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證券代碼：001314證券簡稱：億道信息公告序號：2023-001

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所《關(guān)于深圳市億道信息股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上〔2023〕80號）允許，深圳億道信息內(nèi)容有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股票在深圳交易所發(fā)售，證券簡稱為“億道信息內(nèi)容”，證券代碼為“001314”。我們公司首次公開發(fā)行股票的3,511.15億港元rmb普通股票，均為新股上市，本次發(fā)行不屬于老股轉(zhuǎn)讓，自2023年2月14日起在深圳交易所掛牌交易。

我們公司再三報請投資人留意：投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險性及我們公司公布的潛在風(fēng)險，著力提升危機意識，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、理性投資。

有關(guān)事宜提醒如下所示：

一、企業(yè)最近生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的，外部環(huán)境市場環(huán)境未發(fā)生重大變化，現(xiàn)階段不會有未公布重大事情。

二、經(jīng)查看，企業(yè)、大股東和實控人不會有應(yīng)公布但未公布的重大事情，企業(yè)最近不會有重要境外投資、換股并購、售賣方案或其它籌備時期的重大事情。企業(yè)募集資金投資項目按招股書公布的計劃實施，未發(fā)生重大變化。

三、我們公司聘用信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-9月財務(wù)報告及財務(wù)報表附注展開了財務(wù)審計，出具了序號為“XYZH/2022SZAA5B0006”的無保留意見的《審計報告》，依據(jù)《審計報告》，我們公司報告期的重要財務(wù)報表如下所示：

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（二）合并利潤表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（三）合并現(xiàn)金流量表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（四）主要財務(wù)指標(biāo)

主要財務(wù)指標(biāo)測算表明：

現(xiàn)金比率=速動資產(chǎn)/營業(yè)利潤

流動比率=速動資產(chǎn)/營業(yè)利潤

負(fù)債率=（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×100%

無形資產(chǎn)攤銷（扣減土地使用權(quán)證、河面飼養(yǎng)權(quán)和探礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的占比=無形資產(chǎn)攤銷（扣減土地使用權(quán)證、河面飼養(yǎng)權(quán)和探礦權(quán)）/資產(chǎn)總額

屬于外國投資者公司股東每股公積金=屬于外國投資者公司股東期末凈資產(chǎn)/經(jīng)調(diào)節(jié)的期終凈資產(chǎn)總額

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收帳款均值凈收益

庫存周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本/庫存商品均值凈收益

息稅折舊攤銷前盈利=合拼資產(chǎn)總額+利息費用+折舊費用+攤銷費

利息保障倍數(shù)=（合拼資產(chǎn)總額+利息費用）/（利息費用+資本化利息）

每一股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈收益/期終資本公積（或總股本）總金額

每一股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增長額/期終資本公積（或總股本）總金額

四、財務(wù)報告審計截至日后公司經(jīng)營狀況和財務(wù)數(shù)據(jù)的簡述

（一）財務(wù)報告審計截至日后總體經(jīng)營情況

公司財務(wù)報表的財務(wù)審計截至日為2022年9月30日，財務(wù)報告審計截至日至本公示公布日中間，集團公司所在領(lǐng)域國家產(chǎn)業(yè)政策、稅收優(yōu)惠政策、公司經(jīng)營模式、市場環(huán)境未發(fā)生重大變化，原料采購、商品生產(chǎn)及銷售等各項業(yè)務(wù)運行正常的，核心客戶、供應(yīng)商組成未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變，未出現(xiàn)導(dǎo)致公司經(jīng)營效益劇烈波動的重要不利條件。

（二）2022年銷售業(yè)績預(yù)估狀況

融合消費電子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，企業(yè)預(yù)估2022年的主營業(yè)務(wù)收入?yún)^(qū)段為273,500.00萬元至306,500.00萬余元，較上年同期變化-19.36%至-9.63%；歸屬于母公司公司股東純利潤區(qū)段為19,000.00萬元至21,400.00萬余元，較上年同期變化-16.28%至-5.71%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤區(qū)段為17,300.00萬元至19,200.00萬余元，較上年同期變化-19.61%至-10.78%。以上2022年的盈利預(yù)估狀況為公司發(fā)展基本預(yù)估結(jié)論，不構(gòu)成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。

五、我們公司特別提示投資人留意“潛在風(fēng)險”里的以下風(fēng)險性

（一）宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟周期風(fēng)險

企業(yè)為ODM制造企業(yè)，下游客戶大多為消費類電子產(chǎn)品和行業(yè)三防類電子設(shè)備品牌方和系統(tǒng)集成公司，終端產(chǎn)品用戶為電子設(shè)備顧客和行業(yè)主要用途需求方。公司產(chǎn)品的終端產(chǎn)品用戶需求和宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r關(guān)聯(lián)性比較高，在宏觀經(jīng)濟政策向好的本年度，消費電子行業(yè)及各個行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的形勢程度高，但是若消費電子行業(yè)及各個行業(yè)主要用途遭受經(jīng)濟形勢、技術(shù)環(huán)境，或國際性政治經(jīng)濟學(xué)局勢惡變等潛在性不良影響，企業(yè)的總體經(jīng)營效益將面臨下降風(fēng)險性。

（二）新冠肺炎疫情后運營銷售業(yè)績風(fēng)險

2020年新型冠狀病毒肺炎疫情在國際范圍內(nèi)暴發(fā)，在家辦公、居家生活游戲娛樂及線上教育等形式的興起促使企業(yè)消費電子產(chǎn)品類別市場需求短時間大幅上升，這會對業(yè)績推動作用比較明顯，2020年及2021年，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入各自同比增加72.33%和77.45%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤各自同比增加134.18%和25.04%。2022年至今，受國外市場高通脹、國際局勢動蕩不安、國際貨運受到限制等因素影響，全世界消費電子產(chǎn)品市場的需求總體有一定的收攏，依據(jù)IDC預(yù)估，2022年全年度PC（含筆記本和臺式電腦）、平板預(yù)估銷售量較上年各自同比減少12.80%和6.80%；受此影響，企業(yè)2022年1-9月的主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤同期相比明顯下降。

由于筆記本、平板商品中下游終端需求趨向降低，企業(yè)有可能出現(xiàn)訂單信息需求不足、原料積壓貨等狀況，2022年的主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤存有下降的風(fēng)險性。若全世界筆記本、平板電腦的要求持續(xù)走低，且企業(yè)無法就以上危害及時采取市場拓展、產(chǎn)品開發(fā)等主要措施，將會對企業(yè)將來的經(jīng)營效益產(chǎn)生重大不好風(fēng)險性。

（三）外協(xié)加工風(fēng)險性

企業(yè)專注于產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計，除領(lǐng)域三防類電子產(chǎn)品整個設(shè)備拼裝工藝流程由企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行外，同類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中都由外協(xié)廠進(jìn)行，因而企業(yè)的大部分生產(chǎn)過程中借助外委生產(chǎn)商進(jìn)行。伴隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，外協(xié)加工規(guī)模將進(jìn)一步提高，如果企業(yè)不可以始終保持對外開放協(xié)廠家的優(yōu)良管理方法，或目前外委生產(chǎn)商發(fā)生生產(chǎn)加工每日任務(wù)飽和狀態(tài)、生產(chǎn)能力降低而公司未及時尋找取代生產(chǎn)商，可能面臨商品質(zhì)量問題和訂單信息沒法按期交付風(fēng)險性，從而對公司整體運營帶來不利危害。

（四）ODM運營模式風(fēng)險

依據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)信息，2020年ODM運營模式對全世界筆記本和平板業(yè)務(wù)市場的占有率各自提升到約74%和65%，品牌方的ODM/IDH銷售量在穩(wěn)步增長。與此同時，中國規(guī)模大的ODM生產(chǎn)商的實力快速升級，產(chǎn)業(yè)化、服務(wù)化水平進(jìn)一步增強。但是由于電子產(chǎn)品行業(yè)規(guī)律性強，受下游需求轉(zhuǎn)變、全世界世界各國和地區(qū)貿(mào)易政策變化等可變性造成貿(mào)易爭端更新，或者因為知名品牌顧客業(yè)務(wù)策略調(diào)節(jié)，采用自主研發(fā)生產(chǎn)或生產(chǎn)加工，可能會給企業(yè)ODM業(yè)務(wù)發(fā)展造成重要不良影響。

（五）原料價格起伏和供給的風(fēng)險性

報告期，企業(yè)直接材料成本占主營業(yè)務(wù)收入比例分別是94.48%、93.47%、94.13%和94.20%，為產(chǎn)品成本中最重要的組成部分。公司生產(chǎn)所需要的原料包含微處理器、二倍速度同歩動態(tài)性隨機存儲器、作用類處理芯片、液晶顯示屏等。若原料價格發(fā)生較大幅度增漲，且企業(yè)不能有效的把原料漲價工作壓力轉(zhuǎn)移至下游客戶，企業(yè)經(jīng)營效益要面臨降低風(fēng)險性。與此同時，企業(yè)的原料都來自對外開放購置，若受市場環(huán)境危害，企業(yè)核心原料短時間發(fā)生急缺，導(dǎo)致公司難以保證充沛的原材料供應(yīng)，將影響訂單交貨，給業(yè)績帶來不利危害。

（六）毛利率下降風(fēng)險

報告期，企業(yè)綜合毛利率分別是22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019年-2021年持續(xù)下降。企業(yè)產(chǎn)品毛利率主要受產(chǎn)品構(gòu)造、產(chǎn)品類別，及其原料價格起伏等因素影響。若商品所涉及到的工藝設(shè)備普及化或迅速更新?lián)Q代造成定價策略減少，或公司沒法維持對產(chǎn)品不斷創(chuàng)新迭代更新，或是將來關(guān)鍵原料價格持續(xù)增長，和銷售進(jìn)一步向議價權(quán)很強的領(lǐng)域大中型顧客集中化，均很有可能對企業(yè)主營產(chǎn)品的利潤率產(chǎn)生不利影響。

除此之外，若將來宏觀環(huán)境經(jīng)濟下行壓力擴大、領(lǐng)域市場競爭激烈或高品質(zhì)顧客流失導(dǎo)致交易電子城規(guī)模及商品銷售價錢下降或成本增加，將會對企業(yè)綜合毛利率產(chǎn)生負(fù)面影響，進(jìn)而影響公司的業(yè)績主要表現(xiàn)。

（七）存貨跌價風(fēng)險性

報告期各期未，企業(yè)存貨賬面價值分別是18,254.86萬余元、38,908.65萬余元、48,261.71萬元和55,542.36萬余元，占各期終速動資產(chǎn)比例分別是38.94%、39.56%、35.51%和40.85%。企業(yè)根據(jù)客戶的訂單信息、將來需要量的預(yù)測，同時結(jié)合原料的庫存情況制訂采購要求方案。若顧客因本身需求變更等多種因素調(diào)節(jié)或撤銷合作方案，或公司無法準(zhǔn)確預(yù)測分析市場的需求并管理好庫存商品經(jīng)營規(guī)模，可能造成庫存商品庫存報表拉長，從而促使存貨跌價風(fēng)險升高。

以上風(fēng)險性為公司主要潛在風(fēng)險，將直接和間接危害本公司的經(jīng)營效益，請投資人特別關(guān)心企業(yè)首次公開發(fā)行股票招股書“第四節(jié)潛在風(fēng)險”等相關(guān)章節(jié)目錄，并特別關(guān)心以上風(fēng)險性的描寫。

特此公告。

深圳億道信息內(nèi)容有限責(zé)任公司

股東會

二二三年二月十四日