證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣 公告編號：2023-010
鄭州三暉電氣股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及下屬子公司在確保資金安全，操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營不受影響的前提下，使用額度不超過人民幣15,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，該額度在決議有效期內(nèi)，可以循環(huán)滾動使用。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事、監(jiān)事會對此議案發(fā)表了同意的意見。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月29日在指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-021）。
現(xiàn)將公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的實施進展情況公告如下：
一、本次現(xiàn)金管理基本情況
1、受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利23JG3072期（1個月網(wǎng)點專屬B款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品代碼：1201233072
金 額：3,000萬元
起 始 日：2023年2月22日
到 期 日：2023年3月22日
產(chǎn)品類型：保本浮動收益型
預(yù)期年化收益率：1.30%或2.75%或2.95%
資金來源：公司自有資金
2、受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利23JG3072期（1個月網(wǎng)點專屬B款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品代碼：1201233072
金 額：4,000萬元
起 始 日：2023年2月22日
到 期 日：2023年3月22日
產(chǎn)品類型：保本浮動收益型
預(yù)期年化收益率：1.30%或2.75%或2.95%
資金來源：全資子公司自有資金
二、對公司日常經(jīng)營的影響
公司在確保日常經(jīng)營正常所需流動資金的前提下，公司及下屬子公司使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲取更多的投資回報。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1、公司進行現(xiàn)金管理的投資品種僅限于安全性高、低風(fēng)險的保本型理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量投入，投資的實際收益不可預(yù)期。
3、人為操作失誤風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
1、嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4、公司審計部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計委員會定期報告。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
四、本公告前12個月內(nèi)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
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五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。
六、備查文件
1、公司與銀行簽署的相關(guān)理財產(chǎn)品客戶協(xié)議書。
特此公告。
鄭州三暉電氣股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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