選礦廠，通過浮選工藝獲得商品金精礦；開采環(huán)節(jié)隨采出來的氧化礦運到堆浸場，通過噴灑浸出工藝獲得商品合質(zhì)金。

公司已經(jīng)產(chǎn)生詳細、完善的生產(chǎn)流程，設(shè)立了完善的生產(chǎn)運營管控機制，保證長期穩(wěn)定生產(chǎn)制造，而且合乎安全生產(chǎn)工作及環(huán)境保護規(guī)定。

3、營銷模式

公司生產(chǎn)的金精礦出售給黃金冶煉生產(chǎn)企業(yè)，合質(zhì)金出售給具備《可提供標準金錠企業(yè)認定證書》黃金精練生產(chǎn)企業(yè)。

金礦石是金子的主要來源，受制于金礦石資源稀有，上下游金礦石選冶階段在整個產(chǎn)業(yè)鏈中占有最重要的位置，金礦石選冶公司對中下游黃金冶煉公司有非常大的議價權(quán)。因為企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，顧客一般積極拜會企業(yè)來尋求合作。企業(yè)對顧客資質(zhì)證書進行審查，首先選擇具有優(yōu)良經(jīng)濟實力的企業(yè)和上市企業(yè)展開合作，并且對全部客戶執(zhí)行統(tǒng)一的定價政策。

（1）金精礦市場銷售

針對金精礦銷售業(yè)務(wù)，企業(yè)和客戶簽署每批號《金精礦購銷合同》，顧客預(yù)付款項后企業(yè)組織安排發(fā)貨（運輸費用由用戶負責），兩人共同在有資質(zhì)地磅房檢斤，明確商品凈重，金精礦品位以兩人共同指定檢驗部門出具的檢驗報告為基礎(chǔ)。四川金子在合同約定的點價時間內(nèi)點價，商品結(jié)算價依據(jù)四川金子點價當日上金所Au99.95的加權(quán)平均價乘于折扣率指數(shù)明確，折扣率指數(shù)依據(jù)金精礦品位不一樣然而有差別。

（2）合質(zhì)金市場銷售

針對合質(zhì)金的市場銷售，企業(yè)和客戶簽署本年度框架性協(xié)議。企業(yè)將合質(zhì)金出售給中下游精練公司，顧客工程驗收后兩人共同監(jiān)管重熔秤重，明確商品凈重，合質(zhì)金品相以彼此承認的檢驗結(jié)果為基礎(chǔ)。當上金所黃金價格市場行情做到企業(yè)預(yù)估，企業(yè)依照上金所黃金市場價格開展點價，商品結(jié)算價結(jié)合公司點價價錢扣除生產(chǎn)加工買賣費等費用后確定。

（四）行業(yè)競爭格局

金礦石礦物資源是黃金行業(yè)發(fā)展的根本，是金子企業(yè)的核心競爭力。近些年，領(lǐng)域資源優(yōu)化配置企業(yè)并購市場競爭激烈，各黃金企業(yè)都是在爭取提高網(wǎng)絡(luò)資源占據(jù)總數(shù)及質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)資源進一步向大中型黃金企業(yè)集中化。經(jīng)過多年發(fā)展，在我國金礦石選冶行業(yè)已經(jīng)逐步形成以大中型黃金企業(yè)為主體，中小企業(yè)并行的布局。

（五）公司行業(yè)影響力

公司是一家長期性致力于金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)及開發(fā)利用的公司，主要是針對金礦石的選冶與銷售，主要產(chǎn)品為金精礦同心質(zhì)金。經(jīng)過多年發(fā)展，企業(yè)已成為國內(nèi)最主要的金礦石選冶企業(yè)之一，系中國黃金協(xié)會常務(wù)理事，被選為國家級別綠色礦山公司、四川省關(guān)鍵金子制造業(yè)企業(yè)。

公司擁有梭羅溝金礦石探礦權(quán)（礦山總面積2.1646平方千米）和梭羅-挖金溝詳查金礦石探礦權(quán)（勘察總面積28.02平方千米），管轄礦山梭羅-挖金溝金礦石礦山坐落于礦產(chǎn)資源豐富的甘孜州-經(jīng)過理塘構(gòu)造帶。依據(jù)國土資源廳《關(guān)于〈四川省木里縣梭羅溝礦區(qū)金礦資源儲量核實報告〉礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明》（土地資貯備字〔2016〕196號），截止到2016年3月31日，梭羅溝金礦石礦山采礦許可證范圍之內(nèi)享有資源儲量為金金屬量44,862kg；依據(jù)原四川省國土廳《關(guān)于〈四川省木里縣梭羅溝金礦區(qū)挖金溝礦段詳查報告〉評審備案的證明》（川土地資貯備字〔2014〕005號），梭羅溝金礦山挖金溝礦段查清資源儲量為金金屬量1,332kg。企業(yè)所在所在位置有利于公司將來根據(jù)資源勘查充足挖掘礦山網(wǎng)絡(luò)資源，提升操縱資源儲量，提高綠色發(fā)展水平。

企業(yè)秉持著科學合理、翠綠色的經(jīng)營理念，依據(jù)礦山開采所在所在位置及民族地區(qū)的實際情況，根據(jù)不斷進步、探尋總結(jié)和反思，在資源勘探、礦山建設(shè)、生產(chǎn)制造管理方面積累了豐富的經(jīng)驗。與此同時，企業(yè)重視項目研發(fā)及科技成果轉(zhuǎn)化，理解了金礦石選冶的核心技術(shù)，在采掘、粉磨、浮選藥劑回收利用等多個方面構(gòu)成了完整的技術(shù)標準體系，廢金屬回收率很高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

依據(jù)中國黃金協(xié)會《中國黃金年鑒2021》，四川金子在“2020年度周大生珠寶經(jīng)濟收益十佳公司”中排名第十；在“2020年度各省市（區(qū)、市）礦山開采產(chǎn)金一噸之上單獨礦山開采”中排名四川省第一。

2019-2021年，公司主要出產(chǎn)量的市場占有率情況如下：

信息來源：中國黃金協(xié)會

2019-2021年，公司生產(chǎn)的金精礦及合質(zhì)金產(chǎn)品中的金屬量分別是1.56噸、1.55噸、1.66噸，市場份額分別是0.41%、0.42%、0.50%，市場份額長期保持。將來，企業(yè)將加快目前礦山的地質(zhì)勘查工作任務(wù)，擴寬網(wǎng)絡(luò)資源增儲室內(nèi)空間，提升公司資源儲量及采掘經(jīng)營規(guī)模，提升市場份額。

（六）企業(yè)核心競爭力

1、地理位置優(yōu)勢

公司目前管轄礦山梭羅溝金礦石礦山坐落于甘孜州-經(jīng)過理塘構(gòu)造帶南段。甘孜州-經(jīng)過理塘構(gòu)造帶是川西高原一個重要的稀有金屬、貴重金屬成礦構(gòu)造帶。近十年來該構(gòu)造帶由北至南陸續(xù)發(fā)現(xiàn)德格縣錯阿如成礦、甘孜縣西沖農(nóng)金礦石點、甘孜縣生康金礦石點、甘孜縣嘎拉金礦床、甘孜縣色西迪金礦石點、新龍縣雄龍西金礦床、理塘縣阿嬌溝金礦床、理塘縣伊津金礦石點、理塘縣姜章沖金礦石點、木里縣梭羅溝金礦床、木里縣俄堡催金礦石點、木里縣耳澤金成礦、木里縣菜園金銅礦床等。所在所在位置有利于公司將來根據(jù)資源勘查充足挖掘地域礦物資源，提高操縱資源儲量，提高綠色發(fā)展水平。

2、市場優(yōu)勢

企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，在金礦開采、粉磨、浮選藥劑回收利用等多個方面構(gòu)成了完整的技術(shù)標準體系。企業(yè)重視新技術(shù)應(yīng)用、新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，建立了技術(shù)性技術(shù)部承擔技術(shù)革新及加工工藝的改進工作，并主動與四川省地礦局區(qū)調(diào)隊、長春市金子研究院有限公司及中國有色金屬工業(yè)西安市勘察研究院有限公司等權(quán)威機構(gòu)交流與合作。采礦技術(shù)層面，企業(yè)理解了上向水平分層充填采礦法、環(huán)節(jié)空場嗣后充填采礦法、淺孔溜礦嗣后充填采礦法等完善相對穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝；選礦工藝層面，企業(yè)在粉碎、粉磨、浮選藥劑、脫干、噴灑浸取、解析電解法等方面均具有很高的加工工藝技術(shù)實力。上述情況生產(chǎn)工藝優(yōu)點有利于公司提高工作效率，降低成本，為公司發(fā)展礦物資源的綜合利用打下較好的基本技術(shù)。

3、管理優(yōu)勢

企業(yè)秉持著科學合理、翠綠色的經(jīng)營理念，依據(jù)礦山開采所在所在位置及民族地區(qū)的實際情況，根據(jù)不斷進步、探尋總結(jié)和反思，在資源勘探、礦山建設(shè)、生產(chǎn)制造管理方面積累了豐富的經(jīng)驗，并形成了一整套高效率、科學合理的管理模式。與此同時，經(jīng)過長期塑造和積累，企業(yè)擁有一批了解礦山地形地貌、資源分布特征和民族地區(qū)自然環(huán)境的專業(yè)管理人才。管理優(yōu)勢有利于公司再次優(yōu)化運營體系，不斷塑造礦山開采運營、專業(yè)管理人才，確保企業(yè)將來的不斷優(yōu)良發(fā)展趨勢。

4、綠色礦山企業(yè)政策優(yōu)點

企業(yè)認真踐行我國有關(guān)綠色生態(tài)文明基本建設(shè)規(guī)定，將創(chuàng)新發(fā)展理念根植于生產(chǎn)運營整個過程，并且于2019年被國土資源廳定為國家級別綠色礦山公司。依據(jù)國土資源廳、國家財政部、證監(jiān)會等六部委于2017年3月22日公布的《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》（土地資規(guī)〔2017〕4號），綠色礦山公司遭受各個方面的政策扶持：一是金融創(chuàng)新幫扶，適用綠色礦山公司上市融資；二是礦物資源政策扶持，采掘總量指標、采礦權(quán)推廣等多個方面優(yōu)先選擇向綠色礦山公司歪斜；三是綠色礦山用地保障，新增加采礦用地獲得、存量用地使用等層面適用與確保綠色礦山公司的商業(yè)用地要求；四是經(jīng)濟政策適用，從綜合中間地區(qū)財政性資金分配、執(zhí)行高新企業(yè)稅費減免現(xiàn)行政策等多個方面，加強對綠色礦山公司的大力支持。

（七）企業(yè)競爭劣勢

1、資本實力不夠

金礦石選冶領(lǐng)域為外部規(guī)模經(jīng)濟領(lǐng)域，金礦石資源勘查、采礦廠基本建設(shè)、固資購買均需要投入大量資金。與此同時，隨著我國對礦山安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護標準的明顯提高，金礦石選冶公司持續(xù)加大在安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護等方面的資金分配。公司目前資產(chǎn)主要來自已有資本積累，企業(yè)發(fā)展遭受牽制。

2、網(wǎng)絡(luò)資源經(jīng)營規(guī)模比較小

依據(jù)國土資源廳《關(guān)于〈四川省木里縣梭羅溝礦區(qū)金礦資源儲量核實報告〉礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明》（土地資貯備字〔2016〕196號），截止到2016年3月31日，企業(yè)梭羅溝金礦石礦山采礦許可證范圍之內(nèi)享有資源儲量為金金屬量44,862kg。公司擁有總面積約28.02平方公里采礦權(quán)及探礦權(quán)，資源潛力比較大，但是和國內(nèi)大型黃金企業(yè)對比，公司資源經(jīng)營規(guī)模仍相對性小了。企業(yè)擬通過加強對目前探礦權(quán)及探礦權(quán)區(qū)域范圍勘察工作中、回收別的礦產(chǎn)資源儲量豐富多樣的標的公司等，提升資源儲量，提升企業(yè)綠色發(fā)展水平。

五、外國投資者資產(chǎn)權(quán)屬狀況

（一）關(guān)鍵固資狀況

截止到2022年6月30日，企業(yè)擁有的固資情況如下：

企業(yè)：萬余元

1、房屋建筑物

（1）自有房產(chǎn)

截止到本招股意向書引言簽署日，外國投資者擁有的已辦理房產(chǎn)證書房產(chǎn)總共20處，使用權(quán)平均為四川金子，情況如下：

注：以上中編號8-20號不動產(chǎn)證未注明平攤土地使用權(quán)證總面積，主要原因系：外國投資者與開發(fā)商簽定買賣協(xié)議時以上房地產(chǎn)所在城市塊規(guī)劃用途為“科研設(shè)計商業(yè)用地”，成都規(guī)劃和自然資源局之后將該地塊土地資源規(guī)劃用途調(diào)整至“商業(yè)金融商業(yè)用地”，房地產(chǎn)商與涉及土地售出房產(chǎn)有關(guān)小區(qū)業(yè)主就土地用途變更所導(dǎo)致的補交土地出讓等事項未達成一致，外國投資者無法獲得平攤土地使用權(quán)證。以上房地產(chǎn)作為外國投資者成都分公司公司辦公室及附設(shè)停車位，并不屬于外國投資者關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營場所，其不動產(chǎn)證未注明平攤土地使用權(quán)證總面積也不會對外國投資者造成嚴重法律糾紛，也不會對本次發(fā)行發(fā)售組成實際性阻礙。

（2）租用房地產(chǎn)

截止到本招股意向書引言簽署日，外國投資者租賃的房屋建筑物情況如下：

外國投資者以上租用房產(chǎn)土地資源權(quán)利性質(zhì)、權(quán)屬證書獲得、租賃備案證件辦理情況如下：

外國投資者租賃的10處房產(chǎn)中，有4處房地產(chǎn)涉及到劃撥用地，5處房地產(chǎn)尚未取得權(quán)屬證書，全部租用房地產(chǎn)均未辦租賃備案辦理手續(xù)。

（下轉(zhuǎn)C12版）