1公告基本信息
注：1、本基金為定期開放基金，本次開放期時間為2023年2月27日。開放期內本基金接受申購、贖回及轉換申請。
2、本基金自至2023年2月28日進入封閉期，封閉期內本基金不接受申購、贖回及轉換申請。
2 申購、贖回、轉換業(yè)務的辦理時間
開放期指本基金每一個封閉期結束之日后第一個工作日起（含該日）進入開放期，開放期不少于1個工作日并且最長不超過5個工作日。在此期間，投資人可以申購、贖回基金份額。
本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。封閉期內，本基金不辦理申購與贖回業(yè)務，也不上市交易。
基金合同生效后，若出現新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金為定期開放基金，本次開放期時間為2023年2月27日。開放期內本基金接受申購、贖回及轉換申請。
本基金自2023年2月28日起進入封閉期，封閉期內本基金不接受申購、贖回及轉換申請。
為保護基金份額持有人利益，在開放期間，本基金管理人有權依據本基金的規(guī)模情況和市場變化情況，根據基金合同的約定，暫?；蛱崆敖Y束申購和轉換轉入業(yè)務，贖回和轉換轉出業(yè)務不受影響。屆時本基金管理人將在規(guī)定媒介上公告。
3 申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元，各銷售機構在符合上述規(guī)定的前提下，可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規(guī)定；
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告；
3、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制；
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定對申購金額的數量限制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
3.2 申購費率
本基金申購費率最高不高于0.8%，且隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：
投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
銷售機構可參考上述標準對申購費用實施優(yōu)惠。申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3 其他與申購相關的事項
1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人?；痄N售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構已經接收到申請。申購申請的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢。因投資人怠于履行該項查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。
2、申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。
3、投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定的時間內全額交付申購款項，否則所提交的申購申請不成立。投資人交付申購款項，申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。
4、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷。
4 贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
1、本基金單筆贖回申請不得低于1份，投資人全額贖回時不受上述限制，基金銷售機構在符合上述規(guī)定的前提下，可根據自己的情況調高單筆贖回申請份額要求限制，具體以基金銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規(guī)定；
2、本基金不對投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額進行限制；
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定對贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
4.2 贖回費率
本基金收取不高于1.5%的贖回費，具體情況如下：
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，贖回費應全額歸入基金財產。
4.3 其他與贖回相關的事項
1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況?；痄N售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構已經接收到申請。贖回申請的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。
2、贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。
3、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。
4、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。
5、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷。
6、投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。如遇證券、期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數據交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程時，贖回款項順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
5 轉換業(yè)務
5.1 轉換費率
一、本基金與本公司旗下其他基金之間的轉換業(yè)務
1、基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成。
2、轉出基金時，如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定。
3、轉入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差。由紅利再投資產生的基金份額在轉出時不收取申購補差費。
4、下面以投資人進行本基金與南方價值A、南方現金A之間的轉換為例進行說明。（其中1年為365天）
注*： 對于該檔金額的轉換，鑒于轉出基金申購費率為每筆固定金額1000元，本著有利于基金份額持有人利益的原則，在計算申購補差費率時按0.02%扣減（即申購補差費率為0.6%-0.02%＝0.58%）?；鸸芾砣丝筛鶕I(yè)務需要進行調整。
二、基金轉換份額的計算
基金轉換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下：
轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
補差費=（轉出金額-轉出基金贖回費用）/（1+申購補差費率）×申購補差費率
轉換費用=轉出基金贖回費用+補差費
轉入金額=轉出金額-轉換費用
轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值
舉例：某投資人持有本基金滿30日并在開放期將10萬份本基金份額轉為南方價值基金A，假設轉換當日本基金基金份額凈值為1.0170元，轉入基金南方價值A類基金份額凈值為1.285元，對應贖回費率為0，申購補差費率為1%，則可得到的轉換份額為：
轉出金額=100,000×1.0170=101,700.00元
轉出基金贖回費用=0元
補差費=（101,700.00-0）/（1+1%）×1%=1,006.93元
轉換費用=0+1,006.93=1,006.93元
轉入金額=101,700.00-1,006.93=100,693.07元
轉入份額=100,693.07/1.285=78,360.36份
5.2其他與轉換相關的事項
1、投資人轉換的兩只基金必須是由同一銷售機構銷售并以本公司為登記機構的基金。
2、轉換以份額為單位進行申請。投資人辦理轉換業(yè)務時,轉出方的份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的份額必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉換的份額有一方不處于開放狀態(tài)，轉換申請?zhí)幚頌槭 ?/p>
3、本基金單筆基金轉換轉出的最低申請份額為1份，單筆基金轉換轉入的最低申請金額為1元。若轉入基金有大額申購限制的，則需遵循相關大額申購限制的約定。
4、上述基金轉換業(yè)務涉及基金份額、金額的計算結果保留位數依照各基金《招募說明書》及其更新的約定。
5、正常情況下，基金登記機構將在T+1日對投資人T日的基金轉換業(yè)務申請進行有效性確認，辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T＋2日后（包括該日）投資人可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。
6、持有人對轉入份額的持有期限自轉入確認之日算起。
7、轉換業(yè)務遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，即首先轉換持有時間最長的基金份額。
8、本公司可以根據市場情況調整有關轉換的業(yè)務規(guī)則及有關限制，但應在調整生效前在規(guī)定媒介予以公告。本公司也可以根據市場情況暫停和重新開通轉換業(yè)務，但應在實施前在規(guī)定媒介予以公告。
9、本基金的轉換業(yè)務規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》為準。
10、本次開通基金轉換業(yè)務的銷售機構：
?。?）直銷機構：南方基金管理股份有限公司直銷柜臺
（2）代銷機構：中信銀行股份有限公司（僅在機構投資平臺上線代銷）
除上述機構外，其他銷售機構如以后開展上述業(yè)務，本公司可不再另行公告，以各銷售機構為準。
6 基金銷售機構
6.1直銷機構
南方基金管理股份有限公司直銷柜臺
6.2 代銷機構
中信銀行股份有限公司（僅在機構投資平臺上線代銷）
除上述機構外，其他銷售機構如以后開展上述業(yè)務，本公司可不再另行公告，以各銷售機構為準。
7 基金凈值信息的披露安排
1、基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
2、基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8 其他需要提示的事項
1、本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可超過基金總份額的50%，本基金不向個人投資者公開銷售。
2、本公告僅對本基金開放申購、贖回和轉換業(yè)務的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《南方創(chuàng)利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《南方創(chuàng)利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。
3、未開設銷售網點地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關信息和本基金的詳細情況的投資人，可以登錄本基金管理人網站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人全國客服熱線（400－889－8899）。
4、由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，可能開展上述業(yè)務的時間有所不同，投資人應以銷售機構具體規(guī)定的時間為準。
南方基金管理股份有限公司
2023年2月22日
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