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證券代碼：605388證券簡稱：均瑤身心健康公示序號：2023-007

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●委托理財(cái)受托方：上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司（下稱“上海農(nóng)商銀行”）

●委托理財(cái)額度：68,000,000.00人民幣

●委托理財(cái)產(chǎn)品名字：企業(yè)保本理財(cái)2023年第027期（鑫和系列產(chǎn)品）

●委托理財(cái)時(shí)限：91天

●履行決議程序流程：湖北省均瑤大健康健康飲品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月19日舉辦第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)、于2022年5月10日舉辦2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變募投項(xiàng)目正常開展的情形下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣6億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。之上資產(chǎn)信用額度在決定期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時(shí)限自2021年年度股東大會(huì)表決通過生效日12個(gè)月合理。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董、承銷商對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年4月20日于特定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-022）。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：公司本次選購的銀行業(yè)保本型理財(cái)型保本理財(cái)商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響，因而以上預(yù)估年化收益并不等于實(shí)際收益率。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強(qiáng)防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

一、此次委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目地

在確保正常運(yùn)營及資產(chǎn)安全的情況下，提升企業(yè)閑置募集資金使用率，節(jié)約銷售費(fèi)用，提升公司及子公司盈利。

（二）投資額

此次委托理財(cái)總金額68,000,000.00元。

（三）自有資金

1、自有資金：企業(yè)臨時(shí)閑置不用募資。

2、募資的相關(guān)情況：

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1568號）審批，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資總額為940,100,000.00元，扣減各類發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益為883,560,100.00元。這次發(fā)行募資已經(jīng)在2020年8月12日所有到帳，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此次公開發(fā)行募資及時(shí)情況進(jìn)行認(rèn)證，并且于2020年8月12日出具了?？凋?yàn)字[2020]000453號匯算清繳報(bào)告。公司已經(jīng)對募資實(shí)施了資金存放規(guī)章制度，并和開戶行、聯(lián)合保薦組織簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，以上募資到帳后，已存放于募集資金專戶。

截止到2022年9月30日，企業(yè)累計(jì)資金投入募資總金額378,603,070.62元，總計(jì)募資銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費(fèi)的凈收益為人民幣33,006,397.4元，還有募資537,963,426.78元。此次選購的委托理財(cái)商品也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

（四）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

（五）企業(yè)對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

雖然公司及子公司對其一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的時(shí)候選擇的投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于安全系數(shù)高的投資理財(cái)產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能受到市場變化產(chǎn)生的影響，可能會(huì)導(dǎo)致其實(shí)際收益率無法達(dá)到預(yù)期水準(zhǔn)。對于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，擬采取有效措施如下所示：

1、應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，企業(yè)經(jīng)營管理層需事前評估經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，且閑置不用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品發(fā)售行為主體還需提供保底服務(wù)承諾。企業(yè)經(jīng)營管理層將追蹤閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的情況等，若發(fā)現(xiàn)可能會(huì)影響財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，操縱安全系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)性。

2、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對以上資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

3、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

二、此次委托理財(cái)實(shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

公司全資子公司均瑤食品類（上饒）有限公司于2023年2月13日應(yīng)用募資買了上海農(nóng)商銀行企業(yè)保本理財(cái)2023年第027期（鑫和系列產(chǎn)品）商品。

（二）委托理財(cái)資金看向

公司本次委托理財(cái)商品資產(chǎn)由上海農(nóng)商銀行依照存款管理，列入準(zhǔn)備金和儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)費(fèi)用的交納范疇，商品嵌入衍生產(chǎn)品部分與費(fèi)率、年利率、產(chǎn)品、指數(shù)值等標(biāo)底掛勾。此次募資開展委托理財(cái)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會(huì)對公司主營和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

商品婚姻存續(xù)期間，企業(yè)將和上海農(nóng)商銀行維持緊密聯(lián)系，公司和持續(xù)督導(dǎo)組織將定期向上海農(nóng)商銀行索要銀行結(jié)算票據(jù)，及時(shí)掌握募資專用賬戶中經(jīng)濟(jì)情況，立即分析與追蹤銀行理財(cái)看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，科學(xué)合理的預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、委托理財(cái)受托方狀況

此次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹剑荷虾＾r(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司。上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司為上海交易所上市金融企業(yè)，編碼為：601825。受托方與企業(yè)、企業(yè)的大股東及其一致行動(dòng)人、企業(yè)的控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

四、對企業(yè)的危害

企業(yè)最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

公司本次選購金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募資安全的情況下所進(jìn)行的，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行與投資進(jìn)展，也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)的穩(wěn)定資金周轉(zhuǎn)必須，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的正常開展；與此同時(shí)能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體銷售業(yè)績水準(zhǔn)，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。且此次選購的金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)均是保本型理財(cái)型，不會(huì)對公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流導(dǎo)致很大影響。

截止到2022年9月30日，流動(dòng)資產(chǎn)為586,225,646.10元，此次選購保本理財(cái)商品金額累計(jì)為68,000,000.00元，占最近一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表期終流動(dòng)資產(chǎn)的比例為11.60%，且此次選購的金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)均是保本型理財(cái)型，不會(huì)對公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流導(dǎo)致很大影響，企業(yè)不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)與此同時(shí)選購超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。

依據(jù)新金融工具準(zhǔn)則規(guī)定，公司本次選購的金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)記入“交易性金融資產(chǎn)”。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司本次選購的銀行業(yè)保本型理財(cái)型保本理財(cái)商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響，因而以上預(yù)估年化收益并不等于實(shí)際收益率。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強(qiáng)防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議

公司在2022年4月19日舉辦第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)、于2022年5月10日舉辦2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變募投項(xiàng)目正常開展的情形下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣6億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。之上資產(chǎn)信用額度在決定期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時(shí)限自2021年年度股東大會(huì)表決通過生效日12個(gè)月合理。在相關(guān)項(xiàng)目投資信用額度、投資周期范圍之內(nèi)，股東會(huì)受權(quán)公司董事長履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署有關(guān)合同文本，具體事宜由企業(yè)財(cái)務(wù)主管承擔(dān)實(shí)施。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董、承銷商對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年4月20日于特定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-022）。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象

額度：萬余元

特此公告。

湖北省均瑤大健康健康飲品有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月14日