我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新華三集團有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年3月29日舉行的第十屆股東會第二十八次會議、2023年4月26日舉行的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于預計擔保額度的議案》，允許公司與子公司向業(yè)務流程利益相關(guān)方（包含但是不限于金融機構(gòu)、金融企業(yè)及供應商等）申請辦理授信額度或其它履約義務，允許為下級子公司做擔?；蜃庸局虚g做擔保。在其中，為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司做擔保額度總額不超過40億人民幣，為負債率70%以上子公司做擔保額度總額不超過560億人民幣，預估做擔保最高不超過等額本息600億人民幣，貸款擔保方式為保證擔保、質(zhì)押擔保、抵押擔保等，且任一時點擔保余額不得超過股東大會審議通過額度。與此同時，在這里擔保額度范圍之內(nèi)，企業(yè)合并報表范圍內(nèi)子公司中間所提供的貸款擔保，依照子公司的審議程序確定，子公司則在執(zhí)行審議程序后，及時聯(lián)系企業(yè)執(zhí)行相關(guān)信息披露義務。相關(guān)上述事項的具體內(nèi)容詳見企業(yè)刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會第二十八次會議決議公告》（公示序號：2023-048）、《關(guān)于預計擔保額度的公告》（公示序號：2023-053）、《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-067）?，F(xiàn)將有關(guān)工作進展公告如下：
一、貸款擔保狀況簡述
公司近期就中關(guān)村銀行股份有限公司與分公司北京神州數(shù)碼云科信息科技有限公司的信貸業(yè)務簽訂了《保證合同》，擔保額度rmb1,000萬余元，提供連帶責任保證擔保，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起三年。
二、被擔保人基本概況
1、被擔保人的相關(guān)情況
2、被擔保人2022年12月31日經(jīng)審計關(guān)鍵財務報表（企業(yè)：萬人民幣）
3、被擔保人2023年6月30日沒經(jīng)財務審計關(guān)鍵財務報表（企業(yè)：萬人民幣）
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
詳情如下：
四、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)
截至本公告日，公司及子公司對外擔保總金額為632.07億人民幣，在其中股東會獨立決議擔保額度rmb3.7億人民幣和美元10.21億人民幣（按即時匯率換算成rmb合計約78.64億人民幣），公司及子公司沒有對合并財務報表外企業(yè)做擔保，我們公司及子公司無貸款逾期貸款擔保情況，無涉及到訴訟貸款擔保。對外擔保具體占有額為252.77億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的332.5%。為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司做擔保總額24.46億人民幣，貸款擔保具體占有額2.91億人民幣；為負債率70%以上子公司做擔?？傤~535.91億人民幣，貸款擔保具體占有額249.86億人民幣。
新華三集團有限公司
股東會
二零二三年九月二十日
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