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證券代碼：605088 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冠盛股份 公告編號(hào)：2023-037

溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托方：寧波銀行股份有限公司溫州分行、中信銀行股份有限公司溫州分行

● 本次現(xiàn)金管理金額：31600萬(wàn)

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱(chēng)：?jiǎn)挝唤Y(jié)構(gòu)性存款

● 現(xiàn)金管理期限：91天、90天

● 履行的審議程序：2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)

一、公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

單位：萬(wàn)元

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二、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

募集資金投資項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)而分期進(jìn)行資金投入，該過(guò)程中存在部分募集資金閑置的情形。為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）資金來(lái)源

1.資金來(lái)源的一般情況

本次現(xiàn)金管理資金來(lái)源為公司暫時(shí)閑置募集資金。

2.使用閑置募集資金現(xiàn)金管理的情況

(1)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1091號(hào)）核準(zhǔn)，公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為人民幣622,800,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣60,940,566.04元，公司實(shí)際募集資金凈額人民幣561,859,433.96元。本次發(fā)行募集資金已于2020年8月11日全部到賬，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司新增注冊(cè)資本的實(shí)收情況出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2020]7-86號(hào)）。公司已對(duì)募集資金實(shí)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，并與開(kāi)戶(hù)行、國(guó)金證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2020年8月14日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司上市公告書(shū)》。

(2)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2865號(hào)）核準(zhǔn)，溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額60,165萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年?？鄢Ｋ]承銷(xiāo)費(fèi)人民幣8,188,679.25元（不含稅）,公司實(shí)際收到募集資金金額為人民幣593,461,320.75元。上述募集資金已于2023年1月9日到賬，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)該情況進(jìn)行了核驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2023]7-1號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年2月2日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)》。

（三）現(xiàn)金管理的基本情況

1、2023年單位結(jié)構(gòu)性存款231434產(chǎn)品

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2、共贏(yíng)智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36323期

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（四）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品類(lèi)型為保本浮動(dòng)收益型，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低，符合公司資金管理需求。在產(chǎn)品有效期間，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

1、寧波銀行2023年單位結(jié)構(gòu)性存款231434

（1）期限：91天

（2）產(chǎn)品募集期：2023年6月12日-6月13日

（3）起息日：2023年6月14日

（4）到期日：2023年9月13日

（5）收益兌付日：2023年9月15日

（6）預(yù)期年化收益率：1.00%-3.00%

2、中信銀行共贏(yíng)智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36323期

（1）產(chǎn)品類(lèi)型：保本浮動(dòng)收益、封閉式

（2）產(chǎn)品期限：90天

（3）結(jié)構(gòu)性存款風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：PR1級(jí)（謹(jǐn)慎型、綠色級(jí)別）

（4）扣款日：2023年06月17日

（5）收益起計(jì)日：2023年06月17日

（6）到期日：2023年09月15日

（7）收益期間:1.05%-3.10%

（二）現(xiàn)金管理的資金投向

結(jié)構(gòu)性存款是指商業(yè)銀行吸收的嵌入金融衍生產(chǎn)品的存款，通過(guò)與利率、匯率、指數(shù)等的波動(dòng)掛鉤或者與某實(shí)體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲得相應(yīng)的收益。最終實(shí)現(xiàn)的收益由保底收益和期權(quán)浮動(dòng)收益構(gòu)成，期權(quán)費(fèi)來(lái)源于存款本金及其運(yùn)作收益。如果投資方向正確，客戶(hù)將獲得高/中收益；如果方向失誤，客戶(hù)將獲得低收益，對(duì)于本金不造成影響。

（三）本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

1、公司遵守審慎投資的原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

2、公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司投資理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、現(xiàn)金管理受托方的情況

（一）受托方的基本情況

公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的受托方寧波銀行股份有限公司（經(jīng)辦行：溫州分行）、中信銀行股份有限公司（經(jīng)辦行：溫州分行）為已上市金融機(jī)構(gòu)，上述銀行與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對(duì)公司的影響

（一）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

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注：上述表格中2023年03月31日的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

公司本次委托理財(cái)支付金額31,600萬(wàn)元，占最近一期期未經(jīng)審計(jì)貨幣資金（120,875.05萬(wàn)元）的26.14%，占公司最近一期期未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為16.73%，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為18.57%。

（二）現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在保證募集資金安全、不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下進(jìn)行，不會(huì)對(duì)公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展產(chǎn)生影響，有利于合理利用閑置募集資金，提高資金使用效率，為公司及股東創(chuàng)造更好的效益。

（三）會(huì)計(jì)處理方式

公司購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理類(lèi)產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“其他流動(dòng)資產(chǎn)”科目，利潤(rùn)表中的“投資收益”與“公允價(jià)值變動(dòng)收益”科目,具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理選擇的是安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體能夠提供保本承諾的現(xiàn)金管理品種，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除相關(guān)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在無(wú)法獲得預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

2023年3月3日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過(guò)人民幣4億元的暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或協(xié)定存款產(chǎn)品，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月4日披露的《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況

金額：萬(wàn)元

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特此公告。

溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月17日