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股票號(hào)：600116股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽水利序號(hào)：臨2023-006號(hào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：重慶三峽水利水電（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“公

司”）下級(jí)控股子公司重慶長(zhǎng)電協(xié)同供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“貿(mào)易公司”）。

●公司在2022年6月22日舉辦2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。在這個(gè)貸款擔(dān)保方案范圍之內(nèi)，2023年1月，企業(yè)為貿(mào)易公司在有關(guān)銀行貸款公司擔(dān)保2,553.40萬(wàn)余元。截止到2023年1月31日，企業(yè)總計(jì)擔(dān)保余額為172,244.78萬(wàn)余元。

●2023年1月份所發(fā)生的貸款擔(dān)保當(dāng)中存有質(zhì)押擔(dān)保，截止到本公告公布日，企業(yè)無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)2023年1月份存有為負(fù)債率超出70%全資子公司公司擔(dān)保的現(xiàn)象，煩請(qǐng)投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）2022本年度貸款擔(dān)保方案簡(jiǎn)述

企業(yè)分別于2022年4月26日、6月22日舉辦第十屆股東會(huì)第二次大會(huì)及2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，會(huì)議同意企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保方案新增加貸款擔(dān)?？傤~不超過(guò)43.60億人民幣，并同意受權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解決以上貸款擔(dān)保事項(xiàng)，可用期為股東會(huì)準(zhǔn)許之日到下一次股東會(huì)再次核準(zhǔn)擔(dān)保額度以前。企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保方案中被擔(dān)保方都為公司全資子公司及子公司，在其中控股子公司4家，擔(dān)保額度30.6億人民幣；子公司1家，擔(dān)保額度3億人民幣；進(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)，公司及分公司、分公司互相貸款擔(dān)保總計(jì)本年利潤(rùn)不得超過(guò)10億人民幣。上述內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別于2022年4月28日、6月22日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（臨2022-022號(hào)）、《關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（臨2022-027號(hào)）、《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（臨2022-036號(hào)）。

（二）2023年1月份貸款擔(dān)保方案工作進(jìn)展

2023年1月，公司全資子公司貿(mào)易公司向重慶三峽銀行江津支行還款了1,587.69萬(wàn)余元借款，進(jìn)而消除企業(yè)1,587.69萬(wàn)元連帶擔(dān)保責(zé)任。

同年同月，因申請(qǐng)辦理股權(quán)融資必須，企業(yè)為控股子公司貿(mào)易公司在2022本年度貸款擔(dān)保計(jì)劃中給予2,553.40萬(wàn)余元貸款擔(dān)保，具體情況如下（企業(yè)：萬(wàn)余元）：

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：重慶長(zhǎng)電協(xié)同供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司

成立日期：2020年4月30日

法人代表：鄧義虹

注冊(cè)資金：10,000萬(wàn)人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500102MA60WBT74Y

公司注冊(cè)地址：重慶市涪陵區(qū)新區(qū)鶴濱路22號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：貨物進(jìn)出口，新式鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛進(jìn)口的，道路貨物運(yùn)輸（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物），道路貨物運(yùn)輸站運(yùn)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理，經(jīng)銷(xiāo)代理，煤碳及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售，化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)化工原材料），石油制品市場(chǎng)銷(xiāo)售（沒(méi)有?；罚?，成品油批發(fā)（沒(méi)有?；罚瑢?zhuān)用型有機(jī)化學(xué)商品銷(xiāo)售（沒(méi)有?；罚?，水泥構(gòu)件市場(chǎng)銷(xiāo)售，第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售，第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售，日用品和一次性使用醫(yī)用品市場(chǎng)銷(xiāo)售，食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣(mài)預(yù)包裝）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

經(jīng)審計(jì)，截止到2021年12月31日，供應(yīng)鏈管理公司資產(chǎn)總額為22,041萬(wàn)余元，總負(fù)債為11,737萬(wàn)余元，2021本年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50,034萬(wàn)余元，歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)53萬(wàn)余元。

沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年9月30日，供應(yīng)鏈管理公司資產(chǎn)總額為49,110萬(wàn)余元，總負(fù)債為37,863萬(wàn)余元；2022年前三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入89,724萬(wàn)余元，歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)943萬(wàn)余元。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

四、擔(dān)保的必要性和合理化

企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保規(guī)劃是結(jié)合公司及所屬公司的實(shí)體經(jīng)營(yíng)需要與資金使用，為了滿(mǎn)足一部分所屬公司的融資需求所進(jìn)行的有效預(yù)估，全部被貸款擔(dān)保行為主體均是企業(yè)下級(jí)國(guó)有獨(dú)資及子公司，企業(yè)對(duì)它具有足夠的控制能力，能并對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行合理監(jiān)管及管理，總體貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況及其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利直接影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、股東會(huì)建議

企業(yè)第十屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。股東會(huì)覺(jué)得：2022本年度貸款擔(dān)保方案中全部被貸款擔(dān)保行為主體均是企業(yè)下級(jí)國(guó)有獨(dú)資及子公司，其經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)，具備貸款擔(dān)保履約情況，企業(yè)對(duì)它具有足夠的控制能力，能并對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行合理監(jiān)管及管理，總體貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不容易損害公司利益。為了滿(mǎn)足企業(yè)一部分分公司持續(xù)發(fā)展的融資需求，使之可以身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀，結(jié)合公司及隸屬子公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)需要與資金使用，會(huì)議同意企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保方案事宜，新增加貸款擔(dān)保總額不超過(guò)43.60億人民幣，并同意報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解決以上貸款擔(dān)保事項(xiàng)，可用期為股東會(huì)準(zhǔn)許之日到下一次股東會(huì)再次核準(zhǔn)擔(dān)保額度以前。

公司獨(dú)立董事對(duì)2022本年度貸款擔(dān)保方案展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出單獨(dú)建議如下所示：企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保規(guī)劃是結(jié)合公司及所屬公司的實(shí)體經(jīng)營(yíng)需要與資金使用，為了滿(mǎn)足一部分所屬公司的融資需求所進(jìn)行的有效預(yù)估，全部被貸款擔(dān)保行為主體均是企業(yè)下級(jí)國(guó)有獨(dú)資及子公司，企業(yè)對(duì)它具有足夠的控制能力，能并對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行合理監(jiān)管及管理，總體貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況及其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利直接影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。股東會(huì)決議程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定。因而，一致同意企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保方案。

六、總計(jì)貸款擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到2023年1月31日，公司及分公司貸款擔(dān)?？傤~為581,185.68萬(wàn)余元(含2022本年度貸款擔(dān)保方案中并未應(yīng)用信用額度408,940.90萬(wàn)余元)，占公司2021本年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的53.20%。公司對(duì)外擔(dān)保所有應(yīng)該是合并報(bào)表范圍里的分公司及分公司間的貸款擔(dān)保，沒(méi)有為大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保的現(xiàn)象，不會(huì)有給其他外界企業(yè)公司擔(dān)保的現(xiàn)象，公司及分公司不會(huì)有貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。

特此公告。

重慶三峽水利水電（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年二月十三日