1、公告基本信息
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注：管理人在每個(gè)收益集中支付日起兩個(gè)交易日內(nèi)，根據(jù)公告分配方案，以現(xiàn)金分紅的形式向投資者支付收益。
2、與收益支付相關(guān)的其他信息
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注：（1）根據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益”。
（2）本集合計(jì)劃分紅日為每月23日，如為非工作日則順延至下一個(gè)工作日。
（3）本集合計(jì)劃收益每月集中支付一次。如投資者的累計(jì)實(shí)際收益為負(fù)，則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額。
（4）投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí)，其累計(jì)未支付收益不一并支付，將在月度分紅時(shí)支付。
（5）投資者解約情形下，管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配。
（6）本集合計(jì)劃采用攤余成本法估值，并通過計(jì)算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類金融工具的暫估收益。每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異，原因是銀行存款估值時(shí)以成本列示，每日按照約定利率預(yù)提收益，直至分紅期末按累計(jì)收益除以累計(jì)份額確定實(shí)際分配的收益率，具體差異以公司官網(wǎng)展示為準(zhǔn)。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息
（1）東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站：www.dzronghui.com；
（2）東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-20361067；
（3）本集合計(jì)劃銷售機(jī)構(gòu)：東北證券股份有限公司
風(fēng)險(xiǎn)提示：
投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本集合計(jì)劃前應(yīng)認(rèn)真閱讀資產(chǎn)管理合同和招募說明書等資料，了解所投資集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的集合計(jì)劃。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
2023年02月23日
公告送出日期：2023年02月23日
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